Tasa-arvorahasto

ISIN-koodi: LU2462244042 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 23,43 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille yrityksiin, jotka työskentelevät aktiivisesti tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen liittyvien asioiden parissa

Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotuksiimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.

Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotuksiimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 1,47 - - - -
Standardi­poikkeama 9,52 - - - -
Tracking Error 4,07 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 1,47 9,52 4,07
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 23,43% 23,75% - - -
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 23,43% -
1 vuosi 23,75% -
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2023 19,43%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2023 19,43%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 13.76 3.26 1.31
2023 6.19 6.12 -0.89 6.94
2022 0.21 1.16
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-10-2024
Sijoitukset 31-10-2024 Maa Toimiala %
NVIDIA USA IT 6,51
Microsoft USA IT 5,39
Apple USA IT 3,93
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 2,45
AbbVie USA Terveydenhuolto 2,09
Net Cash 2,07
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 1,94
Cummins USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,84
Mastercard USA Rahoitus 1,75
Citigroup USA Rahoitus 1,75
Home Depot USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,70
S&P Global USA Rahoitus 1,67
Visa USA Rahoitus 1,64
United Rentals USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,62
Walmart USA Päivittäistavarat 1,55
Merck USA Terveydenhuolto 1,54
Taylor Morrison Home USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,45
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,44
Entergy USA Yhdyskuntapalvelut 1,39
Next Iso-Britannia Kulutustavarat ja -palvelut 1,39
Salesforce USA IT 1,38
AXA Ranska Rahoitus 1,35
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 1,34
Lam Research USA IT 1,33
American Express USA Rahoitus 1,23
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,20
Hartford Financial Services Group USA Rahoitus 1,18
Cisco Systems USA IT 1,18
American Tower USA Kiinteistöt 1,17
Accenture USA IT 1,17
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 1,15
Canadian Imperial Bank of Commerce Kanada Rahoitus 1,13
Zoetis USA Terveydenhuolto 1,11
Check Point Software Technologies Israel IT 1,08
Eiffage Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,07
Air Liquide Ranska Perusteollisuus 1,07
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 1,07
nVent Electric Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,05
ASML Holding Alankomaat IT 1,00
Waste Management USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,00
Torex Gold Resources Kanada Perusteollisuus 0,97
Target USA Päivittäistavarat 0,93
SEB A Ruotsi Rahoitus 0,91
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,90
Loblaw Cos Kanada Päivittäistavarat 0,88
Hershey USA Päivittäistavarat 0,87
Valmont Industries USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,84
ComfortDelGro Singapore Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,83
Signet Jewelers USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,81
Comcast USA Viestintäpalvelut 0,80
DBS Group Holdings Singapore Rahoitus 0,77
QUALCOMM USA IT 0,77
Verizon Communications USA Viestintäpalvelut 0,76
DNB Bank Norja Rahoitus 0,76
Ecolab USA Perusteollisuus 0,75
Sonova Holding Sveitsi Terveydenhuolto 0,75
Ebara Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,73
Swisscom Sveitsi Viestintäpalvelut 0,71
Elevance Health USA Terveydenhuolto 0,71
L'Oreal Ranska Päivittäistavarat 0,68
Sino-American Silicon Products Taiwan IT 0,66
Nippon Telegraph & Telephone Japani Viestintäpalvelut 0,66
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,64
Welltower USA Kiinteistöt 0,63
Publicis Groupe Ranska Viestintäpalvelut 0,61
Lear USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,58
Oracle USA IT 0,57
Amgen USA Terveydenhuolto 0,56
Santen Pharmaceutical Japani Terveydenhuolto 0,54
DaVita USA Terveydenhuolto 0,53
Yum China Holdings Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,53
Redeia Corp Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,53
Sun Life Financial Kanada Rahoitus 0,52
Great-West Lifeco Kanada Rahoitus 0,51
CVS Health USA Terveydenhuolto 0,51
Thanachart Capital Thaimaa Rahoitus 0,49
Lundin Mining Kanada Perusteollisuus 0,48
Banco do Brasil Brasilia Rahoitus 0,47
Kemira Suomi Perusteollisuus 0,46
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,46
Essity B Ruotsi Päivittäistavarat 0,45
Sopra Steria Ranska IT 0,44
ANZ Group Holdings Australia Rahoitus 0,44
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,42
Globe Telecom Filippiinit Viestintäpalvelut 0,41
BlueScope Steel Australia Perusteollisuus 0,37
Volvo B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,34
Regions Financial USA Rahoitus 0,33
Suntory Beverage & Food Japani Päivittäistavarat 0,30
Home Product Center Thaimaa Kulutustavarat ja -palvelut 0,29
Stockland Australia Kiinteistöt 0,26
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,25
Novonesis (Novozymes) B Tanska Perusteollisuus 0,25
FX Forward 51214408 USD/NOK 2024-11-05 0,00

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,74%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,50%
Transaktiokulut p.a.
0,06%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Tasa-arvorahasto
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
701 milj.
Aloituspäivä
05-04-2022
ISIN
LU2462244042
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahasto
Salkunhoitaja
Julie Bech & Alina Hofer
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
168,45

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia keskittymällä yhtiöihin, jotka täyttävät salkunhoitajan moninaisuudelle asettamat odotukset tai jotka pyrkivät aktiivisesti parantamaan yhtä tai useampaa moninaisuuteen liittyvää osa-aluetta. Tällä hetkellä saatavilla oleva tieto liittyy pääasiassa miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Sitä mukaa kun tiedon laatu ja määrä kehittyy, strategiaan voidaan sisällyttää aiempaa laajempi määrä moninaisuusindikaattoreita, kuten etninen tausta, ikä ja sosioekonominen asema.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.