Alpha 15 MA

ISIN kode: LU1295630443 | PRIIPS KID | Prospekt

HIÅ -5,72 %
Avkastning 3 år -13,66 %
Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5

Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond

ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,34	0,02	0,30	-	-
Standardavvik	9,44	11,67	11,72	10,60	-
Tracking Error	10,21	11,50	11,59	10,48	-

Risiko	Sharpe Ratio	Standardavvik	Tracking Error
1 år	-0,34	9,44	10,21
3 år	0,02	11,67	11,50
5 år	0,30	11,72	11,59
7 år	-	10,60	10,48
10 år	-	-	-

Akkumulert verdiutvikling	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-5,72%	-8,36%	-13,66%	8,90%	-
Benchmark	3,31%	3,77%	6,70%	5,59%	-

Akkumulert verdiutvikling	Fond	Benchmark
HIÅ	-5,72%	3,31%
1 år	-8,36%	3,77%
3 år	-13,66%	6,70%
5 år	8,90%	5,59%
10 år	-	-

Annualisert avkastning	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-8,36%	-4,93%	-4,78%	1,72%	-
Benchmark	3,77%	3,39%	2,19%	1,09%	-

Annualisert avkastning	Fond	Benchmark
1 år	-8,36%	3,77%
2 år	-4,93%	3,39%
3 år	-4,78%	2,19%
5 år	1,72%	1,09%
10 år	-	-

Verdiutvikling i perioden (%)
2023	-5,67%
2022	-6,01%
2021	16,77%
2020	12,23%
2019	12,28%
2018	-4,37%
Se mer

Verdiutvikling i perioden (%)
2023	-5,67%
2022	-6,01%
2021	16,77%
2020	12,23%
2019	12,28%
2018	-4,37%
Se mer

