Alpha 15 MA
- Vuoden alusta -3,86 %
- Tuotto 3 vuoden ajalta -15,83 %
- Riski Asteikolla 1 -7 5
Rahastosta
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Tuotto
Miten 100 euroa on kehittynyt?
Graafi kuvaa 100 euron kehitystä valitulla ajanjaksolla. Kehityksestä on vähennetty rahaston hallinnoimisesta aiheutuneet kulut.
| Riskitunnusluvut | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 7 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpen mittari | -0,33 | 0,04 | 0,33 | 0,40 | 0,52 |
| Standardipoikkeama | 12,95 | 12,41 | 11,86 | 10,73 | 10,84 |
| Tracking Error | 12,39 | 11,79 | 10,85 | 9,79 | 10,26 |
| Kumulatiivinen tuotto (%) | Vuoden alusta | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahasto | -3,86% | -11,01% | -15,83% | -0,40% | 34,32% |
| Vertailuindeksi | 0,52% | 3,38% | 7,81% | 6,66% | 4,91% |
| Tuotto tarkastelujaksolla (%) | |
|---|---|
| 2024 | -6,09% |
| 2023 | -6,32% |
| 2022 | -7,39% |
| 2021 | 15,53% |
| 2020 | 11,64% |
| 2019 | 10,50% |
| 2018 | -5,25% |
| 2017 | 11,75% |
| 2016 | 13,19% |
| 2015 | 7,60% |
| Katso lisää | |
| Tuotto neljännes (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.19 | -9.31 | 5.51 | -3.02 |
| 2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
| 2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
| 2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
| 2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
| 2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
| 2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
| 2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
| 2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
| 2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
| 2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
| 2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
| 2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
| 2011 | 3.27 | |||
| Katso lisää | ||||
Omistukset
Rahaston sijoitukset
| Sijoitukset 29-11-2024 | Maa | Toimiala | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | 35,92 | ||
| Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 5,07 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Saksa | 4,78 | |
| Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Saksa | 4,74 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 3,73 | |
| Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Saksa | 3,35 | |
| United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024 | USA | 3,24 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 | Saksa | 3,03 | |
| AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,85 |
| United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025 | USA | 2,26 | |
| Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,25 |
| Mastercard | USA | Rahoitus | 2,18 |
| ITRAXX-XOVERS42V1-5Y | Eurooppa | 2,08 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | USA | 1,96 | |
| Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,77 |
| Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,64 |
| FX Forward 51227418 EUR/USD 2025-02-21 | 1,51 | ||
| Visa | USA | Rahoitus | 1,44 |
| Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 1,36 |
| United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 | USA | 1,30 | |
| United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 | USA | 1,30 | |
| NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,12 |
| NVIDIA | USA | IT | 0,93 |
| CDX-NAHYS43V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,89 | |
| ASML Holding | Alankomaat | IT | 0,87 |
| Adobe | USA | IT | 0,84 |
| Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 0,73 |
| Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,61 |
| Microsoft | USA | IT | 0,57 |
| Marsh & McLennan Cos | USA | Rahoitus | 0,54 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,50 |
| Global Payments | USA | Rahoitus | 0,48 |
| Advanced Micro Devices | USA | IT | 0,44 |
| MSCI | USA | Rahoitus | 0,42 |
| S&P Global | USA | Rahoitus | 0,39 |
| Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,39 |
| Intuit | USA | IT | 0,37 |
| Colgate-Palmolive | USA | Päivittäistavarat | 0,36 |
| Starbucks | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,36 |
| Allianz | Saksa | Rahoitus | 0,32 |
| OIS USD Pay 3.119% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 | 0,29 | ||
| Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,29 |
| Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,28 |
| Kenvue | USA | Päivittäistavarat | 0,26 |
| S&P500 EMINI FUT 12/2024 | USA | 0,25 | |
| Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,25 | |
| Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,24 |
| Ross Stores PSWAP | USA | 0,23 | |
| OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 | 0,21 | ||
| OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 | 0,20 | ||
| OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 | 0,19 | ||
| OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 | 0,17 | ||
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,17 | |
| Procter & Gamble | USA | Päivittäistavarat | 0,16 |
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,16 | |
| Air Products and Chemicals | USA | Perusteollisuus | 0,15 |
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,14 | |
| Rightmove | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,12 |
| St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,12 | |
| US 10YR NOTE (CBT)3/2025 | USA | 0,11 | |
| Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,11 | |
| Elevance Health | USA | Terveydenhuolto | 0,11 |
| Accenture | USA | IT | 0,11 |
| Waste Management PSWAP | USA | 0,10 | |
| Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,10 |
| Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,10 |
