EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BQ

ISIN-koodi: LU2592290220 | Avaintietoasiakirja | Rahastoesite
  • Vuoden alusta 1,26 %
  • Riski Asteikolla 1 -7 2
Rahastoraportti Osta

Rahastosta

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
  • sijoittaa pääasiassa keskimääräistä paremman luottoluokituksen euromääräisiin yrityslainoihin
  • lyhyen-keskipitkän aikavälin sijoituksen

Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tuotto

Miten 100 euroa on kehittynyt?

Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.

Riski­tunnusluvut 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
Sharpen mittari - - - - -
Standardi­poikkeama 0,98 - - - -
Tracking Error 0,14 - - - -
Riski­tunnusluvut Sharpen mittari Standardi­poikkeama Tracking Error
1 vuosi - 0,98 0,14
3 vuotta - - -
5 vuotta - - -
7 vuotta - - -
10 vuotta - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Vuoden alusta 1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta
Rahasto 1,26% 5,25% - - -
Vertailuindeksi 1,29% 5,38% - - -
Kumulatiivinen tuotto (%) Rahasto Vertailuindeksi
Vuoden alusta 1,26% 1,29%
1 vuosi 5,25% 5,38%
3 vuotta - -
5 vuotta - -
10 vuotta - -
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,51%
Katso lisää
Tuotto tarkastelujaksolla (%)
2024 4,51%
Katso lisää
Tuotto neljännes (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.52 0.89 2.07 0.97
2023 0.27 1.11 2.73
Katso lisää

