Ilmoitus Nordea Venäjä -rahaston osuudenomistajille

Nordea Funds on aiemmin ilmoittanut päätöksestään lakkauttaa Nordea Venäjä -rahasto. Rahaston arvopaperit ja muut sijoitukset pyritään myymään Venäjään kohdistettujen pakotteiden sallimissa rajoissa, jotta rahaston kaikki varat voidaan maksaa osuudenomistajille ja rahasto lopulta lakkauttaa.

Ensimmäinen maksuerä rahaston huhtikuussa 2022 tehdyn lakkauttamispäätöksen jälkeen maksettiin osuudenomistajille elokuussa 2022. Nyt rahastoon sijoittaneille maksetaan toinen maksuerä. Maksu suoritetaan 10. lokakuuta 2023, ja se näkyy yleensä pari päivää myöhemmin rahastosalkun hoitotilillä.

Maksut suoritetaan osissa

Venäjän sota Ukrainassa vaikuttaa edelleen voimakkaasti Venäjän osakemarkkinoihin. Nordea Funds on voimassa olevien Venäjään kohdistettujen sekä Venäjän asettamien vastapakotteiden puitteissa pystynyt myymään pienen osan rahaston omistamista arvopapereista, ja myynneistä saadut käteisvarat maksetaan nyt osuudenomistajille. Osuudenomistajille maksetaan nyt käteisvaroista summa, joka vastaa suurinta osuutta rahaston tämän hetkisestä arvosta.

Rahasto omistaa edelleen venäläisiä arvopapereita, mutta ne ovat tällä hetkellä arvostettu lähelle nollaa. Tämä johtuu siitä, ettei niille voida saada luotettavaa hintaa Venäjän markkinoiden epänormaalin tilanteen vuoksi. Venäjän markkinatilanne vaikuttaa rahaston arvoon jatkossakin. Mikäli markkina palautuu, heijastuu tämä myös jäljellä olevien rahasto-osuuksien arvoon.

Kun venäläisten arvopapereiden myyminen on jälleen mahdollista rajoitteet ja markkinatilanne huomioiden, rahaston omistukset myydään osuudenomistajien edut huomioiden. Arvopapereiden myynnistä saatavat käteisvarat vähennettyinä veloilla tullaan maksamaan yhdessä tai useassa erässä osuudenomistajille. Maksettavan summan suuruuteen vaikuttavat osuudenomistajan omistamien rahasto-osuuksien lukumäärä sekä rahasto-osuuden arvo, joka muodostuu rahaston sijoitusten arvosta myyntiajankohtana.

Tämä kirje ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Lunastusten maksaminen toteutetaan automaattisesti. On kuitenkin tärkeää muistaa, että markkinatilanteen ja asetettujen pakotteiden vuoksi voi kestää pitkään ennen kuin kaikki rahaston omistukset saadaan myytyä. Nordea Funds noudattaa kaikkia Venäjään kohdistettuja pakotteita ja jatkaa rahaston arvopapereiden ja muiden sijoitusten myymistä näiden rajoitusten puitteissa.

Rahasto-osuuksien myynnistä mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto tai -tappio vaikuttaa verotukseen (poikkeuksia ovat eläke- ja vakuutussäästäminen).

Kysymykset

Vastaamme mielellämme asiakkaiden kysymyksiin. Henkilöasiakkaat tavoittavat meidät numerosta 0200 3000 (pvm/mpm). Private Banking -asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan yhteyshenkilöönsä, ja yritysasiakkaita palvelee Nordea Business Centre numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).

Helsingissä 26. syyskuuta, 2023

Nordea Funds Oy

Hallitus