FRN Kreditt Fund B

ISIN kode: FI4000581426 | PRIIPS KID | Prospekt

HIÅ 5,81 %
Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet renteportefølje
primært ønsker å investere i obligasjoner, hybridkapital og sertifikater utstedt av norske banker og selskaper i finans- og industrisektoren
ønsker mulighet for en moderat avkastning med lav risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen Bærekraftsrelatert informasjon. Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-
Standardavvik	1,11	-	-	-	-
Tracking Error	0,74	-	-	-	-

Risiko	Sharpe Ratio	Standardavvik	Tracking Error
1 år	-	1,11	0,74
3 år	-	-	-
5 år	-	-	-
7 år	-	-	-
10 år	-	-	-

Akkumulert verdiutvikling	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	5,81%	6,14%	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Akkumulert verdiutvikling	Fond	Benchmark
HIÅ	5,81%	-
1 år	6,14%	-
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

Annualisert avkastning	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	6,14%	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Annualisert avkastning	Fond	Benchmark
1 år	6,14%	-
2 år	-	-
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1.39	1.59	1.53
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-10-2025
Beholdning pr. 31-10-2025	Land	%
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	Norge	2,71
Net Cash	Norge	2,02
Spb Norge 25/30 FRN	Norge	1,98
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN	Norge	1,92
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	Norge	1,84
Entra ASA 25/30 FRN	Norge	1,83
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	Sverige	1,55
Lansforsakringar Bank AB FRN 24-06-2031	Sverige	1,53
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	Norge	1,49
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	Norge	1,34
OBOS BBL 21/28 FRN	Norge	1,33
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	Norge	1,31
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB	Norge	1,31
Danske Bank A/S 23/29 FRN C	Danmark	1,28
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	Norge	1,28
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN	Norge	1,23
Telenor ASA 23/28 FRN C	Norge	1,15
Orkla ASA 21/28 FRN	Norge	1,12
Danske Bank A/S 25/35 FRN C SUB	Danmark	1,09
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C	Norge	1,07
Spb Norge 23/28 FRN	Norge	1,06
Entra ASA 21/29 FRN	Norge	1,03
Protector Forsikring ASA 25/55 ADJ C SUB	Norge	1,02
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	Norge	0,97
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	Norge	0,95
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN	Norge	0,95
Lyse AS 25/31 FRN	Norge	0,94
Bane NOR Eiendom AS 24/31 FRN	Norge	0,94
Danske Bank A/S 25/33 FRN C	Danmark	0,90
Spb 1 SMN 23/29 FRN C	Norge	0,89
Spb Norge 21/27 FRN C	Norge	0,88
Electrolux AB FRN 07-06-2029	Sverige	0,87
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,85
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	Danmark	0,84
Tomra Systems ASA 25/30 FRN	Norge	0,80
NorgesGruppen ASA 25/32 FRN	Norge	0,79
Spb Norge 24/35 FRN C SUB	Norge	0,78
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	Norge	0,78
Melhus Spb 25/30 FRN	Norge	0,76
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Norge	0,76
OBOS BBL 23/27 FRN	Norge	0,75
Nordea Bank Abp 25/32 FRN	Sverige	0,73
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	Norge	0,72
NorgesGruppen ASA 23/29 FRN	Norge	0,72
Arva AS 25/30 FRN	Norge	0,72
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	Norge	0,72
Brage Finans AS 24/27 FRN	Norge	0,71
Fremtind Forsikring AS 25/55 ADJ C SUB	Norge	0,69
Brage Finans AS 24/29 FRN	Norge	0,69
Hafslund AS 24/31 FRN	Norge	0,68
Nordea Bank Abp 23/28 FRN	Sverige	0,68
Fana Spb 23/28 FRN	Norge	0,68
Eviny AS 24/29 FRN	Norge	0,67
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	Norge	0,67
DNB Bank ASA 21/29 FRN C	Norge	0,66
Orkla ASA 23/28 FRN	Norge	0,64
OBOS BBL 24/29 FRN	Norge	0,63
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 25/30 FRN	Norge	0,63
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 ADJ C SUB	Norge	0,63
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	Norge	0,61
Ayvens SA FRN 02-10-2028	Frankrike	0,61
Eidsiva Energi AS 25/30 FRN	Norge	0,60
Spb 1 SMN 23/28 FRN	Norge	0,58
Eika Boligkreditt AS 24/34 FRN C SUB	Norge	0,57
Spb Øst 22/28 FRN STEP C	Norge	0,57