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.36	-9.15	5.81
2023	0.63	-4.40	0.58	-2.51
2022	-5.90	-6.46	0.49	6.26
2021	2.37	4.91	3.60	4.95
2020	3.15	3.04	3.40	2.12
2019	7.99	0.24	2.68	1.01
2018	1.45	-3.46	3.30	-5.48
2017				3.65
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-07-2024
Beholdning pr. 31-07-2024	Land	Sektor	%
Net Cash			23,82
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	Tyskland		5,12
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	Tyskland		4,71
Novo Nordisk B	Danmark	Helsetjeneste	3,92
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	Tyskland		3,47
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	Tyskland		3,40
United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024	USA		3,13
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	Tyskland		3,05
Automatic Data Processing	USA	Industrivarer og tjenester	2,58
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	USA		2,52
AutoZone	USA	Kapitalvarer og tjenester	2,50
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	USA		2,41
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	Tyskland		2,33
Mastercard	USA	Finans	2,26
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	USA		2,23
United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024	USA		1,77
Nestle	Sveits	Dagligvarer	1,72
Visa	USA	Finans	1,59
Starbucks	USA	Kapitalvarer og tjenester	1,41
Booking Holdings	USA	Kapitalvarer og tjenester	1,35
Fortinet	USA	Informasjonsteknikk	1,24
O'Reilly Automotive	USA	Kapitalvarer og tjenester	1,18
FX Forward 51168464 EUR/JPY 2024-08-30			1,16
Adobe	USA	Informasjonsteknikk	1,14
Paychex	USA	Industrivarer og tjenester	1,12
MSCI	USA	Finans	1,01
TJX Cos	USA	Kapitalvarer og tjenester	0,94
Hoya	Japan	Helsetjeneste	0,92
NIKE	USA	Kapitalvarer og tjenester	0,82
NVIDIA	USA	Informasjonsteknikk	0,75
S&P500 EMINI FUT 9/2024	USA		0,75
S&P 500 Total Return Index - ID: N443884J	USA		0,74
Toro	USA	Industrivarer og tjenester	0,66
Becton Dickinson	USA	Helsetjeneste	0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	Informasjonsteknikk	0,50
Diageo	England	Dagligvarer	0,49
Elevance Health	USA	Helsetjeneste	0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	Informasjonsteknikk	0,48
Global Payments	USA	Finans	0,45
Automatic Data Processing PSWAP	USA		0,41
Allianz	Tyskland	Finans	0,40
S&P 500 Total Return Index - ID: N488579J	USA		0,38
S&P 500 Total Return Index - ID: N489964J	USA		0,37
Advanced Micro Devices	USA	Informasjonsteknikk	0,36
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014760	USA		0,35
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014756	USA		0,35
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014758	USA		0,35
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403	USA		0,35
MSCI PSWAP	USA		0,34
FX Forward 51169048 EUR/SEK 2024-08-30			0,31
Samsung Electronics	Sør-Korea	Informasjonsteknikk	0,29
Air Products and Chemicals	USA	Materialer	0,28
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikasjonstjenester	0,27
SK Telecom	Sør-Korea	Kommunikasjonstjenester	0,26
Unilever	England	Dagligvarer	0,26
Accenture PSWAP	USA		0,26
Samsung Fire & Marine Insurance	Sør-Korea	Finans	0,25
AutoZone PSWAP	USA		0,24
St James's Place PSWAP	England		0,23
UnitedHealth Group PSWAP	USA		0,22
Coca-Cola PSWAP	USA		0,21
Kenvue	USA	Dagligvarer	0,21
PepsiCo PSWAP	USA		0,21
McDonald's PSWAP	USA		0,20
Starbucks PSWAP	USA		0,19
FX Forward 51165129 EUR/CAD 2024-08-21			0,19
FX Forward 51165376 EUR/AUD 2024-08-21			0,19
Prosus	Nederland	Kapitalvarer og tjenester	0,18
Alibaba Group Holding ADR	Kina	Kapitalvarer og tjenester	0,18
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	USA		0,17
Telkom Indonesia Persero	Indonesia	Kommunikasjonstjenester	0,17
S&P 500 Total Return Index - ID: N434008J	USA		0,17
China Construction Bank	Kina	Finans	0,16
Ambev	Brasil	Dagligvarer	0,16
