Nordea-rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2023 – kokousaikataulu

Nordea Funds Oy:n yhtiökokous pidetään 13.3.2024 ja 22.3.2024. Kokouksessa päätetään yhtiön hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotonmaksusta vuodelta 2023.

Kaikki Nordea Funds Oy:n hallinnoimat rahastot lukuun ottamatta syöttörahastoja Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 12.3.2024 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika), ja joiden merkintä on toteutettu saman päivänä.

Niin kutsuttujen viivästettyjen rahastojen – Nordea Aasialaiset Tähdet, Nordea Japani ja Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat – osalta tuottoon oikeuttavat merkinnät tulee kuitenkin tehdä viimeistään 11.3.2024 ennen rahastokohtaista katkoaikaa.

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 13.3.2024, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 15.3.2024 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 15.4.2024.

Nordea Eurooppalaiset Tähdet, Nordea Intia, Nordea Kiina ja Nordea Korko Varovainen

Yllä mainittujen syöttörahastojen osalta yhtiökokous pidetään 22.3.2024.

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 21.3.2024 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika), ja joiden merkintä on toteutettu saman päivänä.

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 22.3.2024, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 26.3.2024 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 26.4.2024.

Nordea Funds Oy
Hallitus