Global Sustainable Stars BP

ISIN kode: LU0985320216 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -12,09 %
  • Avkastning 3 år 33,67 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i det globale aksjemarkedet
  • ønsker et fond med en spesifikk strategi for spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring (ESG).
  • ønsker muligheten for god avkastning på lang sikt, hvis du kan akseptere store verdisvingninger

    • I Stars-fondene tror vi at god avkastning genereres gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske perspektiver. Gjennom aktivt eierskap jobber vi for å sikre at selskapene vi investerer i, har mer fokus på begge disse aspektene i sine forretningsaktiviteter. Derfor går vi i dialog med selskapene vi investerer i, og stemmer på generalforsamlingene – både uavhengig og i samarbeid med andre investorer.

    Fondet følger også Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,11 0,81 1,15 1,14 -
    Standard­avvik 12,11 9,62 9,34 10,94 -
    Tracking Error 2,31 3,07 3,63 3,60 -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 1,11 12,11 2,31
    3 år 0,81 9,62 3,07
    5 år 1,15 9,34 3,63
    7 år 1,14 10,94 3,60
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -12,09% -1,78% 33,67% 61,20% -
    Benchmark -10,25% 3,72% 49,28% 83,58% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -12,09% -10,25%
    1 år -1,78% 3,72%
    3 år 33,67% 49,28%
    5 år 61,20% 83,58%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -1,78% 6,18% 10,16% 10,02% -
    Benchmark 3,72% 13,05% 14,29% 12,92% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -1,78% 3,72%
    2 år 6,18% 13,05%
    3 år 10,16% 14,29%
    5 år 10,02% 12,92%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 24,51%
    2023 19,73%
    2022 -8,29%
    2021 17,26%
    2020 16,78%
    2019 32,54%
    2018 -0,76%
    2017 24,19%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 24,51%
    2023 19,73%
    2022 -8,29%
    2021 17,26%
    2020 16,78%
    2019 32,54%
    2018 -0,76%
    2017 24,19%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 13.60 1.05 2.56 5.76
    2023 12.47 7.21 -5.89 5.50
    2022 -6.98 -3.64 2.51 -0.19
    2021 4.85 7.04 2.22 2.21
    2020 -4.64 9.91 7.11 4.01
    2019 11.22 2.66 8.31 7.19
    2018 -2.65 5.25 3.21 -6.16
    2017 7.04 4.15 0.79 10.52
    2016 -2.48 6.12
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 28-02-2025
    Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
    Microsoft USA Informasjonsteknikk 4,96
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 4,13
    Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 3,76
    Apple USA Informasjonsteknikk 3,55
    Mastercard USA Finans 2,70
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 2,54
    Nestle Sveits Dagligvarer 2,53
    Unilever England Dagligvarer 2,06
    Tencent Holdings Kina Kommunikasjonstjenester 2,00
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 1,88
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 1,82
    Take-Two Interactive Software USA Kommunikasjonstjenester 1,80
    Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 1,77
    Xcel Energy USA Kraftforsyning 1,71
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 1,66
    S&P Global USA Finans 1,61
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 1,58
    AbbVie USA Helsetjeneste 1,56
    AIA Group Hongkong Finans 1,54
    Wells Fargo USA Finans 1,51
    Edwards Lifesciences USA Helsetjeneste 1,51
    International Flavors & Fragrances USA Materialer 1,48
    AXA Frankrike Finans 1,47
    Net Cash 1,44
    Jack Henry & Associates USA Finans 1,37
    HDFC Bank India Finans 1,37
    Rotork England Industrivarer og tjenester 1,36
    Kerry Group Irland Dagligvarer 1,33
    ING Groep Nederland Finans 1,28
    Progressive USA Finans 1,28
    Stryker USA Helsetjeneste 1,27
    Salesforce USA Informasjonsteknikk 1,26
    Waste Management USA Industrivarer og tjenester 1,22
    Adobe USA Informasjonsteknikk 1,20
    Danaher USA Helsetjeneste 1,20
    Fortinet USA Informasjonsteknikk 1,19
    TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 1,13
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informasjonsteknikk 1,13
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 1,12
    IDEX USA Industrivarer og tjenester 1,07
    Pan Pacific International Holdings Japan Kapitalvarer og tjenester 1,06
    MSCI USA Finans 1,02
    Epiroc A Sverige Industrivarer og tjenester 1,01
    ASM International Nederland Informasjonsteknikk 0,99
    Fastenal USA Industrivarer og tjenester 0,98
    Shimano Japan Kapitalvarer og tjenester 0,93
    Check Point Software Technologies Israel Informasjonsteknikk 0,92
    Allegion USA Industrivarer og tjenester 0,92
    Verisk Analytics USA Industrivarer og tjenester 0,89
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 0,86
    Brown & Brown USA Finans 0,84
    KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,84
    Applied Materials USA Informasjonsteknikk 0,82
    Societe Generale Frankrike Finans 0,78
    Deere USA Industrivarer og tjenester 0,77
    Paycom Software USA Industrivarer og tjenester 0,75
    Sika Sveits Materialer 0,75
    Samsung Electronics Sør-Korea Informasjonsteknikk 0,73
    Cognex USA Informasjonsteknikk 0,72
    Pool USA Kapitalvarer og tjenester 0,71
    Healthcare Realty Trust USA Eiendom 0,69
    CBRE Group USA Eiendom 0,69
    Estee Lauder Cos USA Dagligvarer 0,68
    NextEra Energy USA Kraftforsyning 0,68
    Organon USA Helsetjeneste 0,66
    Waters USA Helsetjeneste 0,65
    Align Technology USA Helsetjeneste 0,64
    Alchip Technologies Taiwan Informasjonsteknikk 0,63
    Keyence Japan Informasjonsteknikk 0,62
    Littelfuse USA Informasjonsteknikk 0,60
    Cintas USA Industrivarer og tjenester 0,60
    Walmart USA Dagligvarer 0,53
    Tesla USA Kapitalvarer og tjenester 0,53
    Houlihan Lokey USA Finans 0,51
    Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,47
    Fortrea Holdings USA Helsetjeneste 0,26
    Stora Enso R Finland Materialer 0,26
    UPM-Kymmene Finland Materialer 0,25
    elf Beauty USA Dagligvarer 0,24
    Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,12
    Veralto USA Industrivarer og tjenester 0,03
    Sberbank of Russia PJSC Russland Finans 0,00
    Unilever RIGHT England Dagligvarer 0,00
    Se mer

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,78%
    Forvaltningsprovisjon
    1,50%
    Transaksjonskostnader
    0,19%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Global Sustainable Stars BP
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.635 mill.
    Startdato
    17-05-2016
    ISIN
    LU0985320216
    Benchmark
    MSCI ACWI Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Forvalter
    Johan Swahn, Joakim Ahlberg
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 25.04.)
    2.342,55

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer.
    Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.

    Nordeas policy for fossilt brensel
    Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.