| AutoZone PSWAP | USA | 0,09 | |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,09 | |
| TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,09 |
| Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,09 |
| Accenture PSWAP | USA | 0,08 | |
| TJX Cos PSWAP | USA | 0,08 | |
| FX Forward 51224134 EUR/SEK 2025-02-21 | 0,08 | ||
| Starbucks PSWAP | USA | 0,07 | |
| Mondelez International | USA | Päivittäistavarat | 0,07 |
| Eversource Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,07 |
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,06 | |
| General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,06 |
| Stryker | USA | Terveydenhuolto | 0,06 |
| Automatic Data Processing PSWAP | USA | 0,06 | |
| Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,06 |
| NIKE PSWAP | USA | 0,06 | |
| Globe Life | USA | Rahoitus | 0,06 |
| FX Forward 51196325 GBP/NOK 2024-12-13 | 0,05 | ||
| EURO-BUND FUTURE 12/2024 | Saksa | 0,05 | |
| Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,05 |
| WW Grainger PSWAP | USA | 0,05 | |
| CVS Health PSWAP | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51195655 GBP/SEK 2024-12-13 | 0,04 | ||
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,04 | |
| Waste Management | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
| NASDAQ 100 E-MINI 12/2024 | USA | 0,04 | |
| FX Forward 51224153 EUR/PLN 2025-02-21 | 0,04 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 3/2025 | Kanada | 0,04 | |
| FX Forward 51190473 EUR/JPY 2024-12-13 | 0,04 | ||
| Visa PSWAP | USA | 0,03 | |
| Microsoft PSWAP | USA | 0,03 | |
| Synopsys PSWAP | USA | 0,03 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,03 | |
| SPI 200 FUTURES 12/2024 | Australia | 0,03 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 3/2025 | USA | 0,03 | |
| AUST 10Y BOND FUT 12/2024 | Australia | 0,03 | |
| eBay PSWAP | USA | 0,03 | |
| MSCI PSWAP | USA | 0,03 | |
| Booking Holdings PSWAP | USA | 0,02 | |
| Rightmove PSWAP | Iso-Britannia | 0,02 | |
| Verizon Communications PSWAP | USA | 0,02 | |
| FTSE 100 IDX FUT 12/2024 | Iso-Britannia | 0,02 | |
| Akamai Technologies PSWAP | USA | 0,02 | |
| Fiserv PSWAP | USA | 0,02 | |
| Check Point Software Technologies PSWAP | Israel | 0,02 | |
| S&P Global PSWAP | USA | 0,02 | |
| NextEra Energy PSWAP | USA | 0,02 | |
| Meta Platforms PSWAP | USA | 0,01 | |
| American Electric Power PSWAP | USA | 0,01 | |
| Vinci | Ranska | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
| Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,01 | |
| FX Forward 51224429 EUR/AUD 2025-02-21 | 0,01 | ||
| OIS USD Pay 3.108% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 | 0,01 | ||
| FX Forward 51228907 EUR/SGD 2025-01-31 | 0,01 | ||
| Cisco Systems PSWAP | USA | 0,01 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,01 | |
| HSCEI Futures 12/2024 | Hongkong | 0,01 | |
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,01 | |
| Eversource Energy PSWAP | USA | 0,01 | |
| Johnson & Johnson PSWAP | USA | 0,01 | |
| CGI PSWAP | Kanada | 0,01 | |
| FX Forward 51224086 EUR/ZAR 2025-02-21 | 0,01 | ||
| HANG SENG IDX FUT 12/2024 | Hongkong | 0,01 | |
| AMSTERDAM IDX FUT 12/2024 | Alankomaat | 0,01 | |
| Merck | USA | Terveydenhuolto | 0,01 |
| Air Products and Chemicals PSWAP | USA | 0,01 | |
| Cadence Design Systems | USA | IT | 0,01 |
| Emerson Electric PSWAP | USA | 0,00 | |
| Synopsys | USA | IT | 0,00 |
| Centene PSWAP | USA | 0,00 | |
| OMXS30 IND FUTURE 12/2024 | Ruotsi | 0,00 | |
| FX Forward 51227387 AUD/CHF 2025-02-21 | 0,00 | ||
| Nippon Telegraph & Telephone PSWAP | Japani | 0,00 | |
| Reckitt Benckiser Group PSWAP | Iso-Britannia | 0,00 | |
| Bristol-Myers Squibb PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51227505 EUR/CZK 2025-02-21 | 0,00 | ||
| J M Smucker PSWAP | USA | 0,00 | |
| Sempra PSWAP | USA | 0,00 | |
| Iberdrola PSWAP | Espanja | 0,00 | |
| FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
| PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,00 |
| FX Forward 51195569 GBP/JPY 2024-12-13 | 0,00 | ||
| FX Forward 51228271 NOK/SEK 2025-02-21 | 0,00 | ||
| Global Payments PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51227642 NZD/CAD 2025-02-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51227628 GBP/AUD 2025-02-21 | 0,00 | ||
| Crown Holdings PSWAP | USA | 0,00 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,00 | |
| Oracle PSWAP | USA | 0,00 | |
| Mastercard PSWAP | USA | 0,00 | |
| OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 | 0,00 | ||
| KDDI PSWAP | Japani | 0,00 | |
| Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,00 |
| Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51227379 AUD/USD 2025-02-21 | 0,00 | ||
| Globe Life PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51227588 AUD/SEK 2025-02-21 | 0,00 | ||
| FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
| FX Forward 51227220 EUR/DKK 2025-02-19 | 0,00 | ||
| Unilever RIGHT | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
Tunnusluvut
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
Kulut
Tiedot ja asiakirjat
Perustiedot
Esitteet ja katsaukset
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Sijoita rahastoon
Säästätkö eläkepäiviäsi varten tai lahjaksi lapsellesi vai kerrytätkö varallisuutta, jotta voit toteuttaa haaveitasi? Jos olet jo alkanut sijoittaa mutta haluaisit keskustella tilanteestasi, varaa toki aika sijoitusneuvojallemme. Jos olet vasta päättänyt aloittaa, katso miten pääsisit liikkeelle sinulle parhaalla tavalla.
Varaa aika sijoitusneuvontaan Valitse sopivin tapa aloittaaTämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinnän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.