Nordea-rahastojen tuotonmaksu vuodelta 2021 – kokousaikataulu

Nordea Funds Oy:n yhtiökokous pidetään 23.2.2022. Kokouksessa päätetään yhtiön hallinnoimien, Suomeen rekisteröityjen rahastojen tuotonmaksusta vuodelta 2021.

Kaikki Nordea Funds Oy:n hallinnoimat rahastot lukuun ottamatta syöttörahastoja Nordea Korko Varovainen, Nordea Intia ja Nordea Kiina 

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 22.2.2022 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika), ja joiden merkintä on toteutettu saman päivänä.

Niin kutsuttujen viivästettyjen rahastojen – Nordea Aasialaiset Tähdet, Nordea Japani ja Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat – osalta tuottoon oikeuttavat merkinnät tulee kuitenkin tehdä viimeistään 21.2.2022 ennen rahastokohtaista katkoaikaa.

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 23.2.2022, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 25.2.2022 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 21.3.2022.

Nordea Korko Varovainen, Nordea Intia ja Nordea Kiina 

Täsmäytyspäivä

Tuotto maksetaan niille tuotto-osuuksille, joiden osalta merkintätoimeksianto on annettu viimeistään 16.3.2022 ennen rahastokohtaista katkoaikaa (valtaosassa Nordea-rahastoja kauppapäivä vaihtuu kello 16.30. Suomen aikaa; tämä on katkoaika), ja joiden merkintä on toteutettu saman päivänä.

Tuoton maksu

Tuoton irtoamispäivä on 17.3.2022, ja tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 21.3.2022 alkaen. Tavoitteena on, että maksu tapahtuu viimeistään 21.4.2022.

Nordea Funds Oy
Hallitus