Premium Vastuullinen Global Maltti

ISIN-koodi: FI4000219571 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -4,44 %
  • Tuotto 3 vuoden ajalta 4,50 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 3
  • Morningstar-rating 1–5 tähteä
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun kokonaisratkaisun
  • sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille
  • tavoitella maltillista tuottoa kohtuullisella riskillä
  • sijoituksesi huomioivan myös ilmaston, ihmisoikeudet, työolot ja liiketoiminnan etiikan

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.


Tähän rahastoon ensimmäinen merkintä täytyy tehdä Nordean konttorissa tai asiakaspalvelussa (puh. 0200 3000). Tämän jälkeen rahastoa voi ostaa myös verkkopankissa.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,60 -0,14 0,27 0,29 -
Standardi­poikkeama 4,91 8,04 7,03 9,63 -
Tracking Error 1,41 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,60 4,91 1,41
3 vuotta -0,14 8,04 -
5 vuotta 0,27 7,03 -
7 vuotta 0,29 9,63 -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -4,44% 2,79% 4,50% 15,44% -
Vertailuindeksi -3,88% 3,68% - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -4,44% -3,88%
1 vuosi 2,79% 3,68%
3 vuotta 4,50% -
5 vuotta 15,44% -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 8,90%
2023 9,78%
2022 -15,83%
2021 7,49%
2020 5,25%
2019 12,07%
2018 -4,55%
2017 4,17%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 8,90%
2023 9,78%
2022 -15,83%
2021 7,49%
2020 5,25%
2019 12,07%
2018 -4,55%
2017 4,17%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 3.08 1.14 2.84 1.57
2023 2.75 1.88 -0.92 5.86
2022 -5.02 -9.85 -2.62 0.94
2021 1.76 2.39 0.78 2.37
2020 -7.90 7.21 2.71 3.79
2019 5.86 2.19 2.52 1.05
2018 -1.16 -0.01 0.84 -4.23
2017 1.96 -0.31 0.89 1.58
2016 0.01
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-02-2025
Sijoitukset 28-02-2025 Maa Toimiala %
Nordea Euro Bond Fund I growth Eurooppa 14,09
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund HY-EUR USA 12,42
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond - Y EUR Eurooppa 12,15
Nordea 2 - Glob Responsible Enh. Eq Fd Y-EUR Maailma 9,47
Nordea Euro Medium Term Bond Fund A growth Eurooppa 7,20
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund Y-EUR Maailma 5,88
Nordea 1 - North American HY Stars Bd Fd HY-EUR Maailma 5,25
Nordea 1 - European High Yield Stars BF - Y EUR Eurooppa 5,20
Nordea 1 - European Sustain Labelled Bd Fd Y-EUR Maailma 3,47
Nordea 2 - Global Edge Sustainable Equity Y-EUR Maailma 2,93
Net Cash 1,57
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 0,76
French Republic Government B 1% 25-11-2025 Ranska 0,72
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Espanja 0,53
Apple USA IT 0,51
NVIDIA USA IT 0,51
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 Saksa 0,48
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026 Italia 0,46
Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Saksa 0,45
Microsoft USA IT 0,44
Italy Buoni Poliennali Del T 3.45% 15-07-2027 Italia 0,43
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,36
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italia 0,33
CDX-NAHYS43V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,29
Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025 Italia 0,29
Amazon.com USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,27
Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 15-02-2027 Italia 0,26
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Ranska 0,26
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irlanti 0,25
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Espanja 0,24
Spain Government Bond 2.5% 31-05-2027 Espanja 0,21
Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025 Espanja 0,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 0,20
Spain Government Bond 0.000000% 31-05-2025 Espanja 0,20
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 0,18
Netflix USA Viestintäpalvelut 0,16
French Republic Government B 0.5% 25-05-2025 Ranska 0,16
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,15
ITRAXX-XOVERS42V2-5Y Eurooppa 0,14
Broadcom USA IT 0,14
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,13
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025 Italia 0,13
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 0,11
ServiceNow USA IT 0,11
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Saksa 0,10
T-Mobile US USA Viestintäpalvelut 0,10
UniCredit Italia Rahoitus 0,10
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Ranska 0,10
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,10
Mastercard USA Rahoitus 0,10
Trane Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
United Rentals USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
Cisco Systems USA IT 0,09
Cintas USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,09
Visa USA Rahoitus 0,09
American Express USA Rahoitus 0,08
eBay USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,08
DoorDash USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,08
Hydro One Kanada Yhdyskuntapalvelut 0,08
HCA Healthcare USA Terveydenhuolto 0,08
