Euro Obligaatio A

ISIN-koodi: FI0008801451 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite

Vuoden alusta -0,31 %
Tuotto 3 vuoden ajalta -7,97 %
Riski Asteikolla 1 -7 3
Morningstar-rating 1–5 tähteä

Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
sijoittaa pääasiassa korkean luottoluokituksen eurooppalaisiin valtionlainoihin

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riskitunnusluvut	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Sharpen mittari	0,02	-1,01	-0,36	-0,18	0,11
Standardipoikkeama	2,65	7,60	6,56	6,00	5,49
Tracking Error	0,66	0,77	0,72	0,64	0,59

Riskitunnusluvut	Sharpen mittari	Standardipoikkeama	Tracking Error
1 vuosi	0,02	2,65	0,66
3 vuotta	-1,01	7,60	0,77
5 vuotta	-0,36	6,56	0,72
7 vuotta	-0,18	6,00	0,64
10 vuotta	0,11	5,49	0,59

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	10 vuotta
Rahasto	-0,31%	2,92%	-7,97%	-12,88%	-2,28%
Vertailuindeksi	-0,36%	2,98%	-7,97%	-12,00%	0,56%

Kumulatiivinen tuotto (%)	Rahasto	Vertailuindeksi
Vuoden alusta	-0,31%	-0,36%
1 vuosi	2,92%	2,98%
3 vuotta	-7,97%	-7,97%
5 vuotta	-12,88%	-12,00%
10 vuotta	-2,28%	0,56%

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	1,71%
2023	6,58%
2022	-17,84%
2021	-3,88%
2020	4,82%
2019	6,27%
2018	0,57%
2017	0,31%
2016	2,75%
2015	1,34%
Katso lisää

Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024	1,71%
2023	6,58%
2022	-17,84%
2021	-3,88%
2020	4,82%
2019	6,27%
2018	0,57%
2017	0,31%
2016	2,75%
2015	1,34%
Katso lisää

