Nordea-rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2024 – kokousaikataulu

Nordea Funds Oy:n yhtiökokous pidetään 12.3.2025 ja 20.3.2025. Kokouksessa päätetään yhtiön hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotonmaksusta vuodelta 2024.

Kaikki Nordea Funds Oy:n hallinnoimat rahastot lukuun ottamatta syöttörahastoja Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 11.3.2025 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika), ja joiden merkintä on toteutettu saman päivänä.

Niin kutsuttujen viivästettyjen rahastojen – Nordea Japani ja Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat – osalta tuottoon oikeuttavat merkinnät tulee kuitenkin tehdä viimeistään 10.3.2025 ennen rahastokohtaista katkoaikaa.

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 12.3.2025, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 14.3.2025 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 14.4.2025.

Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen 

Yllä mainittujen syöttörahastojen osalta yhtiökokous pidetään 20.3.2025.

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 19.3.2025 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika), ja joiden merkintä on toteutettu saman päivänä.

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 20.3.2025, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 24.3.2025 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 24.4.2025.

Nordea Funds Oy

Hallitus