Alpha 15 MA

ISIN kode: LU1295630443 | PRIIPS KID | Prospekt

HIÅ -4,01 %
Avkastning 3 år -15,16 %
Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5

Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond

ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,34	0,02	0,30	-	-
Standardavvik	9,45	11,51	11,72	10,60	-
Tracking Error	10,25	11,30	11,60	10,49	-

Risiko	Sharpe Ratio	Standardavvik	Tracking Error
1 år	-0,34	9,45	10,25
3 år	0,02	11,51	11,30
5 år	0,30	11,72	11,60
7 år	-	10,60	10,49
10 år	-	-	-

Akkumulert verdiutvikling	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-4,01%	-4,07%	-15,16%	11,79%	-
Benchmark	3,56%	3,67%	7,01%	5,89%	-

Akkumulert verdiutvikling	Fond	Benchmark
HIÅ	-4,01%	3,56%
1 år	-4,07%	3,67%
3 år	-15,16%	7,01%
5 år	11,79%	5,89%
10 år	-	-

Annualisert avkastning	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-4,07%	-4,30%	-5,33%	2,25%	-
Benchmark	3,67%	3,45%	2,28%	1,15%	-

Annualisert avkastning	Fond	Benchmark
1 år	-4,07%	3,67%
2 år	-4,30%	3,45%
3 år	-5,33%	2,28%
5 år	2,25%	1,15%
10 år	-	-

Verdiutvikling i perioden (%)
2023	-5,67%
2022	-6,01%
2021	16,77%
2020	12,23%
2019	12,28%
2018	-4,37%
Se mer

Verdiutvikling i perioden (%)
2023	-5,67%
2022	-6,01%
2021	16,77%
2020	12,23%
2019	12,28%
2018	-4,37%
Se mer