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-0.40	-1.29	3.98	-0.51
2023	1.55	0.04	-2.19	7.25
2022	-5.69	-7.19	-4.96	-1.24
2021	-2.38	-0.79	0.05	-0.79
2020	0.09	1.75	1.73	1.17
2019	2.43	3.26	3.68	-3.09
2018	1.20	-0.85	-1.21	1.46
2017	-1.33	0.52	0.54	0.60
2016	3.26	1.93	0.79	-3.15
2015	4.24	-5.67	2.79	0.26
2014	4.14	3.26	2.98	2.61
2013	0.33	-0.87	1.05	1.44
2012	4.42	0.52	4.53	2.82
2011	-1.13	0.86	3.15	-1.31
2010	2.42	1.35	2.10	-3.32
2009	0.81	0.46	3.07	-0.39
2008	2.32	-2.87	4.12	6.68
2007	0.03	-1.99	1.99	0.99
2006	-2.32	-1.01	3.18	-0.94
2005	0.89	3.39	0.56	-0.25
2004	2.35	-0.74	2.09	2.42
2003	1.51	2.10	0.09	-0.33
2002	-0.45	2.68	4.53	1.59
2001	1.77	-0.12	2.95	0.58
2000	1.52	0.68	0.85	3.44
1999	0.15	-1.39	-1.82	0.06
1998	3.44	1.48	4.24	2.53
1997	0.42	2.21	1.10	2.04
1996	0.86	2.74	4.26	2.62
1995	2.41	2.35	3.85	4.35
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 31-12-2024
Sijoitukset 31-12-2024	Maa	%
Italy Buoni Poliennali Del T 3.45% 15-07-2027	Italia	3,20
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Italia	2,83
Italy Buoni Poliennali Del T 1.6% 01-06-2026	Italia	2,40
Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	Italia	2,34
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Espanja	2,25
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	Italia	2,02
Net Cash		1,97
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	Ranska	1,88
Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	Italia	1,59
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	Saksa	1,58
Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	Itävalta	1,43
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	Saksa	1,39
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	Espanja	1,34
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Espanja	1,33
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Italia	1,23
French Republic Government B 1% 25-05-2027	Ranska	1,23
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	Italia	1,16
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	Italia	1,16
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Italia	1,10
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029	Saksa	1,08
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	Saksa	1,07
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	Irlanti	1,02
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	Ranska	1,02
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	Ranska	0,97
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Kreikka	0,97
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	Portugali	0,96
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	Italia	0,95
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Kreikka	0,93
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	Saksa	0,93
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	Italia	0,92
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029	Saksa	0,88
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	Italia	0,88
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	Saksa	0,86
European Union 0.000000% 04-11-2025	SU	0,86
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	Ranska	0,86
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	Italia	0,83
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	Ranska	0,81
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	Espanja	0,79
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	Alankomaat	0,77
Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	Italia	0,75
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	Italia	0,74
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	Ranska	0,74
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	Slovakia	0,70
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	Belgia	0,69
Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-04-2031	Italia	0,67
Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	Italia	0,66
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 01-03-2040	Italia	0,63
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	Espanja	0,63
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Kreikka	0,62
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028	Italia	0,61
Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	Suomi	0,58
Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	Espanja	0,58
Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	Italia	0,56
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030	Espanja	0,55
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	Espanja	0,55
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	Italia	0,54
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031	Italia	0,53
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	Ranska	0,53
Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027	Italia	0,53
Ireland Government Bond 2.6% 18-10-2034	Irlanti	0,53
Regiao Autonoma Madeira 1.141% 04-12-2034	Portugali	0,52
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Italia	0,52
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	Espanja	0,51
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	Italia	0,51
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Italia	0,51
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	Espanja	0,51
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	Alankomaat	0,50
Bank Gospodarstwa Krajowego 0.375% 13-10-2028	Puola	0,50
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	Espanja	0,48
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025	Italia	0,48
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	Itävalta	0,47
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	Japani	0,46
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Slovakia	0,46
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	Italia	0,46
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	Italia	0,45
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Espanja	0,45
Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028	Korean Tasav.	0,44
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Espanja	0,44
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Ranska	0,43
French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	Ranska	0,42
Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	Islanti	0,42
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Puola	0,42
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	Saksa	0,41
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	Saksa	0,41
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,39
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2029	Ranska	0,39
Lithuania Government Interna 4.125% 25-04-2028	Liettua	0,38
Landwirtschaftliche Rentenba 0.05% 31-01-2031	Saksa	0,38
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034	Luxemburg	0,37
Societe Generale SFH SA 3.125% 24-02-2032	Ranska	0,37
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	Itävalta	0,36
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	Itävalta	0,36
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	Tsekki	0,36
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	Ranska	0,35
Caisse Francaise de Financem 1.875% 25-05-2034	Ranska	0,35
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	Italia	0,35
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	Saksa	0,35
French Republic Government B 1% 25-11-2025	Ranska	0,35
French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	Ranska	0,34
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027	Alankomaat	0,33
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	Japani	0,33
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029	Espanja	0,32
Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	Saksa	0,32
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033	Espanja	0,32
Cooperatieve Rabobank UA 3.064% 01-02-2034	Alankomaat	0,31
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	Italia	0,30
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	Saksa	0,30
Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	Saksa	0,30
North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia	0,29
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	Itävalta	0,29
