Global Small Cap

ISIN kode: LU1029331680 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -13,29 %
  • Avkastning 3 år 27,53 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i det globale aksjemarkedet i small cap selskaper.

    • Fondet investerer i såkalte small cap selskaper med en markedsverdi på opptil 10 milliarder dollar på sine respektive aksjemarkeder. Utvelgelsen av aksjer er basert på en vekstorientert prosess. Dette betyr at forvalter ser etter selskaper av høy kvalitet der forventet vekst er høyere enn gjennomsnittet. Fondet forvaltes av GW&K Investment Management LLC med base i Boston, USA.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 0,73 0,41 0,69 0,53 -
    Standard­avvik 15,41 12,70 13,05 13,27 13,55
    Tracking Error 7,33 5,79 6,86 6,44 6,10
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 0,73 15,41 7,33
    3 år 0,41 12,70 5,79
    5 år 0,69 13,05 6,86
    7 år 0,53 13,27 6,44
    10 år - 13,55 6,10
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -13,29% -8,24% 27,53% 68,32% 95,25%
    Benchmark -17,01% -7,43% 20,66% 72,56% 125,61%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -13,29% -17,01%
    1 år -8,24% -7,43%
    3 år 27,53% 20,66%
    5 år 68,32% 72,56%
    10 år 95,25% 125,61%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -8,24% 5,74% 8,44% 10,98% 6,92%
    Benchmark -7,43% 5,04% 6,46% 11,53% 8,48%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -8,24% -7,43%
    2 år 5,74% 5,04%
    3 år 8,44% 6,46%
    5 år 10,98% 11,53%
    10 år 6,92% 8,48%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 17,40%
    2023 20,55%
    2022 -13,02%
    2021 18,23%
    2020 15,87%
    2019 25,38%
    2018 -12,62%
    2017 8,45%
    2016 8,10%
    2015 18,92%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 17,40%
    2023 20,55%
    2022 -13,02%
    2021 18,23%
    2020 15,87%
    2019 25,38%
    2018 -12,62%
    2017 8,45%
    2016 8,10%
    2015 18,92%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 13.64 -4.78 7.31 1.10
    2023 12.62 6.90 -6.85 7.50
    2022 -12.05 -6.29 4.36 1.13
    2021 9.67 6.55 1.39 -0.22
    2020 -12.15 11.43 11.49 6.17
    2019 10.17 -1.14 4.99 9.65
    2018 -6.04 7.36 -1.46 -12.10
    2017 2.44 1.13 -2.76 7.65
    2016 -4.73 -1.53 4.64 10.11
    2015 13.75 -2.24 0.37 6.54
    2014 5.25 -3.44 17.95
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 28-02-2025
    Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
    SharkNinja USA Kapitalvarer og tjenester 2,41
    Net Cash 2,40
    Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 2,35
    Coastal Financial Corp/WA USA Finans 2,34
    Kitron Norge Informasjonsteknikk 2,03
    Hawkins USA Materialer 1,95
    Gift Holdings Japan Kapitalvarer og tjenester 1,93
    Barrett Business Services USA Industrivarer og tjenester 1,84
    VSE USA Industrivarer og tjenester 1,83
    TD SYNNEX USA Informasjonsteknikk 1,78
    Vidrala Spania Materialer 1,75
    Green Brick Partners USA Kapitalvarer og tjenester 1,75
    Rush Enterprises USA Industrivarer og tjenester 1,70
    CBIZ USA Industrivarer og tjenester 1,67
    Niterra Japan Kapitalvarer og tjenester 1,63
    Argo Graphics Japan Informasjonsteknikk 1,63
    Knife River USA Materialer 1,60
    Hikari Tsushin Japan Industrivarer og tjenester 1,58
    Bel Fuse USA Informasjonsteknikk 1,58
    Atmus Filtration Technologies USA Industrivarer og tjenester 1,57
    Hill & Smith England Materialer 1,57
    DMG Mori Japan Industrivarer og tjenester 1,55
    First Mid Bancshares USA Finans 1,53
    Esquire Financial Holdings USA Finans 1,51
    Vericel USA Helsetjeneste 1,50
    Garrett Motion USA Kapitalvarer og tjenester 1,50
    Brady USA Industrivarer og tjenester 1,48
    ADENTRA Canada Industrivarer og tjenester 1,47
    Legacy Housing USA Kapitalvarer og tjenester 1,45
    Northeast Bank USA Finans 1,44
    Kusuri no Aoki Holdings Japan Dagligvarer 1,41
    Phoenix Financial Israel Finans 1,38
    Coface Frankrike Finans 1,35
    White Mountains Insurance Group USA Finans 1,32
    Huhtamäki Finland Materialer 1,31
    Krones Tyskland Industrivarer og tjenester 1,31
    Verra Mobility USA Industrivarer og tjenester 1,30
    Integral Japan Finans 1,29
    Mueller Water Products USA Industrivarer og tjenester 1,28
    Donaldson USA Industrivarer og tjenester 1,27
    Richelieu Hardware Canada Industrivarer og tjenester 1,25
    Digital Information Technologies Japan Informasjonsteknikk 1,25
    Paradox Interactive Sverige Kommunikasjonstjenester 1,25
    Ollie's Bargain Outlet Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 1,25
    Inabata Japan Industrivarer og tjenester 1,22
    UFP Technologies USA Helsetjeneste 1,19
    Siegfried Holding Sveits Helsetjeneste 1,18
    CTS USA Informasjonsteknikk 1,17
    Samsonite Group USA Kapitalvarer og tjenester 1,17
    Nippon Parking Development Japan Industrivarer og tjenester 1,16
    Interparfums USA Dagligvarer 1,16
    Albany International USA Industrivarer og tjenester 1,13
    Modine Manufacturing USA Kapitalvarer og tjenester 1,06
    BFF Bank Italia Finans 1,06
    Hovnanian Enterprises USA Kapitalvarer og tjenester 1,04
    NFI Group Canada Industrivarer og tjenester 1,03
    Macnica Holdings Japan Informasjonsteknikk 1,02
    IPSOS Frankrike Kommunikasjonstjenester 1,01
    Howden Joinery Group England Industrivarer og tjenester 1,01
    UT Group Japan Industrivarer og tjenester 1,00
    TriNet Group USA Industrivarer og tjenester 0,93
    GVS Italia Industrivarer og tjenester 0,92
    Charles River Laboratories International USA Helsetjeneste 0,92
    Mazda Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,88
    Safestore Holdings England Eiendom 0,87
    Ai Holdings Japan Informasjonsteknikk 0,83
    Marshalls England Materialer 0,83
    Vistry Group England Kapitalvarer og tjenester 0,81
    Whitestone REIT USA Eiendom 0,73
    Digital Hearts Holdings Japan Informasjonsteknikk 0,67
    Becle Mexico Dagligvarer 0,65
    Global Industrial USA Industrivarer og tjenester 0,64
    MIPS Sverige Kapitalvarer og tjenester 0,59
    Omni Bridgeway Australia Finans 0,58
    Urban Edge Properties USA Eiendom 0,51
    Fortrea Holdings USA Helsetjeneste 0,49
    Standard Alliance Insurance Nigeria Finans 0,00
    Se mer

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,83%
    Forvaltningsprovisjon
    1,50%
    Transaksjonskostnader
    0,44%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Global Small Cap
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    218 mill.
    Startdato
    11-03-2014
    ISIN
    LU1029331680
    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Forvalter
    Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 09.04.)
    1.558,23

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Nordeas policy for fossilt brensel
    Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.