Sinopharm Group	Kina	Helsetjeneste	0,15
Ping An Insurance Group Co of China	Kina	Finans	0,15
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Kina	Dagligvarer	0,14
Rightmove	England	Kommunikasjonstjenester	0,14
Samsung SDS	Sør-Korea	Informasjonsteknikk	0,13
Naspers	Sør-Afrika	Kapitalvarer og tjenester	0,13
UnitedHealth Group	USA	Helsetjeneste	0,13
China Longyuan Power Group	Kina	Kraftforsyning	0,13
Kimberly-Clark de Mexico	Mexico	Dagligvarer	0,13
Mondelez International	USA	Dagligvarer	0,12
Sanofi	Frankrike	Helsetjeneste	0,12
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	England		0,12
Baxter International	USA	Helsetjeneste	0,12
Monster Beverage PSWAP	USA		0,11
FX Forward 51149541 EUR/NZD 2024-08-21			0,11
Hyundai Glovis	Sør-Korea	Industrivarer og tjenester	0,11
General Mills	USA	Dagligvarer	0,10
Industrial & Commercial Bank of China	Kina	Finans	0,10
AMSTERDAM IDX FUT 8/2024	Nederland		0,10
Mastercard PSWAP	USA		0,10
NetEase ADR	Kina	Kommunikasjonstjenester	0,10
Hypera	Brasil	Helsetjeneste	0,09
Grupo Financiero Banorte	Mexico	Finans	0,09
M Dias Branco	Brasil	Dagligvarer	0,09
Labcorp Holdings	USA	Helsetjeneste	0,09
Paychex PSWAP	USA		0,09
Ming Yang Smart Energy Group	Kina	Industrivarer og tjenester	0,08
Meta Platforms	USA	Kommunikasjonstjenester	0,08
NIKE PSWAP	USA		0,08
Thai Union Group	Thailand	Dagligvarer	0,08
Duke Energy	USA	Kraftforsyning	0,08
FX Forward 51160137 EUR/ZAR 2024-08-21			0,08
Texas Roadhouse PSWAP	USA		0,07
Marsh & McLennan Cos PSWAP	USA		0,07
Midea Group	Kina	Kapitalvarer og tjenester	0,07
Colgate-Palmolive PSWAP	USA		0,07
Hon Hai Precision Industry	Taiwan	Informasjonsteknikk	0,07
Baidu ADR	Kina	Kommunikasjonstjenester	0,07
Arca Continental	Mexico	Dagligvarer	0,07
Standard Bank Group	Sør-Afrika	Finans	0,07
Johnson & Johnson PSWAP	USA		0,07
NongShim	Sør-Korea	Dagligvarer	0,07
WW Grainger PSWAP	USA		0,07
Hyundai Mobis	Sør-Korea	Kapitalvarer og tjenester	0,06
China Resources Land	Kina	Eiendom	0,06
US 10YR NOTE (CBT)9/2024	USA		0,06
FX Forward 51148718 SEK/JPY 2024-09-13			0,06
Hershey PSWAP	USA		0,06
Waste Management	USA	Industrivarer og tjenester	0,06
PepsiCo	USA	Dagligvarer	0,06
Globe Life	USA	Finans	0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Brasil	Kraftforsyning	0,05
Comcast PSWAP	USA		0,05
SK Square	Sør-Korea	Industrivarer og tjenester	0,05
CPFL Energia	Brasil	Kraftforsyning	0,05
Tencent Holdings	Kina	Kommunikasjonstjenester	0,05
Cigna Group/The PSWAP	USA		0,04
HSCEI Futures 8/2024	Hongkong		0,04
FX Forward 51135095 EUR/NOK 2024-08-21			0,04
Coca-Cola Femsa	Mexico	Dagligvarer	0,04
Centene PSWAP	USA		0,04
Wuliangye Yibin	Kina	Dagligvarer	0,04
Fomento Economico Mexicano	Mexico	Dagligvarer	0,03
Cisco Systems PSWAP	USA		0,03
FX Forward 51155777 USD/JPY 2024-09-13			0,03
PICC Property & Casualty	Kina	Finans	0,03
Cheil Worldwide	Sør-Korea	Kommunikasjonstjenester	0,03
Sinbon Electronics	Taiwan	Informasjonsteknikk	0,03
CVS Health PSWAP	USA		0,03
Yum China Holdings	Kina	Kapitalvarer og tjenester	0,03
Vipshop Holdings ADR	Kina	Kapitalvarer og tjenester	0,03
Toro PSWAP	USA		0,03
Thai Beverage	Thailand	Dagligvarer	0,03
Chinasoft International	Kina	Informasjonsteknikk	0,03
Bristol-Myers Squibb PSWAP	USA		0,03
Nedbank Group	Sør-Afrika	Finans	0,03
eBay PSWAP	USA		0,03
American Electric Power PSWAP	USA		0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	Kina	Helsetjeneste	0,02
SK Telecom ADR	Sør-Korea	Kommunikasjonstjenester	0,02
PayPal Holdings PSWAP	USA		0,02
Check Point Software Technologies PSWAP	Israel		0,02
FX Forward 51155731 GBP/SEK 2024-08-21			0,02
Fiserv PSWAP	USA		0,02
Eversource Energy PSWAP	USA		0,02
Advanced Info Service	Thailand	Kommunikasjonstjenester	0,02
Sysco PSWAP	USA		0,02
Labcorp Holdings PSWAP	USA		0,02
FX Forward 51167698 USD/CHF 2024-10-08			0,02
NIKKEI 225 MINI 9/2024	Japan		0,02