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.36	-9.15	5.81
2023	0.63	-4.40	0.58	-2.51
2022	-5.90	-6.46	0.49	6.26
2021	2.37	4.91	3.60	4.95
2020	3.15	3.04	3.40	2.12
2019	7.99	0.24	2.68	1.01
2018	1.45	-3.46	3.30	-5.48
2017				3.65
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 30-08-2024
Beholdning pr. 30-08-2024	Land	Sektor	%
Net Cash			29,58
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	Tyskland		4,87
Novo Nordisk B	Danmark	Helsetjeneste	4,56
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	Tyskland		4,53
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	Tyskland		4,49
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	Tyskland		3,53
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	Tyskland		3,49
Automatic Data Processing	USA	Industrivarer og tjenester	2,46
AutoZone	USA	Kapitalvarer og tjenester	2,40
Mastercard	USA	Finans	2,19
Adobe	USA	Informasjonsteknikk	1,92
Nestle	Sveits	Dagligvarer	1,70
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024	USA		1,65
Visa	USA	Finans	1,54
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024	USA		1,47
MSCI	USA	Finans	1,41
Booking Holdings	USA	Kapitalvarer og tjenester	1,32
Starbucks	USA	Kapitalvarer og tjenester	1,24
United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024	USA		1,17
NIKE	USA	Kapitalvarer og tjenester	1,14
TJX Cos	USA	Kapitalvarer og tjenester	1,11
O'Reilly Automotive	USA	Kapitalvarer og tjenester	1,10
Fortinet	USA	Informasjonsteknikk	1,09
Paychex	USA	Industrivarer og tjenester	1,05
Hoya	Japan	Helsetjeneste	0,96
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024	USA		0,89
United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025	USA		0,87
NVIDIA	USA	Informasjonsteknikk	0,74
Toro	USA	Industrivarer og tjenester	0,72
Diageo	England	Dagligvarer	0,60
United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025	USA		0,60
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025	USA		0,59
United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025	USA		0,58
Elevance Health	USA	Helsetjeneste	0,55
Starbucks PSWAP	USA		0,55
Becton Dickinson	USA	Helsetjeneste	0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	Informasjonsteknikk	0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	Informasjonsteknikk	0,47
Global Payments	USA	Finans	0,46
Alphabet	USA	Kommunikasjonstjenester	0,43
Allianz	Tyskland	Finans	0,42
Advanced Micro Devices	USA	Informasjonsteknikk	0,41
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y	Europa		0,37
FX Forward 51179009 EUR/JPY 2024-09-13			0,34
S&P500 EMINI FUT 9/2024	USA		0,31
Fortinet PSWAP	USA		0,30
MSCI PSWAP	USA		0,28
Texas Roadhouse	USA	Kapitalvarer og tjenester	0,27
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikasjonstjenester	0,27
Air Products and Chemicals	USA	Materialer	0,27
Samsung Electronics	Sør-Korea	Informasjonsteknikk	0,26
Unilever	England	Dagligvarer	0,26
SK Telecom	Sør-Korea	Kommunikasjonstjenester	0,26
Accenture PSWAP	USA		0,25
Kenvue	USA	Dagligvarer	0,23
Samsung Fire & Marine Insurance	Sør-Korea	Finans	0,22
McDonald's PSWAP	USA		0,21
Automatic Data Processing PSWAP	USA		0,20
Adobe PSWAP	USA		0,19
Colgate-Palmolive PSWAP	USA		0,19
Stryker PSWAP	USA		0,19
Prosus	Nederland	Kapitalvarer og tjenester	0,18
Coca-Cola PSWAP	USA		0,18
Alibaba Group Holding ADR	Kina	Kapitalvarer og tjenester	0,17
Telkom Indonesia Persero	Indonesia	Kommunikasjonstjenester	0,17
Ambev	Brasil	Dagligvarer	0,16
Ross Stores	USA	Kapitalvarer og tjenester	0,16
NIKE PSWAP	USA		0,16
China Construction Bank	Kina	Finans	0,15
Ping An Insurance Group Co of China	Kina	Finans	0,15
Marsh & McLennan Cos	USA	Finans	0,15
Procter & Gamble	USA	Dagligvarer	0,14
FX Forward 51184996 EUR/SEK 2024-09-30			0,14
Sinopharm Group	Kina	Helsetjeneste	0,14
Naspers	Sør-Afrika	Kapitalvarer og tjenester	0,13
Samsung SDS	Sør-Korea	Informasjonsteknikk	0,13
Tencent Holdings	Kina	Kommunikasjonstjenester	0,13
CDX-NAHYS42V1-5Y	Nord-Amerika		0,13
FX Forward 51157453 EUR/CAD 2024-09-13			0,13