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	Norge	0,57
Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	Danmark	0,57
Swedbank AB FRN 09-06-2033	Sverige	0,56
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	Norge	0,55
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	Norge	0,53
Yara International ASA 24/29 FRN	Norge	0,53
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	Norge	0,51
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	Norge	0,51
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB	Norge	0,50
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	Norge	0,48
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB	Norge	0,47
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,46
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN	Norge	0,46
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	Norge	0,44
Tine SA 23/28 FRN	Norge	0,44
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN C SUB	Danmark	0,44
Tryg Forsikring A/S 25/56 ADJ C SUB	Danmark	0,44
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN	Norge	0,43
Electrolux AB FRN 07-06-2027	Sverige	0,43
Odal Spb 25/30 FRN	Norge	0,43
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	Norge	0,43
Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	Norge	0,42
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C	Norge	0,41
Telia Company AB 23/29 FRN	Sverige	0,40
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/27 FRN C	Norge	0,40
Ziklo Bank AB 24/29 FRN	Sverige	0,39
Arva AS 24/29 FRN	Norge	0,38
Storebrand Livsf AS 22/52 FRN STEP C SUB	Norge	0,38
Spb Øst 23/30 FRN	Norge	0,37
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,37
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	Norge	0,36
Tensio AS 25/30 FRN	Norge	0,35
Orkla ASA 21/27 FRN	Norge	0,35
Swedbank AB FRN 28-11-2030	Sverige	0,34
Spb 1 Boligkredi AS 24/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,34
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	Norge	0,34
BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,34
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/35 FRN C SUB	Norge	0,34
Elopak ASA 24/29 FRN	Norge	0,34
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	Norge	0,34
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,34
Høland og Setskog Spb 24/30 FRN	Norge	0,33
Trøndelag Spb 25/30 FRN	Norge	0,33
Høland og Setskog Spb 24/29 FRN	Norge	0,33
Strømmen Spb 24/28 FRN	Norge	0,33
Brage Finans AS 25/28 FRN	Norge	0,33
Jæren Spb 25/30 FRN	Norge	0,33
Gjensidige Forsikrin ASA 23/53 FRN C SUB	Norge	0,33
Spb 68 grader Nord 25/30 FRN	Norge	0,33
Bane NOR Eiendom AS 25/30 FRN	Norge	0,33
Brage Finans AS 23/28 FRN	Norge	0,32
Protector Forsikring ASA 23/54 FRN C SUB	Norge	0,32
Vasakronan AB 24/30 FRN	Sverige	0,30
Spb 1 SMN 24/29 FRN	Norge	0,29
Spb Norge 25/35 FRN STEP C SUB	Norge	0,28
Spb Møre 24/29 FRN	Norge	0,27
Haugaland Kraft AS 25/30 FRN	Norge	0,27
Norwegian Property ASA 24/27 FRN FLOOR	Norge	0,27
Boliden AB 23/26 FRN	Sverige	0,27
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN C SUB	Norge	0,27
Spb 1 Lom og Skjåk 24/28 FRN	Norge	0,26
Spb 1 Østlandet 22/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,26
Spb 1 Østlandet 22/32 FRN C SUB	Norge	0,25
OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	Norge	0,25
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	Norge	0,24
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	Norge	0,24
Eika Boligkreditt AS 25/30 FRN	Norge	0,24
Ziklo Bank AB 25/30 FRN	Sverige	0,24
Spb Øst 22/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,24
BN Bank ASA 22/28 FRN	Norge	0,24
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	Norge	0,23
Vasakronan AB 25/32 FRN	Sverige	0,23
Sunnhordland Kraftlag AS 24/29 FRN	Norge	0,22
Jotun A/S 23/29 FRN FLOOR	Norge	0,22
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB	Norge	0,21
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN STEP C	Norge	0,21
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	Norge	0,20
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	Norge	0,20
Spb 1 Østlandet 25/35 FRN C SUB	Norge	0,20
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	Norge	0,20
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2030	Sverige	0,20
Spb 1 SMN 25/35 ADJ C SUB	Norge	0,20
Spareskillingsbanken 25/28 FRN	Norge	0,20