Omistukset

Rahaston sijoitukset

Beholdninger pr. 28-02-2025
Sijoitukset 28-02-2025 Maa Toimiala %
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Tanska 2,88
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Tanska 2,87
UBS Group AG 0.650% MULTI 14-01-2028 Sveitsi 2,18
Bundesschatzanweisungen 2.5% 13-03-2025 Saksa 1,74
Bundesschatzanweisungen 2.2% 11-03-2027 Saksa 1,71
Ayvens SA 3.875% 24-01-2028 Ranska 1,66
Credit Agricole SA 0.625% MULTI 12-01-2028 Ranska 1,65
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Saksa 1,61
RCI Banque SA 3.75% 04-10-2027 Ranska 1,60
NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028 Iso-Britannia 1,59
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Ruotsi 1,56
BNP Paribas SA 0.250% MULTI 13-04-2027 Ranska 1,53
Electricite de France SA 3.75% 05-06-2027 Ranska 1,47
BPCE SA 1.652% MULTI 06-10-2026 Ranska 1,41
Bayer AG 0.75% 06-01-2027 Saksa 1,39
Volkswagen Financial Service 3.25% 19-05-2027 Saksa 1,38
Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028 Itävalta 1,34
Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027 Ranska 1,32
American Tower Corp 4.125% 16-05-2027 USA 1,30
General Motors Financial Co 3.9% 12-01-2028 USA 1,29
AIB Group PLC 0.500% MULTI 17-11-2027 Irlanti 1,27
Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027 USA 1,20
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2027 Saksa 1,14
SES SA 2% 02-07-2028 Ranska 1,12
Holding d'Infrastructures de 1.625% 27-11-2027 Ranska 1,11
Ryanair DAC 0.875% 25-05-2026 Italia 1,11
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irlanti 1,10
Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027 Belgia 1,10
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027 Itävalta 1,09
Upjohn Finance BV 1.362% 23-06-2027 USA 1,08
Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026 Saksa 1,07
Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027 Espanja 1,07
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Ruotsi 1,06
ASTM SpA 1% 25-11-2026 Italia 1,06
Crelan SA 5.75% 26-01-2028 Belgia 1,05
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Tanska 1,05
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026 Tanska 1,05
CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027 Tsekki 1,05
SANEF SA 1.875% 16-03-2026 Ranska 1,05
Net Cash 1,05
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Iso-Britannia 1,04
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026 Suomi 1,03
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 1,03
EQT AB 2.375% 06-04-2028 Ruotsi 1,00
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Espanja 1,00
Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027 Saksa 0,99
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Ranska 0,99
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.625% 13-10-2026 Saksa 0,98
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032 Ranska 0,95
Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028 Italia 0,92
JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027 USA 0,89
CEZ AS 2.375% 06-04-2027 Tsekki 0,88
Bank of America Corp 0.583% MULTI 24-08-2028 USA 0,87
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Tanska 0,83
ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031 Alankomaat 0,79
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027 Norja 0,79
Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027 Iso-Britannia 0,77
Enel SpA 3.375% MULTI Perp FC2026 Italia 0,75
BPCE SA 2.250% MULTI 02-03-2032 Ranska 0,70
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 02-02-2026 Saksa 0,70
Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027 Espanja 0,68
Deutsche Lufthansa AG 3% 29-05-2026 Saksa 0,67
Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Espanja 0,66
de Volksbank NV 4.625% 23-11-2027 Alankomaat 0,65
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,65
Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026 Espanja 0,62
Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028 Espanja 0,62
Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027 Espanja 0,62
Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026 Italia 0,62
Aareal Bank AG 0.05% 02-09-2026 Saksa 0,61
CaixaBank SA 1.250% MULTI 18-06-2031 Espanja 0,61
Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077 Ruotsi 0,61
e& PPF Telecom Group BV 3.25% 29-09-2027 Alankomaat 0,60
EnBW Energie Baden-Wuer 1.875% MULTI 29-06-2080 Saksa 0,59
Telefonaktiebolaget LM Erics 5.375% 29-05-2028 Ruotsi 0,59
SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025 Ranska 0,58
Elis SA 4.125% 24-05-2027 Ranska 0,58
RCI Banque SA 3.5% 17-01-2028 Ranska 0,58
Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028 Italia 0,58
ArcelorMittal SA 1.75% 19-11-2025 Ranska 0,57
Nokia Oyj 3.125% 15-05-2028 Suomi 0,57
Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032 Alankomaat 0,56
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Saksa 0,56
Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14-01-2028 Saksa 0,56
La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025 Ranska 0,54
Berry Global Inc 1.5% 15-01-2027 USA 0,54
Fortive Corp 3.7% 13-02-2026 USA 0,54
Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026 Espanja 0,52
Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 Iso-Britannia 0,52
Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16-05-2027 Saksa 0,52
Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045 Iso-Britannia 0,51
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,51
TenneT Holding BV 2.374% MULTI Perp FC2025 Alankomaat 0,51
de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030 Alankomaat 0,51
Eutelsat SA 2% 02-10-2025 Ranska 0,51
Coty Inc 4.5% 15-05-2027 USA 0,51
Vonovia SE 1.375% 28-01-2026 Saksa 0,50
ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045 Alankomaat 0,50
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 USA 0,50
Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026 Ranska 0,50
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 Japani 0,49
OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030 Suomi 0,49
Crown European Holdings SACA 2.875% 01-02-2026 USA 0,49
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025 Israel 0,48
Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025 Ruotsi 0,47
ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026 Tanska 0,35
ISS Finance BV 1.25% 07-07-2025 Tanska 0,26
CEZ AS 0.875% 02-12-2026 Tsekki 0,25
Bank of Ireland Group P 4.875% MULTI 16-07-2028 Irlanti 0,21
Unibail-Rodamco-Westfi 2.125% MULTI Perp FC2023 Ranska 0,19
Aareal Bank AG 0.25% 23-11-2027 Saksa 0,12
Heimstaden Bostad Treasury B 0.625% 24-07-2025 Ruotsi 0,11
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Suomi 0,08
EURO-SCHATZ FUT 3/2025 Saksa 0,00
Näytä lisää

Tunnusluvut

Efektiivinen tuotto
2,93%
Keskimääräinen luokitus (S&P)
A - BBB
Modifioitu duraatio
1,88

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Kulut

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnoll. maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut)
0,52%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)
0,40%
Transaktiokulut p.a.
0,09%

Tiedot ja asiakirjat

Perustiedot

Nimi
EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years BQ
Perusvaluutta
EUR
Rahaston arvo (perusvaluutta)
479 milj.
Aloituspäivä
20-03-2023
ISIN
LU2592290220
Vertailuindeksi
ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index
Kategoria
Salkunhoitaja
Rahastoyhtiö
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Rahaston arvo (perusvaluutta)
109,41

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja Lataa PDF
Rahastoesite Lataa PDF
Puolivuotiskatsaus Lataa PDF
Vuosikertomus Lataa PDF

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.


SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.

Sijoitusstrategia
Sovelletut seulontakriteerit rajoittavat rahaston sijoitusuniversumia.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.

Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Sijoita rahastoon

Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.

Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaa

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.