Visa PSWAP	USA		0,13
UnitedHealth Group	USA	Helsetjeneste	0,13
Sanofi	Frankrike	Helsetjeneste	0,13
PepsiCo	USA	Dagligvarer	0,12
Rightmove	England	Kommunikasjonstjenester	0,12
Mondelez International	USA	Dagligvarer	0,12
Inner Mongolia Yili Industrial Group	Kina	Dagligvarer	0,12
Baxter International	USA	Helsetjeneste	0,12
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	England		0,12
Kimberly-Clark de Mexico	Mexico	Dagligvarer	0,11
Marsh & McLennan Cos PSWAP	USA		0,11
Coca-Cola	USA	Dagligvarer	0,11
China Longyuan Power Group	Kina	Kraftforsyning	0,10
Mastercard PSWAP	USA		0,10
Hyundai Glovis	Sør-Korea	Industrivarer og tjenester	0,10
Labcorp Holdings	USA	Helsetjeneste	0,09
Stryker	USA	Helsetjeneste	0,09
Booking Holdings PSWAP	USA		0,09
Hypera	Brasil	Helsetjeneste	0,09
Meta Platforms	USA	Kommunikasjonstjenester	0,08
Thai Union Group	Thailand	Dagligvarer	0,08
M Dias Branco	Brasil	Dagligvarer	0,08
Procter & Gamble PSWAP	USA		0,08
Cisco Systems PSWAP	USA		0,08
Grupo Financiero Banorte	Mexico	Finans	0,08
NetEase ADR	Kina	Kommunikasjonstjenester	0,08
FX Forward 51167698 USD/CHF 2024-10-08			0,07
Duke Energy	USA	Kraftforsyning	0,07
General Mills	USA	Dagligvarer	0,07
FX Forward 51182776 USD/MXN 2024-10-08			0,07
Midea Group	Kina	Kapitalvarer og tjenester	0,07
Standard Bank Group	Sør-Afrika	Finans	0,07
Cigna Group/The PSWAP	USA		0,07
TJX Cos PSWAP	USA		0,07
St James's Place PSWAP	England		0,07
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024	USA		0,06
Elevance Health PSWAP	USA		0,06
Baidu ADR	Kina	Kommunikasjonstjenester	0,06
Hon Hai Precision Industry	Taiwan	Informasjonsteknikk	0,06
Hyundai Mobis	Sør-Korea	Kapitalvarer og tjenester	0,06
Arca Continental	Mexico	Dagligvarer	0,06
Yum China Holdings	Kina	Kapitalvarer og tjenester	0,06
FX Forward 51149137 USD/JPY 2024-09-13			0,06
Globe Life	USA	Finans	0,06
China Resources Land	Kina	Eiendom	0,05
Ross Stores PSWAP	USA		0,05
Waste Management	USA	Industrivarer og tjenester	0,05
AutoZone PSWAP	USA		0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Brasil	Kraftforsyning	0,05
Industrial & Commercial Bank of China	Kina	Finans	0,05
NongShim	Sør-Korea	Dagligvarer	0,05
Novo Nordisk B PSWAP	Danmark		0,05
Advanced Micro Devices PSWAP	USA		0,05
Paychex PSWAP	USA		0,04
FX Forward 51180970 USD/SEK 2024-09-13			0,04
Monster Beverage PSWAP	USA		0,04
Waste Management PSWAP	USA		0,04
IBEX 35 INDX FUTR 9/2024	Spania		0,04
CPFL Energia	Brasil	Kraftforsyning	0,04
Alphabet PSWAP	USA		0,04
SK Square	Sør-Korea	Industrivarer og tjenester	0,04
FX Forward 51148123 SEK/JPY 2024-09-13			0,04
UnitedHealth Group PSWAP	USA		0,04
FX Forward 51180954 USD/CAD 2024-11-21			0,04
Iberdrola PSWAP	Spania		0,04
Ming Yang Smart Energy Group	Kina	Industrivarer og tjenester	0,04
Coca-Cola Femsa	Mexico	Dagligvarer	0,03
Wuliangye Yibin	Kina	Dagligvarer	0,03
Diageo PSWAP	England		0,03
HSCEI Futures 9/2024	Hongkong		0,03
FX Forward 51178953 EUR/ZAR 2024-11-21			0,03
Cheil Worldwide	Sør-Korea	Kommunikasjonstjenester	0,03
eBay PSWAP	USA		0,03
FX Forward 51181463 EUR/HUF 2024-11-21			0,03
PICC Property & Casualty	Kina	Finans	0,03
Fomento Economico Mexicano	Mexico	Dagligvarer	0,03
Merck	USA	Helsetjeneste	0,03
Vinci PSWAP	Frankrike		0,03
Nedbank Group	Sør-Afrika	Finans	0,03
WW Grainger PSWAP	USA		0,03
Johnson & Johnson PSWAP	USA		0,03
Thai Beverage	Thailand	Dagligvarer	0,03
Sinbon Electronics	Taiwan	Informasjonsteknikk	0,03
FX Forward 5032099 USD/KRW 2024-10-08			0,03
Vipshop Holdings ADR	Kina	Kapitalvarer og tjenester	0,03
DB Insurance	Sør-Korea	Finans	0,03
PayPal Holdings PSWAP	USA		0,03
Chinasoft International	Kina	Informasjonsteknikk	0,03
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024	Italia		0,03
Toro PSWAP	USA		0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	Kina	Helsetjeneste	0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP	Frankrike		0,02
SK Telecom ADR	Sør-Korea	Kommunikasjonstjenester	0,02
FX Forward 5032268 USD/PHP 2024-10-08			0,02