LG	Sør-Korea	Industrivarer og tjenester	0,02
Titan Wind Energy Suzhou	Kina	Industrivarer og tjenester	0,02
Iberdrola PSWAP	Spania		0,01
Bangkok Bank	Thailand	Finans	0,01
OMXS30 IND FUTURE 8/2024	Sverige		0,01
Cisco Systems	USA	Informasjonsteknikk	0,01
Mondelez International PSWAP	USA		0,01
Hengan International Group	Kina	Dagligvarer	0,01
DB Insurance	Sør-Korea	Finans	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer	Kina	Helsetjeneste	0,01
Akamai Technologies PSWAP	USA		0,01
Rightmove PSWAP	England		0,01
Akamai Technologies	USA	Informasjonsteknikk	0,01
Conagra Brands PSWAP	USA		0,01
PLDT	Filippinene	Kommunikasjonstjenester	0,01
Intuit PSWAP	USA		0,01
China Railway Group	Kina	Industrivarer og tjenester	0,01
Pfizer PSWAP	USA		0,01
Emerson Electric PSWAP	USA		0,01
Chubb PSWAP	USA		0,01
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP	Canada		0,01
FX Forward 51152776 GBP/NOK 2024-08-21			0,01
Vinci PSWAP	Frankrike		0,01
Visa PSWAP	USA		0,01
NextEra Energy PSWAP	USA		0,01
Sempra PSWAP	USA		0,01
FX Forward 51155837 USD/SEK 2024-09-13			0,01
FX Forward 51137223 NZD/NOK 2024-08-21			0,01
FX Forward 51161924 EUR/CZK 2024-08-21			0,01
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024	USA		0,01
FX Forward 5032077 USD/INR 2024-10-08			0,01
E-Mini Russ 2000 9/2024	USA		0,00
FX Forward 51152709 CAD/JPY 2024-08-21			0,00
FX Forward 5032099 USD/KRW 2024-10-08			0,00
FX Forward 51135070 EUR/DKK 2024-08-19			0,00
Globe Life PSWAP	USA		0,00
Medtronic PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51155907 GBP/USD 2024-08-21			0,00
J M Smucker PSWAP	USA		0,00
Nippon Telegraph & Telephone PSWAP	Japan		0,00
Sanofi PSWAP	Frankrike		0,00
Becton Dickinson PSWAP	USA		0,00
Air Products and Chemicals PSWAP	USA		0,00
FX Option 500385 USD/CAD 2024-08-08			0,00
FX Forward 51150154 GBP/CAD 2024-08-21			0,00
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
Richter Gedeon Nyrt	Ungarn	Helsetjeneste	0,00
FX Forward 51148454 CAD/SEK 2024-09-13			0,00
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
FX Forward 5032065 USD/PHP 2024-10-08			0,00
FX Forward 51143597 AUD/NOK 2024-08-21			0,00
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
FX Forward 5032082 USD/IDR 2024-10-08			0,00
Iberdrola	Spania	Kraftforsyning	0,00
HANG SENG IDX FUT 8/2024	Hongkong		0,00
FX Forward 51168054 GBP/NZD 2024-08-21			0,00
Deutsche Telekom PSWAP	Tyskland		0,00
Duke Energy PSWAP	USA		0,00
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
KDDI PSWAP	Japan		0,00
FX Option 500266 EUR/GBP 2024-08-09			0,00
FX Forward 51143879 GBP/CHF 2024-08-21			0,00
DJIA MINI e-CBOT 9/2024	USA		0,00
FX Option 500387 NZD/JPY 2024-08-08			0,00
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19			0,00
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
Monster Beverage	USA	Dagligvarer	0,00
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19			0,00
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19			0,00

Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente

2,05%

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

1,88

Effektiv rente

Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating

Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid

Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)

2,28%

Forvaltningsprovisjon

2,00%

Transaksjonskostnader

0,79%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn

Alpha 15 MA

SFDR KLASSIFISERING

Basis valuta

EUR

Forvaltningskapital (Basisvaluta)

2.876 mill.

Startdato

20-09-2017

ISIN

LU1295630443

Benchmark

EURIBOR 1M

Kategori

Alternative fond

Forvalter

Asbjørn Trolle Hansen

Fondsselskap

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 20.11.)

782,39

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF

Prospekt Last ned PDF

Halvårsrapport Last ned PDF

Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.