Pro Euro Obligaatio

ISIN-koodi: FI0008800370 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -0,68 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta -9,90 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,07 -0,96 -0,30 -0,11 0,18
Standardi­poikkeama 2,62 7,78 6,67 6,02 5,52
Tracking Error 0,63 0,82 0,76 0,68 0,62
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,07 2,62 0,63
3 vuotta -0,96 7,78 0,82
5 vuotta -0,30 6,67 0,76
7 vuotta -0,11 6,02 0,68
10 vuotta 0,18 5,52 0,62
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -0,68% 3,10% -9,90% -9,56% 1,65%
Vertailuindeksi -0,68% 2,69% -10,64% -10,19% 1,17%
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -0,68% -0,68%
1 vuosi 3,10% 2,69%
3 vuotta -9,90% -10,64%
5 vuotta -9,56% -10,19%
10 vuotta 1,65% 1,17%
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 2,13%
2023 6,97%
2022 -17,47%
2021 -3,67%
2020 5,19%
2019 6,68%
2018 0,91%
2017 0,59%
2016 3,19%
2015 1,52%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 2,13%
2023 6,97%
2022 -17,47%
2021 -3,67%
2020 5,19%
2019 6,68%
2018 0,91%
2017 0,59%
2016 3,19%
2015 1,52%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.32 -1.17 4.06 -0.38
2023 1.61 0.15 -2.09 7.36
2022 -5.52 -7.07 -4.91 -1.14
2021 -2.32 -0.77 0.09 -0.71
2020 0.16 1.84 1.87 1.22
2019 2.52 3.38 3.78 -3.01
2018 1.30 -0.76 -1.15 1.55
2017 -1.26 0.59 0.61 0.67
2016 3.40 2.04 0.87 -3.03
2015 4.31 -5.70 2.86 0.34
2014 4.17 3.33 3.06 2.69
2013 0.42 -0.79 1.14 1.52
2012 4.42 0.67 4.39 2.92
2011 -1.05 0.89 3.12 -1.15
2010 2.42 1.29 2.22 -3.20
2009 0.98 0.45 3.21 -0.26
2008 2.69 -2.86 4.29 6.84
2007 0.14 -1.94 2.14 1.02
2006 -2.21 -0.98 3.21 -0.87
2005 1.04 3.44 0.65 -0.17
2004 2.47 -0.73 2.20 2.42
2003 1.45 2.04 0.17 -0.22
2002 -0.39 2.65 4.67 1.60
2001 1.85 -0.23 3.07 0.48
2000 1.67 0.59 0.73 3.60
1999 0.24 -1.56 -1.95 -0.21
1998 3.38 1.49 4.36 2.57
1997 0.44 2.33 1.04 2.00
1996 0.85 2.99 4.31 2.98
1995 2.55 5.44 4.51 5.39
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 29-11-2024
Sijoitukset 29-11-2024 Maa Toimiala %
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Saksa 4,43
Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 15-08-2025 Italia 2,76
Italy Buoni Poliennali Del T 3.45% 15-07-2027 Italia 2,54
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Ranska 2,18
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 Italia 2,08
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Espanja 2,03
Net Cash 2,03
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 1,83
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Saksa 1,81
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 1,53
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 Espanja 1,51
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026 Italia 1,50
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 1,44
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 Saksa 1,41
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 Italia 1,32
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032 Itävalta 1,30
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 1,28
Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025 Italia 1,12
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 Saksa 1,12
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Alankomaat 1,06
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Kreikka 1,03
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 Saksa 1,03
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 Italia 1,00
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 Espanja 0,98
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italia 0,96
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 Alankomaat 0,95
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 Saksa 0,94
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 Saksa 0,92
French Republic Government B 0.5% 25-05-2029 Ranska 0,90
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Ranska 0,90
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 Italia 0,85
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031 Italia 0,85
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Ranska 0,83
Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029 Alankomaat 0,76
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Saksa 0,76
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 0,72
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 Ranska 0,72
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040 Espanja 0,70
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043 Italia 0,70
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Espanja 0,68
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,67
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 Italia 0,65
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 Espanja 0,64
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Espanja 0,62
Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027 Italia 0,62
European Union 0.000000% 04-11-2025 SU 0,60
Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027 Italia 0,59
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Ranska 0,59
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040 Italia 0,59
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 Itävalta 0,59
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033 Italia 0,59
Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026 Italia 0,58
Caisse de Refinancement de l 2.75% 12-01-2029 Ranska 0,58
Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 Espanja 0,57
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 Irlanti 0,57
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029 Ranska 0,57
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgia 0,56
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,56
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Kreikka 0,55
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 Italia 0,54
Italy Buoni Poliennali Del T 1.6% 01-06-2026 Italia 0,54
French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032 Ranska 0,53
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028 Puola 0,53
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031 Italia 0,51
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Espanja 0,51
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Alankomaat 0,51
Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034 Portugali 0,50
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,50
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,49
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 Ranska 0,49
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027 Alankomaat 0,48
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 Espanja 0,47
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 0,47
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028 Korean Tasav. 0,46
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,44
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 Romania 0,43
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 Alankomaat 0,43
French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 Ranska 0,43
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italia 0,43
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japani 0,43
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 Italia 0,43
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Ranska 0,42
Ontario Teachers' Finance Tr 1.85% 03-05-2032 Kanada 0,39
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,39
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,39
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,39
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italia 0,39
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030 Italia 0,38
Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033 Alankomaat 0,38
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028 Ranska 0,35
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051 Slovakia 0,35
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 Espanja 0,34
North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028 Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia 0,33
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034 Alankomaat 0,33
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 Saksa 0,33
Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028 Liettua 0,33
Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032 Ranska 0,32
French Republic Government B 2.5% 25-05-2030 Ranska 0,32
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Puola 0,31
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 0,31
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italia 0,30
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 Suomi 0,30
Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 Islanti 0,30
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irlanti 0,29
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Saksa 0,28
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Alankomaat 0,28
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 Itävalta 0,28
Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036 Itävalta 0,28
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,28
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Viro 0,28
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 Ranska 0,28
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 Espanja 0,28
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,28
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italia 0,27
Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036 Ranska 0,27
Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041 Andorra 0,26
French Republic Government B 3% 25-05-2054 Ranska 0,26
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsekki 0,25
French Republic Government B 2% 25-11-2032 Ranska 0,25
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Ranska 0,25
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveitsi 0,24
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irlanti 0,24
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 Belgia 0,24
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 Espanja 0,24
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033 Puola 0,23
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 Viro 0,23
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Ranska 0,23
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 Itävalta 0,23
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,23
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032 Slovakia 0,23
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025 Slovakia 0,22
Kommunekredit 0.125% 26-09-2040 Tanska 0,22
Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032 Belgia 0,22
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irlanti 0,22
Cooperatieve Rabobank UA 0.75% 02-03-2032 Alankomaat 0,22
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japani 0,21
Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030 Suomi 0,21
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 Italia 0,21
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Romania 0,20
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 Itävalta 0,20
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Itävalta 0,20
Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034 Suomi 0,20
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030 Alankomaat 0,20
Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035 Belgia 0,19
BNP Paribas Home Loan SFH SA 3% 31-01-2030 Ranska 0,19
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043 Puola 0,18
European Union 3% 04-03-2053 SU 0,18
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Saksa 0,18
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,17
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,17
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,17
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 Irlanti 0,17
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italia 0,17
Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036 Italia 0,16
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 Kanada 0,16
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032 Norja 0,16
North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026 Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia 0,16
Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033 Liettua 0,16
BPCE SFH SA 0.75% 23-02-2029 Ranska 0,15
Romanian Government Internat 2% 28-01-2032 Romania 0,15
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 Ranska 0,15
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Itävalta 0,15
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgia 0,14
State of Hesse 0.01% 18-06-2031 Saksa 0,14
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 Irlanti 0,14
Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22-06-2026 Saksa 0,14
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Saksa 0,14
Republic of Austria Governme 2% 15-07-2026 Itävalta 0,14
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 Belgia 0,13
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053 SU 0,13
Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029 Ranska 0,13
Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026 Islanti 0,13
Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050 Belgia 0,12
Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027 Suomi 0,12
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgia 0,12
European Union 2.625% 04-02-2048 SU 0,12
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Kanada 0,12
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032 Espanja 0,11
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 Itävalta 0,11
Finland Government Bond 3% 15-09-2033 Suomi 0,11
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,11
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugali 0,11
Dexia SA 1% 18-10-2027 Belgia 0,11
BNG Bank NV 0.25% 22-11-2036 Alankomaat 0,11
International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051 SU 0,11
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-12-2028 Italia 0,11
Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028 Espanja 0,11
Credit Agricole Home Loan SF 3.125% 16-08-2029 Ranska 0,11
European Union 3.375% 04-10-2038 SU 0,10
Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 Itävalta 0,10
Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028 Espanja 0,10
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 Italia 0,10
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,09
Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033 Belgia 0,09
Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040 Suomi 0,09
Land Berlin 0.125% 24-11-2045 Saksa 0,09
Landwirtschaftliche Rentenba 0.01% 26-11-2040 Saksa 0,08
OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08 0,05
Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036 Italia 0,05
State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032 Luxemburg 0,05
NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029 Alankomaat 0,05
FI-IRS_EUR_LCH_20281025_BOFASECINC Eurooppa 0,03
ABN AMRO Bank NV 0.625% 24-01-2037 Alankomaat 0,02
FI-IRS_EUR_LCH_20280711_BOFASECINC Eurooppa 0,02
OIS EUR Pay 2.383% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30 0,01
FI-IRS_EUR_LCH_20421115_BOFASECINC Eurooppa 0,01
EURO-SCHATZ FUT 12/2024 Saksa 0,01
EURO-BUND FUTURE 12/2024 Saksa 0,01
FI-IRS_EUR_LCH_20421118_BOFASECINC Eurooppa 0,01
Euro-OAT Future 12/2024 Ranska 0,00
EURO-BOBL FUTURE 12/2024 Saksa 0,00
Hellenic Republic Government MULTI 15-10-2042 Kreikka 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,20%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A
Modifioitu duraatio
7,01

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,30%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,30%
Transaktiokulut p.a.
0,08%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Pro Euro Obligaatio
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
1.657 milj.
Aloituspäivä
13-05-1994
ISIN
FI0008800370
Vertailuindeksi
JP Morgan EMU Bond
Kategoria
Korkorahasto
Salkunhoitaja
Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
23,68

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.



SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia, joka on ilman seulontakriteereitäkin yleisesti ottaen korkealuokkainen ESG-asioiden osalta. Rahaston soveltamat kriteerit kuitenkin varmistavat, että sijoituskohteet täyttävät rahaston ESG-vaatimukset.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.