Global Social Empowerment Fund BQ

ISIN-koodi: LU2462244125 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta -13,60 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 4

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
  • sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille yrityksiin, jotka tarjoavat tuotteillaan tai palveluillaan yhteiskunnallisia ratkaisuja

 

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari 0,86 - - - -
Standardi­poikkeama 18,53 - - - -
Tracking Error 5,36 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi 0,86 18,53 5,36
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto -13,60% -7,44% - - -
Vertailuindeksi - - - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta -13,60% -
1 vuosi -7,44% -
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 17,48%
2023 11,64%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 17,48%
2023 11,64%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 10.40 1.90 -0.62 5.09
2023 1.22 4.90 -1.49 6.73
2022 2.23 1.51
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-02-2025
Sijoitukset 28-02-2025 Maa Toimiala %
NVIDIA USA IT 4,41
Eli Lilly USA Terveydenhuolto 4,37
Sprouts Farmers Market USA Päivittäistavarat 4,23
Equitable Holdings USA Rahoitus 4,22
Mastercard USA Rahoitus 3,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 3,71
MercadoLibre USA Kulutustavarat ja -palvelut 3,67
Progressive USA Rahoitus 3,31
Arthur J Gallagher USA Rahoitus 3,14
Oracle USA IT 3,05
Laureate Education USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,75
ASM International Alankomaat IT 2,68
AbbVie USA Terveydenhuolto 2,64
Tenet Healthcare USA Terveydenhuolto 2,56
Palo Alto Networks USA IT 2,54
Stryker USA Terveydenhuolto 2,49
Net Cash 2,44
Republic Services USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,36
Arista Networks USA IT 2,21
NextEra Energy USA Yhdyskuntapalvelut 2,07
Champion Homes USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,01
Nutanix USA IT 1,98
Alchip Technologies Taiwan IT 1,90
Broadcom USA IT 1,80
Wolters Kluwer Alankomaat Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,78
Grifols Espanja Terveydenhuolto 1,78
Thermo Fisher Scientific USA Terveydenhuolto 1,66
Medpace Holdings USA Terveydenhuolto 1,58
MSCI USA Rahoitus 1,52
Bharti Airtel Intia Viestintäpalvelut 1,45
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 1,42
Lam Research USA IT 1,41
Cadence Design Systems USA IT 1,41
Gitlab USA IT 1,38
Qualitas Controladora Meksiko Rahoitus 1,37
Iron Mountain USA Kiinteistöt 1,36
Dexcom USA Terveydenhuolto 1,35
ASML Holding Alankomaat IT 1,34
HDFC Bank Intia Rahoitus 1,26
DR Horton USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,23
Workiva USA IT 1,08
Rambus USA IT 0,91
Renesas Electronics Japani IT 0,90
Meituan Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,84
Bank Rakyat Indonesia Persero Indonesia Rahoitus 0,79
Lasertec Japani IT 0,76
Keyence Japani IT 0,62
PB Fintech Intia Rahoitus 0,49

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
1,75%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
1,50%
Transaktiokulut p.a.
0,13%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
Global Social Empowerment Fund BQ
SFDR-luokitus
9
Perusvaluutta
USD
Rahaston arvo (perusvaluutta)
32 milj.
Aloituspäivä
20-04-2022
ISIN
LU2462244125
Vertailuindeksi
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategoria
Osakerahastot
Salkunhoitaja
Thomas Sørensen, Olutayo Osunkunle
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
87,60

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämän rahaston tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 9 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminta edistää yhtä tai useampaa yhteiskunnallisiin asioihin liittyvää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta. Sijoitukset on jaettu kolmeen teemaan: perustarpeet, yhdenvertaisuus ja vaikuttaminen. Salkunhoitotiimi etsii yrityksiä, joilla on potentiaalia kerryttää huomattavaa kassavirtaa yhteiskunnallisia ratkaisuja tarjoavasta liiketoiminnastaan.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.