Vakaat Osakkeet - valuuttasuojattu

ISIN-koodi: LU0278529986 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta -0,92 %
Tuotto 3 vuoden ajalta 2,84 %
Riski Asteikolla 1 -7 4

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille vakaisiin osakkeisiin

Rahasto sijoittaa niin sanottuihin vakaisiin osakkeisiin yrityksissä, joilla on historiallisesti ollut vakaat tuotot ja hintakehitys verrattuna laajempaan markkinaan. Rahasto sijoittaa vaihtelevasti eri alueiden ja toimialojen osakkeisiin ja sillä on omistuksia laajasta valikoimasta yrityksiä.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,42	0,48	0,39	0,36	0,50
Standardipoikkeama	7,20	10,95	9,80	17,89	15,74
Tracking Error	7,45	5,58	6,64	6,01	5,52

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,42	7,20	7,45
3 vuotta	0,48	10,95	5,58
5 vuotta	0,39	9,80	6,64
7 vuotta	0,36	17,89	6,01
10 vuotta	0,50	15,74	5,52

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	-0,92%	3,02%	2,84%	44,11%	49,03%
Vertailuindeksi	-5,12%	4,67%	17,93%	55,06%	71,69%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	-0,92%	-5,12%
1 vuosi	3,02%	4,67%
3 vuotta	2,84%	17,93%
5 vuotta	44,11%	55,06%
10 vuotta	49,03%	71,69%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	4,23%
2023	8,68%
2022	-7,42%
2021	20,59%
2020	-3,15%
2019	18,75%
2018	-9,22%
2017	9,54%
2016	5,98%
2015	4,24%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	4,23%
2023	8,68%
2022	-7,42%
2021	20,59%
2020	-3,15%
2019	18,75%
2018	-9,22%
2017	9,54%
2016	5,98%
2015	4,24%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4.39	-3.48	7.87	-4.11
2023	2.93	3.32	-1.90	4.17
2022	0.94	-8.81	-6.54	7.62
2021	10.67	4.50	0.52	3.73
2020	-20.15	9.66	1.44	9.04
2019	8.85	0.57	2.50	5.83
2018	-5.32	2.51	4.72	-10.68
2017	4.28	1.60	-0.23	3.63
2016	3.02	1.72	0.38	0.75
2015	4.45	-1.38	-4.58	6.06
2014	2.90	3.50	1.91	5.49
2013	11.11	3.27	3.00	6.16
2012	4.66	-1.82	5.87	-1.07
2011	2.01	2.52	-5.88	7.39
2010	1.04	-7.30	7.01	2.76
2009	-12.20	13.43	8.98	8.36
2008	-8.20	-2.75	-1.41	-11.83
2007		0.89	-2.36	-4.13
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-12-2024
Sijoitukset 31-12-2024	Maa	Toimiala	%
Alphabet	USA	Viestintäpalvelut	4,18
Becton Dickinson	USA	Terveydenhuolto	2,97
Cisco Systems	USA	IT	2,75
Cigna Group/The	USA	Terveydenhuolto	2,47
Vinci	Ranska	Teollisuustuotteet ja -palvelut	2,33
Sanofi	Ranska	Terveydenhuolto	2,33
Global Payments	USA	Rahoitus	2,28
Johnson & Johnson	USA	Terveydenhuolto	2,26
Verizon Communications	USA	Viestintäpalvelut	2,22
Iberdrola	Espanja	Yhdyskuntapalvelut	2,21
Microsoft	USA	IT	2,21
Coca-Cola	USA	Päivittäistavarat	2,16
Comcast	USA	Viestintäpalvelut	1,96
eBay	USA	Kulutustavarat ja -palvelut	1,94
Meta Platforms	USA	Viestintäpalvelut	1,92
PepsiCo	USA	Päivittäistavarat	1,86
Labcorp Holdings	USA	Terveydenhuolto	1,84
Deutsche Telekom	Saksa	Viestintäpalvelut	1,83
CVS Health	USA	Terveydenhuolto	1,74
Nippon Telegraph & Telephone	Japani	Viestintäpalvelut	1,71
Amdocs	USA	IT	1,66
Akamai Technologies	USA	IT	1,59
Asahi Group Holdings	Japani	Päivittäistavarat	1,56
Reckitt Benckiser Group	Iso-Britannia	Päivittäistavarat	1,55
Sysco	USA	Päivittäistavarat	1,49
LKQ	USA	Kulutustavarat ja -palvelut	1,47
Elevance Health	USA	Terveydenhuolto	1,33
AT&T	USA	Viestintäpalvelut	1,25
Crown Holdings	USA	Perusteollisuus	1,22
Unum	USA	Rahoitus	1,20
TD SYNNEX	USA	IT	1,19
Merck	USA	Terveydenhuolto	1,18
Kerry Group	Irlanti	Päivittäistavarat	1,17
Fresenius	Saksa	Terveydenhuolto	1,17
FUJIFILM Holdings	Japani	IT	1,17
Amgen	USA	Terveydenhuolto	1,11