Citigroup USA Rahoitus 0,08
Salesforce USA IT 0,08
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 0,08
Oma Saastopankki Oyj 1.5% 18-12-2026 Suomi 0,08
Manulife Financial Kanada Rahoitus 0,08
Fortinet USA IT 0,08
Merck USA Terveydenhuolto 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 Japani 0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Japani Rahoitus 0,08
Zoetis USA Terveydenhuolto 0,08
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,08
General Mills USA Päivittäistavarat 0,07
Nucor USA Perusteollisuus 0,07
Ecolab USA Perusteollisuus 0,07
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Korean Tasav. 0,07
3i Group Iso-Britannia Rahoitus 0,06
United Parcel Service USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,06
Republic of Austria Governme 2.9% 20-02-2034 Itävalta 0,06
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugali 0,06
Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026 Itävalta 0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Saksa 0,06
Roche Holding Sveitsi Terveydenhuolto 0,06
Hartford Insurance Group USA Rahoitus 0,06
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.25% 09-11-2026 Norja 0,06
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Ranska 0,06
Kimberly-Clark USA Päivittäistavarat 0,06
Tokyo Electron Japani IT 0,06
Enel Italia Yhdyskuntapalvelut 0,06
Adobe USA IT 0,06
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,06
Dollarama Kanada Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
Kraft Heinz USA Päivittäistavarat 0,06
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,06
Wells Fargo USA Rahoitus 0,05
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,05
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Kreikka 0,05
Lennar USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
ICICI Bank Intia Rahoitus 0,05
Aldar Properties PJSC Arabiemiirikunnat Kiinteistöt 0,05
Citizens Financial Group USA Rahoitus 0,05
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034 Irlanti 0,05
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,05
Fiserv USA Rahoitus 0,05
MetLife USA Rahoitus 0,05
IQVIA Holdings USA Terveydenhuolto 0,05
RELX Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Equinix USA Kiinteistöt 0,05
Spain Government Bond 1.95% 30-04-2026 Espanja 0,05
Snap-on USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
BYD Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,05
McKesson USA Terveydenhuolto 0,05
ING Groep Alankomaat Rahoitus 0,05
Contemporary Amperex Technology Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Loblaw Cos Kanada Päivittäistavarat 0,05
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Espanja 0,05
Bristol-Myers Squibb USA Terveydenhuolto 0,05
Tokio Marine Holdings Japani Rahoitus 0,05
Johnson & Johnson USA Terveydenhuolto 0,05
Volvo B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
NetEase Kiina Viestintäpalvelut 0,05
Check Point Software Technologies Israel IT 0,05
Owens Corning USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 0,05
State Bank of India Intia Rahoitus 0,05
Amgen USA Terveydenhuolto 0,05
Cencora USA Terveydenhuolto 0,05
DNB Bank Norja Rahoitus 0,04
Wolters Kluwer Alankomaat Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
American Tower USA Kiinteistöt 0,04
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Itävalta 0,04
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveitsi 0,04
Gilead Sciences USA Terveydenhuolto 0,04
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 11-06-2054 Puola 0,04
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italia 0,04
Target USA Päivittäistavarat 0,04
AstraZeneca Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,04
Welltower USA Kiinteistöt 0,04
Masco USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japani 0,04
Alibaba Group Holding Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Cie de Saint-Gobain Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Swiss Re Sveitsi Rahoitus 0,04
Orkla Norja Päivittäistavarat 0,04
Hewlett Packard Enterprise USA IT 0,04
Mettler-Toledo International USA Terveydenhuolto 0,04
EssilorLuxottica Ranska Terveydenhuolto 0,04
Cigna Group/The USA Terveydenhuolto 0,04
Sekisui House Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,04
Baxter International USA Terveydenhuolto 0,04
Ingersoll Rand USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,04
Grab Holdings Singapore Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Kreikka 0,04
Koninklijke Ahold Delhaize Alankomaat Päivittäistavarat 0,04
Boliden Ruotsi Perusteollisuus 0,04
Charles Schwab USA Rahoitus 0,04
Brambles Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
ORIX Japani Rahoitus 0,04
Uber Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,04
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 0,04
SpareBank 1 SMN 0.125% 11-09-2026 Norja 0,04
Banco Santander Espanja Rahoitus 0,04
Crowdstrike Holdings USA IT 0,03
Meituan Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Industria de Diseno Textil Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Rio Tinto Australia Perusteollisuus 0,03