Haugaland Kraft AS 24/29 FRN	Norge	0,20
Spb Norge 23/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,19
Tine SA 21/26 FRN	Norge	0,19
Rogaland Spb 23/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,18
NorgesGruppen ASA 24/30 FRN	Norge	0,17
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,17
Bien Spb ASA 23/28 FRN	Norge	0,17
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/33 FRN C SUB	Norge	0,17
Spb Øst 24/35 ADJ C SUB	Norge	0,17
Skagerrak Spb 24/34 FRN C SUB	Norge	0,17
Verd Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	Norge	0,17
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	Norge	0,17
Spb Narvik 24/29 FRN	Norge	0,17
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN	Norge	0,17
Aurskog Spb 21/31 FRN C SUB	Norge	0,16
Skue Spb 24/29 FRN	Norge	0,15
Spb Norge 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,15
Frende Skadefors AS 23/54 FRN STEP C SUB	Norge	0,15
Tomra Systems ASA 24/29 FRN	Norge	0,15
Skudenes & Aakra Spb 23/33 FRN C SUB	Norge	0,14
OBOS-banken AS 22/32 FRN STEP C SUB	Norge	0,14
Spb 1 Helgeland 23/34 FRN C SUB	Norge	0,14
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	Norge	0,13
BN Bank ASA 23/29 FRN	Norge	0,13
Marker og Eidsberg Spb 23/28 FRN	Norge	0,13
Strømmen Spb 25/29 FRN	Norge	0,13
Aurskog Spb 24/30 FRN	Norge	0,13
DNV Group AS 24/29 FRN	Norge	0,13
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB	Norge	0,13
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	Norge	0,12
Gjensidige Fors ASA 24/54 FRN STEP C SUB	Norge	0,12
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	Norge	0,12
Spb 1 Ringerike Had 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,11
Å Energi AS 24/29 FRN	Norge	0,11
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	Norge	0,10
Marker og Eidsberg Spb 23/27 FRN	Norge	0,10
Aurskog Spb 25/31 FRN	Norge	0,10
Odal Spb 24/35 FRN C SUB	Norge	0,09
Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	Norge	0,09
Askim & Spydebe Spb 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,09
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,08
Fana Spb 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,08
Spb 68 grader Nord 22/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,07
Spb 1 Nord-Norge 23/34 FRN C SUB	Norge	0,07
Grong Spb 23/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,07
Spb 1 Hallingdal Va 23/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,07
OBOS-banken AS 24/29 FRN	Norge	0,07
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	Norge	0,07
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	Norge	0,07
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	Norge	0,06
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,06
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN	Norge	0,06
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	Norge	0,05
Spb 1 Nordmøre 24/35 FRN C SUB	Norge	0,05
Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN STEP C SUB	Norge	0,05
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	Norge	0,05
Spb Øst 21/27 FRN C	Norge	0,03
Romerike Spb 24/35 FRN C SUB	Norge	0,03
Spb 1 SMN 24/27 FRN	Norge	0,03
Fana Spb 22/33 FRN C SUB	Norge	0,02
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,02
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	Norge	0,01

Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente

5,04%

Gjennomsnittlig rating

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

0,11

Effektiv rente

Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating

Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid

Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)

0,35%

Forvaltningsprovisjon

0,35%

Transaksjonskostnader

0,03%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn

Nordea FRN Kreditt B growth NOK

SFDR KLASSIFISERING

Basis valuta

NOK

Forvaltningskapital (Basisvaluta)

15.024 mill.

Startdato

20-11-2024

ISIN

FI4000581426

Benchmark

NBP Norwegian Regular Market 1–3, floating-rate securities, NOK NORM123FRN

Kategori

Bond

Forvalter

Lise Johannessen

Fondsselskap

Nordea Funds Ltd

Utbyttebetalende

Nej

Kurs (per 12.12.)

106,66

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF

Prospekt Last ned PDF

Vedtekter Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF

Halvårsrapport Last ned PDF

Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.