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	Italia	0,29
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	Viro	0,29
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	Slovakia	0,28
Ireland Government Bond 0.4% 15-05-2035	Irlanti	0,27
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	Ranska	0,27
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	Romania	0,26
Societe Generale SFH SA 3.125% 01-02-2036	Ranska	0,25
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	Espanja	0,25
Andorra International Bond 1.7% 13-10-2041	Andorra	0,24
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	Irlanti	0,24
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	Alankomaat	0,24
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-03-2032	Italia	0,24
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	Belgia	0,24
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	Kanada	0,24
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	Italia	0,23
Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	Slovakia	0,23
French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	Ranska	0,22
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	Romania	0,22
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	Irlanti	0,21
International Development As 0.7% 17-01-2042	SU	0,21
European Union 3% 04-03-2053	SU	0,21
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Ranska	0,21
French Republic Government B 2% 25-05-2048	Ranska	0,20
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	San Marino	0,20
Communaute Francaise de Belg 0.625% 11-06-2035	Belgia	0,20
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Viro	0,20
Erste Abwicklungsanstalt 3.125% 22-06-2026	Saksa	0,20
Romanian Government Internat 2% 28-01-2032	Romania	0,20
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	Itävalta	0,19
Kingdom of Belgium Governmen 0.35% 22-06-2032	Belgia	0,19
Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	Puola	0,19
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	Irlanti	0,19
CPPIB Capital Inc 0.75% 02-02-2037	Kanada	0,19
Lithuania Government Interna 3.875% 14-06-2033	Liettua	0,18
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	Saksa	0,18
State of Hesse 0.01% 18-06-2031	Saksa	0,18
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	Itävalta	0,18
State of Bremen 1% 27-05-2039	Saksa	0,18
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Sveitsi	0,18
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	Liettua	0,18
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	Saksa	0,17
Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	Islanti	0,17
Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	Italia	0,17
Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	Suomi	0,17
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Ranska	0,17
Kommunekredit 0.125% 26-09-2040	Tanska	0,17
Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	Suomi	0,17
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	Itävalta	0,17
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	Belgia	0,17
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	Irlanti	0,16
Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	Italia	0,16
Autonomous Community of Madr 1.723% 30-04-2032	Espanja	0,16
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japani	0,16
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044	Saksa	0,16
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2050	Saksa	0,16
European Financial Stability 0.7% 17-01-2053	SU	0,16
Landwirtschaftliche Rentenba 0.000000% 30-06-2031	Saksa	0,15
International Bank for Recon 0.125% 03-01-2051	SU	0,15
North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	Entinen Jugoslavian Tasavalta Makedonia	0,15
Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028	Espanja	0,14
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	Espanja	0,14
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Puola	0,14
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Irlanti	0,14
Autonomous Community of Madr 1.773% 30-04-2028	Espanja	0,14
Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	Irlanti	0,13
European Union 2.625% 04-02-2048	SU	0,13
Dexia SA 1% 18-10-2027	Belgia	0,13
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	Ranska	0,13
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2030	Alankomaat	0,12
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029	Romania	0,12
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	Slovenia	0,12
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	Saksa	0,12
Bundesrepublik Deutschland B 1.8% 15-08-2053	Saksa	0,11
Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	Espanja	0,11
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	Itävalta	0,11
ABN AMRO Bank NV 0.625% 24-01-2037	Alankomaat	0,11
Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033	Belgia	0,10
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	Romania	0,10
Land Berlin 0.125% 24-11-2045	Saksa	0,10
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	Portugali	0,09
Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	Italia	0,09
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032	Bulgaria	0,09
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	Alankomaat	0,08
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Belgia	0,08
Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	Belgia	0,08
NIBC Bank NV 0.01% 15-10-2029	Alankomaat	0,08
Region of Piemont Italy FRN 27-11-2036	Italia	0,07
Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	Suomi	0,07
Finland Government Bond 0.125% 15-09-2031	Suomi	0,06
State of the Grand-Duchy of 0.000000% 14-09-2032	Luxemburg	0,06
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	Belgia	0,06
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2052	Alankomaat	0,05
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	Saksa	0,04
OIS EUR Pay 3.425% Spread 0% BofA Securities 2025-09-08		0,04
OIS EUR Pay 2.538% Spread 0% BofA Securities 2028-12-06		0,03
Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2029	Alankomaat	0,03
OIS EUR Pay 2.587% Spread 0% BofA Securities 2034-03-01		0,03
FI-IRS_EUR_LCH_20281025_BOFASECINC	Eurooppa	0,03
Kommunekredit 0.000000% 27-08-2030	Tanska	0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	Italia	0,02
FI-IRS_EUR_LCH_20280711_BOFASECINC	Eurooppa	0,01
FI-IRS_EUR_LCH_20421115_BOFASECINC	Eurooppa	0,01
FI-IRS_EUR_LCH_20721125_BOFASECINC	Eurooppa	0,01
FI-IRS_EUR_LCH_20421118_BOFASECINC	Eurooppa	0,01
OIS EUR Pay 2.383% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30		0,00
FI-IRS_EUR_LCH_20721118_BOFASECINC	Eurooppa	0,00
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	Ranska	0,00
Hellenic Republic Government MULTI 15-10-2042	Kreikka	0,00

Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto

3,20%

Keskimääräinen luokitus (S&P)

Modifioitu duraatio

7,14

Efektiivinen tuotto

Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio

Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus

Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista

Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)

0,60%

Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)

0,60%

Transaktiokulut p.a.

0,08%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi

Euro Obligaatio A

Morningstarin luokitus

SFDR-luokitus

Perusvaluutta

EUR

Rahaston arvo (perusvaluutta)

1.154 milj.

Aloituspäivä

13-12-1993

ISIN

FI0008801451

Vertailuindeksi

JP Morgan EMU Bond

Kategoria

Korkorahasto

Salkunhoitaja

Henrik Stille & Niels Platz Bertelsen

Rahastoyhtiö

Nordea Funds, Suomi

Rahaston arvo (perusvaluutta)

0,45

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF

Rahastoesite Lataa PDF

Rahaston säännöt Lataa PDF

Puolivuotiskatsaus Lataa PDF

Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia, joka on ilman seulontakriteereitäkin yleisesti ottaen korkealuokkainen ESG-asioiden osalta. Rahaston soveltamat kriteerit kuitenkin varmistavat, että sijoituskohteet täyttävät rahaston ESG-vaatimukset.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.