Global Taxonomy Opportunity Fund BQ

ISIN-koodi: LU2581459091 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 4,35 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa kansainvälisille osakemarkkinoille
  • tehdä kestäviä sijoituksia ja noudattaa EU:n kestävän taloudellisen toiminnan luokitukseen (taksonomia) keskittyvää sijoitusstrategiaa

Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminta edistää merkittävästi vähintään yhtä EU:n kestävän taloudellisen toiminnan luokituksen tavoitetta, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumista ja ilmastonmuutosta rajoittavia toimenpiteitä. Jotta rahasto voi sijoittaa yritykseen, ainakin 10 % sen liikevaihdosta on tultava taksonomian mukaisista liiketoimista. Koko rahaston varoista vähintään 20 % on sijoitettava taksonomian mukaiseen liiketoimintaan.

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari -0,04 - - - -
Standardi­poikkeama 12,41 - - - -
Tracking Error 11,52 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi -0,04 12,41 11,52
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 4,35% 14,31% - - -
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 4,35% -
1 vuosi 14,31% -
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,25%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,25%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 4.21 -0.34 3.39 -2.91
2023 6.56 -5.96 5.94
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 29-11-2024
Sijoitukset 29-11-2024 Maa Toimiala %
Net Cash 6,94
EMCOR Group USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 6,09
Owens Corning USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 5,84
EnerSys USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 3,98
Eversource Energy USA Yhdyskuntapalvelut 3,79
SSE Iso-Britannia Yhdyskuntapalvelut 3,67
Vinci Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,97
Chart Industries USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,95
EDP Portugali Yhdyskuntapalvelut 2,76
Enel Italia Yhdyskuntapalvelut 2,70
ANDRITZ Itävalta Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,45
Installed Building Products USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,33
Siemens Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,33
Commercial Metals USA Perusteollisuus 2,33
GS Yuasa Japani Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,29
Rockwool B Tanska Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,18
Veolia Environnement Ranska Yhdyskuntapalvelut 2,16
TopBuild USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,10
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 2,03
CSX USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,97
Arcadium Lithium Argentiina Perusteollisuus 1,95
Endesa Espanja Yhdyskuntapalvelut 1,87
National Grid Iso-Britannia Yhdyskuntapalvelut 1,73
Contemporary Amperex Technology Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,32
Acuity Brands USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,27
Prysmian Italia Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,24
Metso Oyj Suomi Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,24
Gerdau Brasilia Perusteollisuus 1,22
Norfolk Southern USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,18
Aptiv USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,17
Cia Energetica de Minas Gerais Brasilia Yhdyskuntapalvelut 1,17
SPIE Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,13
China Everbright Environment Group Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,07
CPFL Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 1,05
China Datang Corp Renewable Power Kiina Yhdyskuntapalvelut 0,92
Cia Paranaense de Energia - Copel Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,85
DXP Enterprises Inc/TX USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,83
JCDecaux Ranska Viestintäpalvelut 0,61
Wienerberger Itävalta Perusteollisuus 0,59
Neoenergia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,59
Samsung SDI Korean Tasav. IT 0,57
Norsk Hydro Norja Perusteollisuus 0,55
Yadea Group Holdings Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,53
CECEP Solar Energy Kiina Yhdyskuntapalvelut 0,52
Ariston Holding Italia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,51
ACEA Italia Yhdyskuntapalvelut 0,50
Veeco Instruments USA IT 0,49
NEXTracker USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,49
AGCO USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,48
Cie de Saint-Gobain Ranska Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,47
SSAB A Ruotsi Perusteollisuus 0,47
Terna - Rete Elettrica Nazionale Italia Yhdyskuntapalvelut 0,46
Engie Brasil Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,46
Xcel Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,45
NextEra Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,41
Enel Chile Chile Yhdyskuntapalvelut 0,40
Sinbon Electronics Taiwan IT 0,40
Johnson Controls International USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,39
Outokumpu Suomi Perusteollisuus 0,37
Toray Industries Japani Perusteollisuus 0,36
SUMCO Japani IT 0,36
Solaria Energia y Medio Ambiente Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,34
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS Portugali Yhdyskuntapalvelut 0,33
Hanwha Solutions Korean Tasav. Perusteollisuus 0,32
Redeia Corp Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,31
Beneteau SACA Ranska Kulutustavarat ja -palvelut 0,28
Tianqi Lithium Kiina Perusteollisuus 0,28
ADT USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,26
Titan Machinery USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,26
Acciona Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,24
Array Technologies USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,24
Ackermans & van Haaren Belgia Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,23
Duerr Saksa Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,21
First Solar USA IT 0,21

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,73%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,50%
Transaktiokulut p.a.
0,17%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Global Taxonomy Opportunity Fund BQ
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
13 milj.
Aloituspäivä
06-02-2023
ISIN
LU2581459091
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahasto
Salkunhoitaja
Robert Næss & Jon Fredrik Hille-Walle
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
114,57

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämän rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 9 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden harjoittama taloudellinen toiminta edistää vähintään yhtä EU:n taksonomian ympäristötavoitteista. EU:n taksonomia tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävän taloudellisen toiminnan arvioimiseksi.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.