Constellation Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,03
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Korean Tasav. 0,03
Archer-Daniels-Midland USA Päivittäistavarat 0,03
Mizuho Financial Group Japani Rahoitus 0,03
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Espanja 0,03
Linde USA Perusteollisuus 0,03
Aflac USA Rahoitus 0,03
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,03
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 Espanja 0,03
Novo Banco SA 3.25% 01-03-2027 Portugali 0,03
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-06-2027 Ranska 0,03
State Street USA Rahoitus 0,03
Banco do Brasil Brasilia Rahoitus 0,03
ResMed USA Terveydenhuolto 0,03
OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025 Suomi 0,03
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.75% 06-05-2026 Puola 0,03
Honda Motor Japani Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Bank of Nova Scotia/The Kanada Rahoitus 0,03
Kroger USA Päivittäistavarat 0,03
JD.com Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
SK Hynix Korean Tasav. IT 0,03
Power Corp of Canada Kanada Rahoitus 0,03
Crown Castle USA Kiinteistöt 0,03
Lundin Mining Kanada Perusteollisuus 0,03
Workday USA IT 0,03
Pinterest USA Viestintäpalvelut 0,03
J M Smucker USA Päivittäistavarat 0,03
Home Depot USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Travelers Cos USA Rahoitus 0,03
Exelon USA Yhdyskuntapalvelut 0,03
Williams-Sonoma USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,03
Hologic USA Terveydenhuolto 0,03
Tradeweb Markets USA Rahoitus 0,03
Palo Alto Networks USA IT 0,03
ABB Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Erste Group Bank Itävalta Rahoitus 0,03
Cboe Global Markets USA Rahoitus 0,03
Emerson Electric USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Meridian Energy Uusi-Seelanti Yhdyskuntapalvelut 0,03
Agilent Technologies USA Terveydenhuolto 0,03
Steel Dynamics USA Perusteollisuus 0,03
Lam Research USA IT 0,03
Digital Realty Trust USA Kiinteistöt 0,03
Next Iso-Britannia Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
Fidelity National Information Services USA Rahoitus 0,03
Li Auto Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxemburg 0,03
Hoya Japani Terveydenhuolto 0,03
TOPPAN Holdings Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Siemens Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,03
Applied Materials USA IT 0,02
FactSet Research Systems USA Rahoitus 0,02
KB Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,02
SBA Communications USA Kiinteistöt 0,02
EDP Portugali Yhdyskuntapalvelut 0,02
Newmont USA Perusteollisuus 0,02
Lonza Group Sveitsi Terveydenhuolto 0,02
AbbVie USA Terveydenhuolto 0,02
Dow USA Perusteollisuus 0,02
Westinghouse Air Brake Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Walt Disney USA Viestintäpalvelut 0,02
Novartis Sveitsi Terveydenhuolto 0,02
E.ON Saksa Yhdyskuntapalvelut 0,02
Informa Iso-Britannia Viestintäpalvelut 0,02
Conagra Brands USA Päivittäistavarat 0,02
KBC Group Belgia Rahoitus 0,02
Advanced Micro Devices USA IT 0,02
Telenor Norja Viestintäpalvelut 0,02
Ferrovie dello Stato Italian 3.75% 14-04-2027 Italia 0,02
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,02
UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031 Sveitsi 0,02
Wipro Intia IT 0,02
China CITIC Bank Kiina Rahoitus 0,02
Lansforsakringar Bank AB 4% 18-01-2027 Ruotsi 0,02
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,02
Fortune Brands Innovations USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Synopsys USA IT 0,02
Dell Technologies USA IT 0,02
Advanced Info Service Thaimaa Viestintäpalvelut 0,02
OTP Bank Nyrt Unkari Rahoitus 0,02
Intuit USA IT 0,02
NextEra Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,02
Shinhan Financial Group Korean Tasav. Rahoitus 0,02
BCE Kanada Viestintäpalvelut 0,02
GSK Iso-Britannia Terveydenhuolto 0,02
Synchrony Financial USA Rahoitus 0,02
Sonova Holding Sveitsi Terveydenhuolto 0,02
Moody's USA Rahoitus 0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste Meksiko Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Amadeus IT Group Espanja Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
QBE Insurance Group Australia Rahoitus 0,02
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,02
Dai Nippon Printing Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Grupo Financiero Banorte Meksiko Rahoitus 0,02
Stadshypotek AB 21/26 FRN STEP C COVD Ruotsi 0,02
BNP Paribas Ranska Rahoitus 0,02
ASML Holding Alankomaat IT 0,02
AIA Group Hongkong Rahoitus 0,02
AvalonBay Communities USA Kiinteistöt 0,02
Mitsubishi Estate Japani Kiinteistöt 0,02
DocuSign USA IT 0,02
Legrand Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Computershare Australia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Quanta Computer Taiwan IT 0,02
Assurant USA Rahoitus 0,02
Bancolombia Kolombia Rahoitus 0,02
UBS Group Sveitsi Rahoitus 0,02
Weyerhaeuser USA Kiinteistöt 0,02
Eiffage Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,02
Hero MotoCorp Intia Kulutustavarat ja -palvelut 0,02
Suntory Beverage & Food Japani Päivittäistavarat 0,02
SKF B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