Check Point Software Technologies	Israel	IT	1,10
Conagra Brands	USA	Päivittäistavarat	1,09
Rogers Communications	Kanada	Viestintäpalvelut	1,05
Kenvue	USA	Päivittäistavarat	1,02
SSE	Iso-Britannia	Yhdyskuntapalvelut	1,02
EDP	Portugali	Yhdyskuntapalvelut	0,99
Mondelez International	USA	Päivittäistavarat	0,98
Visa	USA	Rahoitus	0,95
Essential Utilities	USA	Yhdyskuntapalvelut	0,95
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Ranska	Kulutustavarat ja -palvelut	0,93
Medtronic	USA	Terveydenhuolto	0,92
Globe Life	USA	Rahoitus	0,90
Endesa	Espanja	Yhdyskuntapalvelut	0,84
Genpact	USA	Teollisuustuotteet ja -palvelut	0,82
Service Corp International/US	USA	Kulutustavarat ja -palvelut	0,81
Teleperformance	Ranska	Teollisuustuotteet ja -palvelut	0,79
Pfizer	USA	Terveydenhuolto	0,78
Allianz	Saksa	Rahoitus	0,76
Nissan Chemical	Japani	Perusteollisuus	0,76
KDDI	Japani	Viestintäpalvelut	0,75
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Taiwan	IT	0,73
Fiserv	USA	Rahoitus	0,73
Centene	USA	Terveydenhuolto	0,73
Heineken	Alankomaat	Päivittäistavarat	0,72
Eversource Energy	USA	Yhdyskuntapalvelut	0,71
McKesson	USA	Terveydenhuolto	0,65
Ingredion	USA	Päivittäistavarat	0,62
Nestle	Sveitsi	Päivittäistavarat	0,61
Sonoco Products	USA	Perusteollisuus	0,60
NextEra Energy	USA	Yhdyskuntapalvelut	0,58
Ziff Davis	USA	Viestintäpalvelut	0,58
Baxter International	USA	Terveydenhuolto	0,56
Carlsberg B	Tanska	Päivittäistavarat	0,56
Sempra	USA	Yhdyskuntapalvelut	0,54
VeriSign	USA	IT	0,54
General Mills	USA	Päivittäistavarat	0,53
Net Cash			0,52
Link REIT	Hongkong	Kiinteistöt	0,50
Nissin Foods Holdings	Japani	Päivittäistavarat	0,49
QUALCOMM	USA	IT	0,48
CCL Industries	Kanada	Perusteollisuus	0,47
American Electric Power	USA	Yhdyskuntapalvelut	0,46
Unilever	Iso-Britannia	Päivittäistavarat	0,45
J M Smucker	USA	Päivittäistavarat	0,40
Bristol-Myers Squibb	USA	Terveydenhuolto	0,39
Kirin Holdings	Japani	Päivittäistavarat	0,38
Assurant	USA	Rahoitus	0,37
Portland General Electric	USA	Yhdyskuntapalvelut	0,36
Capgemini	Ranska	IT	0,35
Henkel	Saksa	Päivittäistavarat	0,32
Open Text	Kanada	IT	0,31
Emerson Electric	USA	Teollisuustuotteet ja -palvelut	0,29
USS	Japani	Kulutustavarat ja -palvelut	0,26
Terna - Rete Elettrica Nazionale	Italia	Yhdyskuntapalvelut	0,25
Smith & Nephew	Iso-Britannia	Terveydenhuolto	0,25
United Overseas Bank	Singapore	Rahoitus	0,24
PayPal Holdings	USA	Rahoitus	0,22
Toronto-Dominion Bank/The	Kanada	Rahoitus	0,22
Oversea-Chinese Banking	Singapore	Rahoitus	0,21
Oracle	USA	IT	0,19
FX Forward 51239056 EUR/SEK 2025-01-31			0,18
Patterson Cos	USA	Terveydenhuolto	0,16
Air Products and Chemicals	USA	Perusteollisuus	0,14
FX Forward 51220280 EUR/JPY 2025-01-21			0,07
FX Forward 51218951 EUR/CHF 2025-01-21			0,00
FX Forward 51238260 EUR/DKK 2025-01-21			0,00
FX Forward 51235364 EUR/PLN 2025-01-31			0,00

Näytä lisää

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

1,78%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

1,50%

Transaktiokulut p.a.

0,15%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Vakaat Osakkeet - valuuttasuojattu

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

499 milj.

Aloituspäivä

05-03-2007

ISIN

LU0278529986

Vertailuindeksi

70% MSCI World Index (Net Return) hedged to EUR and 30% EURIBOR 1M

Kategoria

Osakerahasto

Salkunhoitaja

Claus Vorm & Robert Næss

Rahastoyhtiö

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Rahaston arvo (perusvaluutta)

23,63

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.