Emerging Market Select Local Bond Fund HB
- Vuoden alusta 4,07 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta -6,22 %
- Riski Asteikolla 1 -7 3
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun korkosijoituksen
- sijoittaa kehittyvien maiden korkomarkkinoille
Rahastolla on erityisiä kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa ”Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen”. Rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita. Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,06 | -0,71 | -0,31 | -0,18 | - |
| Standardipoikkeama | 6,37 | 10,32 | 10,70 | 12,10 | - |
| Tracking Error | 1,96 | 2,05 | 2,27 | 2,13 | - |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | 4,07% | -1,51% | -6,22% | -3,59% | - |
| Vertailuindeksi | 4,40% | 3,59% | 8,10% | 14,96% | - |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2024 | -8,44% |
| 2023 | 9,13% |
| 2022 | -14,53% |
| 2021 | -10,21% |
| 2020 | 0,27% |
| 2019 | 9,38% |
| 2018 | -9,70% |
| 2017 | 11,58% |
| 2016 | 2,33% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.44 | -3.21 | 7.10 | -8.53 |
| 2023 | 3.92 | 1.52 | -4.11 | 7.89 |
| 2022 | -5.70 | -9.26 | -6.88 | 7.26 |
| 2021 | -7.43 | 3.38 | -3.64 | -2.63 |
| 2020 | -15.34 | 8.22 | -0.21 | 9.68 |
| 2019 | 1.91 | 4.28 | -0.99 | 3.96 |
| 2018 | 4.00 | -11.51 | -2.76 | 0.92 |
| 2017 | 6.38 | 2.09 | 2.91 | -0.17 |
| 2016 | 5.26 | 1.84 | 2.14 | -6.54 |
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 28-02-2025 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 5,50 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilia | 4,37 | |
| Colombian TES 7% 26-03-2031 | Kolombia | 4,18 | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Meksiko | 3,81 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesia | 3,71 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilia | 3,58 | |
| International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 | SU | 3,37 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Etelä-Afrikka | 2,98 | |
| Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 | Thaimaa | 2,55 | |
| Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031 | Malesia | 2,54 | |
| Net Cash | 2,50 | ||
| Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 | Etelä-Afrikka | 2,50 | |
| Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Puola | 2,33 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesia | 2,32 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2029 | Brasilia | 2,25 | |
| Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Puola | 2,08 | |
| Philippine Government Bond 6.875% 23-05-2044 | Filippiinit | 2,03 | |
| European Bank for Reconstruc 2.75% 27-04-2032 | SU | 2,03 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 | Etelä-Afrikka | 1,96 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Etelä-Afrikka | 1,95 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesia | 1,92 | |
| Hungary Government Bond 3% 21-08-2030 | Unkari | 1,87 | |
| Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 | SU | 1,74 | |
| Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032 | Tsekki | 1,65 | |
| Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tsekki | 1,62 | |
| Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Puola | 1,51 | |
| Turkiye Government Bond 26.2% 05-10-2033 | Turkki | 1,48 | |
| Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 | Romania | 1,46 | |
| Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 | Malesia | 1,46 | |
| Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035 | Dominikaaninen Tasavalta | 1,45 | |
| Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | Peru | 1,45 | |
| Peru Government Bond 5.94% 12-02-2029 | Peru | 1,43 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 | Indonesia | 1,37 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 | Indonesia | 1,24 | |
| Mexican Bonos 8% 07-11-2047 | Meksiko | 1,20 | |
| Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028 | Serbien | 1,14 | |
| Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042 | Meksiko | 1,13 | |
| Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Meksiko | 1,12 | |
| Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Romania | 1,11 | |
| International Bank for Recon 08-02-2038 | SU | 1,11 | |
| Hungary Government Bond 3% 25-04-2041 | Unkari | 1,09 | |
| Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Kolombia | 1,03 | |
| Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 | SU | 0,98 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 | Chile | 0,97 | |
| Hungary Government Bond 4.75% 24-11-2032 | Unkari | 0,93 | |
| Uruguay Government Internati 9.75% 20-07-2033 | Uruguay | 0,93 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkki | 0,87 | |
| Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034 | Malesia | 0,86 | |
| Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tsekki | 0,78 | |
| International Finance Corp 15-02-2029 | SU | 0,73 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,71 | |
| International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 | SU | 0,67 | |
| African Development Bank 24-02-2042 | SU | 0,65 | |
| European Bank for Reconstruc 2.5% 11-02-2026 | SU | 0,60 | |
| Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Meksiko | 0,57 | |
| Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakia | 0,51 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 | Chile | 0,20 | |
| FX Forward 51275178 USD/SEK 2025-04-30 | 0,03 | ||
| FX Forward 51273545 USD/MXN 2025-03-31 | 0,00 | ||
| FX Forward 51273531 USD/CNH 2025-03-31 | 0,00 | ||
| FX Forward 5034024 USD/CLP 2025-03-10 | 0,00 | ||
| FX Forward 5033961 USD/BRL 2025-03-07 | 0,00 | ||
| FX Forward 51270022 USD/TRY 2025-03-21 | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.
SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot
Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.
Sijoitusstrategia
Rahasto sijoittaa liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.
Kaikki liikkeeseenlaskijat analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet
Tähän rahastoon sovelletaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.
Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta
Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.