Global Value ESG

ISIN-koodi: LU2512228359 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -12,96 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa arvo-osakkeisiin maailmanlaajuisilla osakemarkkinoilla
  • painottaa sijoituksia, jotka panostavat erityisesti kykyynsä noudattaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita koskevia kansainvälisiä standardeja

 

Rahasto sijoittaa arvo-osakkeisiin, eli yhtiöihin, jotka ovat taloudellisesti vahvoja ja joilla on hyvät tulevaisuudennäkymät, mutta joiden osakkeet ovat aliarvostettuja suhteessa niiden todelliseen tuottopotentiaaliin. Taloudellinen analyysi yhdistetään ESG-analyysiin, jossa keskitytään löytämään yrityksiä, jotka pyrkivät sopeuttamaan liiketoimintansa kestävän kehityksen vaatimuksiin.

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,20 - - - -
Standardi­poikkeama 12,87 - - - -
Tracking Error 5,29 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,20 12,87 5,29
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -12,96% -3,43% - - -
Vertailuindeksi -14,20% 0,07% - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -12,96% -14,20%
1 vuosi -3,43% 0,07%
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 19,50%
2023 8,18%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 19,50%
2023 8,18%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 11.49 3.29 0.49 3.26
2023 -2.62 9.15 -1.97 3.82
2022 5.21
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-02-2025
Sijoitukset 28-02-2025 Maa Toimiala %
DBS Group Holdings Singapore Rahoitus 4,40
Alphabet USA Viestintäpalvelut 4,11
Allstate USA Rahoitus 3,96
Reinsurance Group of America USA Rahoitus 3,92
JPMorgan Chase USA Rahoitus 3,70
AT&T USA Viestintäpalvelut 3,62
Cencora USA Terveydenhuolto 3,29
Lowe's Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 3,27
Oracle USA IT 3,08
KT ADR Korean Tasav. Viestintäpalvelut 3,05
Nintendo Japani Viestintäpalvelut 3,05
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 2,96
Rentokil Initial Iso-Britannia Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,83
Deutsche Post Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,77
Heineken Holding Alankomaat Päivittäistavarat 2,55
Discover Financial Services USA Rahoitus 2,52
Quest Diagnostics USA Terveydenhuolto 2,52
Emerson Electric USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,50
Shin-Etsu Chemical Japani Perusteollisuus 2,45
Walmart USA Päivittäistavarat 2,44
AerCap Holdings Alankomaat Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,42
Cie de Saint-Gobain Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,25
HCA Healthcare USA Terveydenhuolto 2,24
Dover USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,10
TransUnion USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,05
Hitachi Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,05
Applied Materials USA IT 2,01
ICICI Bank ADR Intia Rahoitus 2,01
AIA Group Hongkong Rahoitus 1,97
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 1,96
Sodexo Ranska Kulutustavarat ja -palvelut 1,96
Roche Holding Sveitsi Terveydenhuolto 1,93
IQVIA Holdings USA Terveydenhuolto 1,92
Sony Group Japani Kulutustavarat ja -palvelut 1,89
UnitedHealth Group USA Terveydenhuolto 1,84
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 1,75
Heidelberg Materials Saksa Perusteollisuus 1,64
QUALCOMM USA IT 1,59
ASML Holding Alankomaat IT 1,37
Centene USA Terveydenhuolto 0,97

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,61%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,35%
Transaktiokulut p.a.
0,17%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Global Value ESG
SFDR-luokitus
8
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
2 milj.
Aloituspäivä
07-09-2022
ISIN
LU2512228359
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahasto
Salkunhoitaja
Charlie DyReyes, Michael Seo
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
113,89

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.