Reckitt Benckiser Group PSWAP	England		0,02
Advanced Info Service	Thailand	Kommunikasjonstjenester	0,02
Fiserv PSWAP	USA		0,02
Sanofi PSWAP	Frankrike		0,02
FX Forward 51150055 CAD/NOK 2024-09-13			0,02
Bangkok Bank	Thailand	Finans	0,01
LG	Sør-Korea	Industrivarer og tjenester	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer	Kina	Helsetjeneste	0,01
Cisco Systems	USA	Informasjonsteknikk	0,01
Hengan International Group	Kina	Dagligvarer	0,01
Hoya PSWAP	Japan		0,01
Titan Wind Energy Suzhou	Kina	Industrivarer og tjenester	0,01
Nippon Telegraph & Telephone PSWAP	Japan		0,01
Oracle PSWAP	USA		0,01
Akamai Technologies	USA	Informasjonsteknikk	0,01
Check Point Software Technologies PSWAP	Israel		0,01
FX Forward 5032186 USD/CLP 2024-10-08			0,01
Richter Gedeon Nyrt	Ungarn	Helsetjeneste	0,01
PLDT	Filippinene	Kommunikasjonstjenester	0,01
FX Forward 51164769 USD/ZAR 2024-10-08			0,01
Mondelez International PSWAP	USA		0,01
Labcorp Holdings PSWAP	USA		0,01
Medtronic PSWAP	USA		0,01
Conagra Brands PSWAP	USA		0,01
FX Forward 51179555 CHF/JPY 2024-10-08			0,01
NextEra Energy PSWAP	USA		0,01
KDDI PSWAP	Japan		0,01
China Railway Group	Kina	Industrivarer og tjenester	0,01
Comcast PSWAP	USA		0,01
Centene PSWAP	USA		0,01
American Electric Power PSWAP	USA		0,01
CVS Health PSWAP	USA		0,01
HANG SENG IDX FUT 9/2024	Hongkong		0,01
FX Forward 5032077 USD/INR 2024-10-08			0,01
Bristol-Myers Squibb PSWAP	USA		0,01
Deutsche Telekom PSWAP	Tyskland		0,01
Merck PSWAP	USA		0,01
Accenture	USA	Informasjonsteknikk	0,01
Rightmove PSWAP	England		0,01
Sysco PSWAP	USA		0,01
Synopsys	USA	Informasjonsteknikk	0,01
OMXS30 IND FUTURE 9/2024	Sverige		0,01
Chubb PSWAP	USA		0,01
Verizon Communications PSWAP	USA		0,01
Eversource Energy PSWAP	USA		0,01
Globe Life PSWAP	USA		0,00
Becton Dickinson PSWAP	USA		0,00
Sempra PSWAP	USA		0,00
SWISS MKT IX FUTR 9/2024	Sveits		0,00
Cadence Design Systems	USA	Informasjonsteknikk	0,00
Akamai Technologies PSWAP	USA		0,00
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP	Canada		0,00
Colgate-Palmolive	USA	Dagligvarer	0,00
Nestle PSWAP	Sveits		0,00
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
FX Forward 51181577 CAD/JPY 2024-09-13			0,00
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
Emerson Electric PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51181749 EUR/HKD 2024-11-21			0,00
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
Iberdrola	Spania	Kraftforsyning	0,00
Pfizer PSWAP	USA		0,00
FX Forward 51182717 CAD/SEK 2024-11-21			0,00
Air Products and Chemicals PSWAP	USA		0,00
O'Reilly Automotive PSWAP	USA		0,00
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07			0,00
St James's Place	England	Finans	0,00
Monster Beverage	USA	Dagligvarer	0,00
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26			0,00
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19			0,00
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08			0,00
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19			0,00
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19			0,00

Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente

3,06%

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

4,59

Effektiv rente

Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating

Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid

Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)

2,28%

Forvaltningsprovisjon

2,00%

Transaksjonskostnader

0,79%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn

Alpha 15 MA

SFDR KLASSIFISERING

Basis valuta

EUR

Forvaltningskapital (Basisvaluta)

2.928 mill.

Startdato

20-09-2017

ISIN

LU1295630443

Benchmark

EURIBOR 1M

Kategori

Alternative fond

Forvalter

Asbjørn Trolle Hansen

Fondsselskap

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 20.12.)

784,21

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF

Prospekt Last ned PDF

Halvårsrapport Last ned PDF

Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.