Alpha 15 MA

ISIN kode: LU1295630443 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 0,40 %
  • Avkastning 3 år -12,78 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,34 0,02 0,30 - -
    Standard­avvik 11,13 10,11 9,63 8,94 -
    Tracking Error 11,04 10,61 10,30 9,54 -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,34 11,13 11,04
    3 år 0,02 10,11 10,61
    5 år 0,30 9,63 10,30
    7 år - 8,94 9,54
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 0,40% -8,89% -12,78% 9,61% -
    Benchmark 0,26% 3,54% 7,47% 6,33% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,40% 0,26%
    1 år -8,89% 3,54%
    3 år -12,78% 7,47%
    5 år 9,61% 6,33%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -8,89% -3,61% -4,46% 1,85% -
    Benchmark 3,54% 3,50% 2,43% 1,23% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -8,89% 3,54%
    2 år -3,61% 3,50%
    3 år -4,46% 2,43%
    5 år 1,85% 1,23%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.36 -9.15 5.81 -2.69
    2023 0.63 -4.40 0.58 -2.51
    2022 -5.90 -6.46 0.49 6.26
    2021 2.37 4.91 3.60 4.95
    2020 3.15 3.04 3.40 2.12
    2019 7.99 0.24 2.68 1.01
    2018 1.45 -3.46 3.30 -5.48
    2017 3.65
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 31-10-2024
    Beholdning pr. 31-10-2024 Land Sektor %
    Net Cash 35,62
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 Tyskland 4,86
    Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Tyskland 4,81
    Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 4,12
    United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024 USA 3,26
    United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024 USA 3,19
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 2,76
    Mastercard USA Finans 2,42
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 2,38
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 2,23
    United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025 USA 2,23
    Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 2,13
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 2,05
    United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 USA 1,94
    ITRAXX-XOVERS42V1-5Y Europa 1,83
    Adobe USA Informasjonsteknikk 1,77
    Visa USA Finans 1,64
    Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 1,60
    Nestle Sveits Dagligvarer 1,47
    Ross Stores USA Kapitalvarer og tjenester 1,36
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 1,34
    United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 USA 1,28
    United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 USA 1,28
    Starbucks USA Kapitalvarer og tjenester 1,20
    O'Reilly Automotive USA Kapitalvarer og tjenester 1,10
    TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 1,09
    Hoya Japan Helsetjeneste 0,88
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,88
    Diageo England Dagligvarer 0,82
    MSCI USA Finans 0,74
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 0,71
    CDX-NAHYS43V1-5Y Nord-Amerika 0,70
    Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,64
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,57
    Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informasjonsteknikk 0,55
    Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,50
    FX Forward 51190357 EUR/USD 2024-11-21 0,50
    Global Payments USA Finans 0,47
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,47
    Allianz Tyskland Finans 0,45
    Alphabet PSWAP USA 0,34
    S&P 500 Total Return Index - ID: N443884J USA 0,34
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,32
    Texas Roadhouse PSWAP USA 0,31
    OIS USD Pay 3.119% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 0,31
    Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,31
    Stryker USA Helsetjeneste 0,31
    Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,29
    FX Forward 51199139 GBP/NOK 2024-12-02 0,28
    SPI 200 FUTURES 12/2024 Australia 0,27
    Kenvue USA Dagligvarer 0,27
    Unilever England Dagligvarer 0,26
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014760 USA 0,25
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014758 USA 0,25
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 USA 0,25
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 USA 0,25
    OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 0,23
    OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 0,22
    OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 0,22
    Texas Roadhouse USA Kapitalvarer og tjenester 0,20
    OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 0,19
    FX Forward 51193655 EUR/ZAR 2024-11-21 0,18
    S&P 500 Total Return Index - ID: N488579J USA 0,18
    S&P 500 Total Return Index - ID: N489964J USA 0,17
    Air Products and Chemicals USA Materialer 0,17
    CAC40 10 EURO FUT 11/2024 Frankrike 0,16
    CBOE VIX FUTURE 11/2024 USA 0,15
    LONG GILT FUTURE 12/2024 England 0,15
    Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,15
    DAX INDEX FUTURE 12/2024 Tyskland 0,14
    Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,13
    Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,13
    Rightmove England Kommunikasjonstjenester 0,13
    Mondelez International USA Dagligvarer 0,13
    Visa PSWAP USA 0,12
    Baxter International USA Helsetjeneste 0,12
    FX Forward 51190295 EUR/CAD 2024-12-13 0,11
    Monster Beverage PSWAP USA 0,11
    Elevance Health USA Helsetjeneste 0,11
    Coca-Cola USA Dagligvarer 0,10
    Cadence Design Systems PSWAP USA 0,10
    FX Forward 51189236 GBP/JPY 2024-12-02 0,10
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,10
    Accenture USA Informasjonsteknikk 0,10
    St James's Place PSWAP England 0,10
    FTSE 100 IDX FUT 12/2024 England 0,10
    Labcorp Holdings USA Helsetjeneste 0,10
    S&P/TSX 60 IX FUT 12/2024 Canada 0,09
    FX Forward 51195655 GBP/SEK 2024-12-13 0,08
    S&P 500 Total Return Index - ID: N434008J USA 0,08
    WW Grainger PSWAP USA 0,08
    General Mills USA Dagligvarer 0,07
    Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,07
    Booking Holdings PSWAP USA 0,07
    FX Forward 51212503 USD/JPY 2024-11-21 0,07
    FX Forward 51206277 NZD/JPY 2024-12-02 0,07
    Starbucks PSWAP USA 0,06
    OMXS30 IND FUTURE 11/2024 Sverige 0,06
    FX Forward 51195579 EUR/NZD 2024-12-02 0,06
    Globe Life USA Finans 0,06
    PepsiCo USA Dagligvarer 0,05
    Microsoft USA Informasjonsteknikk 0,05
    E-Mini Russ 2000 12/2024 USA 0,05
    FX Forward 51192758 USD/CHF 2024-12-02 0,05
    FX Forward 5032690 USD/PHP 2024-11-21 0,05
    S&P MID 400 EMINI 12/2024 USA 0,04
    FX Forward 51193023 USD/NOK 2024-12-02 0,04
    FX Forward 51202407 CHF/JPY 2024-11-21 0,04
    FX Forward 51185834 USD/SEK 2024-12-02 0,04
    FX Forward 51192990 AUD/USD 2024-12-02 0,04
    FX Forward 51210003 EUR/AUD 2024-11-21 0,03
    Automatic Data Processing PSWAP USA 0,03
    Merck USA Helsetjeneste 0,03
    Labcorp Holdings PSWAP USA 0,03
    WW Grainger USA Industrivarer og tjenester 0,03
    FX Forward 51186528 NZD/NOK 2024-11-21 0,02
    EURO STOXX 50 12/2024 Europa 0,02
    Comcast PSWAP USA 0,02
    FX Forward 51212678 GBP/CHF 2024-12-02 0,02
    FX Forward 51209526 CAD/SEK 2024-11-21 0,02
    Mastercard PSWAP USA 0,02
    Cisco Systems PSWAP USA 0,02
    FX Forward 51205930 GBP/USD 2024-12-13 0,02
    Waste Management PSWAP USA 0,02
    Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,02
    FX Forward 5032537 USD/INR 2024-11-21 0,02
    Stryker PSWAP USA 0,02
    Akamai Technologies USA Informasjonsteknikk 0,01
    OIS USD Pay 3.108% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 0,01
    SWISS MKT IX FUTR 12/2024 Sveits 0,01
    FX Forward 51212508 GBP/AUD 2024-12-02 0,01
    FX Forward 51185850 USD/SGD 2024-12-02 0,01
    FX Forward 51205919 GBP/NZD 2024-11-21 0,01
    FX Forward 51195440 AUD/NZD 2024-12-02 0,01
    FX Forward 51189202 USD/MXN 2024-12-02 0,01
    DJIA MINI e-CBOT 12/2024 USA 0,01
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.484% 2034-10-18 0,01
    Fiserv PSWAP USA 0,01
    Bristol-Myers Squibb PSWAP USA 0,01
    FX Forward 5032472 USD/KRW 2024-11-21 0,01
    FX Forward 51206226 CAD/JPY 2024-11-21 0,01
    Paychex PSWAP USA 0,01
    Global Payments PSWAP USA 0,00
    Eversource Energy PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51206706 AUD/NOK 2024-11-21 0,00
    Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,00
    Sempra PSWAP USA 0,00
    Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,00
    Deutsche Telekom PSWAP Tyskland 0,00
    UnitedHealth Group PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51192865 GBP/CAD 2024-12-02 0,00
    Iberdrola PSWAP Spania 0,00
    FX Forward 51212447 CAD/NOK 2024-11-21 0,00
    Sysco PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51203256 EUR/DKK 2024-11-19 0,00
    FX Forward 51200509 CHF/SEK 2024-11-21 0,00
    American Electric Power PSWAP USA 0,00
    FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 0,00
    FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08 0,00
    FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26 0,00
    FX Forward 51185933 SEK/JPY 2024-12-02 0,00
    FX Forward 51214478 USD/ZAR 2024-11-21 0,00
    FX Forward 51189301 AUD/CAD 2024-11-21 0,00
    PayPal Holdings PSWAP USA 0,00
    FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.517% 2034-10-17 0,00
    FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26 0,00
    FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    4,14%
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    3,45

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    2,28%
    Forvaltningsprovisjon
    2,00%
    Transaksjonskostnader
    0,79%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Alpha 15 MA
    SFDR KLASSIFISERING
    6
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.851 mill.
    Startdato
    20-09-2017
    ISIN
    LU1295630443
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 04.02.)
    792,34

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.