China Construction Bank Kiina Rahoitus 0,01
Norsk Hydro Norja Perusteollisuus 0,01
Bunzl Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025 Korean Tasav. 0,01
Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025 Korean Tasav. 0,01
Terumo Japani Terveydenhuolto 0,01
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Rahoitus 0,01
Verbund Itävalta Yhdyskuntapalvelut 0,01
Marvell Technology USA IT 0,01
Hubbell USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Rumo Brasilia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Generali Italia Rahoitus 0,01
Kinross Gold Kanada Perusteollisuus 0,01
Xero Australia IT 0,01
Zoom Communications USA IT 0,01
Solventum USA Terveydenhuolto 0,01
Henkel Saksa Päivittäistavarat 0,01
Kingspan Group Irlanti Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
ENN Energy Holdings Kiina Yhdyskuntapalvelut 0,01
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,01
LG Electronics Korean Tasav. Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Adidas Saksa Kulutustavarat ja -palvelut 0,01
Edison International USA Yhdyskuntapalvelut 0,01
Insurance Australia Group Australia Rahoitus 0,01
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Espanja 0,01
JD Health International Kiina Päivittäistavarat 0,01
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16-10-2030 Italia 0,01
Renesas Electronics Japani IT 0,01
CPFL Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,01
Kuehne + Nagel International Sveitsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Central Japan Railway Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
GEA Group Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
TIS Japani IT 0,01
HMM Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Trade Desk USA Viestintäpalvelut 0,01
Elevance Health USA Terveydenhuolto 0,01
BlueScope Steel Australia Perusteollisuus 0,01
Sekisui Chemical Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 Liettua 0,01
Baidu Kiina Viestintäpalvelut 0,01
Schneider Electric Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
RPM International USA Perusteollisuus 0,01
S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,01
Expeditors International of Washington USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Coca-Cola HBC Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,01
A.P. Møller - Mærsk B Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Moneta Money Bank Tsekki Rahoitus 0,01
Siemens Energy Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Intertek Group Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Marks & Spencer Group Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,01
Chubb USA Rahoitus 0,01
Want Want China Holdings Kiina Päivittäistavarat 0,00
Veeva Systems USA Terveydenhuolto 0,00
QUALCOMM USA IT 0,00
Nippon Paint Holdings Japani Perusteollisuus 0,00
Sage Group Iso-Britannia IT 0,00
Land Securities Group Iso-Britannia Kiinteistöt 0,00
Biogen USA Terveydenhuolto 0,00
Infosys Intia IT 0,00
IDFC First Bank Intia Rahoitus 0,00
STMicroelectronics Ranska IT 0,00
US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,00
FTSE 100 IDX FUT 3/2025 Iso-Britannia 0,00
NIBE Industrier B Ruotsi Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,00
LG H&H Korean Tasav. Päivittäistavarat 0,00
LG Chem Korean Tasav. Perusteollisuus 0,00
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2025 Italia 0,00
Infosys ADR Intia IT 0,00
SWEDISH 5YR FUT 6/2025 Ruotsi 0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2025 Saksa 0,00
Euro-BTP Future 3/2025 Italia 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
3,98%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
3,67

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,13%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,08%
Transaktiokulut p.a.
0,13%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Premium Vastuullinen Global Maltti
Morningstarin luokitus
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
936 milj.
Aloituspäivä
26-09-2016
ISIN
FI4000219571
Vertailuindeksi
Bloomberg US Credit Bond, EUR hedged 12.25%; ICE BofA Euro Corporate 12.25%; ICE BofA Euro Currency High Yield Constrained, EUR hedged 5.25%; ICE BofA US High Yield Constrained, EUR hedged 5.25%; JP Morgan EMU Government Bond 1–3 year 17.50%; JP Morgan EMU Government Bond 17.50%; MSCI ACWI NTR 30.00%. (1.5.24)
Kategoria
Yhdistelmärahasto
Salkunhoitaja
Per Walter
Rahastoyhtiö
Nordea Funds, Suomi
Rahaston arvo (perusvaluutta)
12,28

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Rahaston säännöt Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.



SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa enimmäkseen rahastoihin, joiden ESG-profiili (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) on arvioitu sopivaksi Nordean Vastuulliseen valintaan. Rahasto voi tehdä myös suoria sijoituksia kohteisiin, joiden ESG-arvosana on riittävän hyvä ja jotka ovat läpäisseet toimialakohtaiset seulonnat. Rahastosijoitukset voivat kuitenkin sisältää tuotteita, joihin ei sovelleta erityisiä ESG-kriteereitä.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.