Ilmoitus Nordea Itä-Eurooppa -rahaston osuudenomistajille

Nordea Funds on aiemmin ilmoittanut etsivänsä keinoja luopua venäläisistä sijoituksistaan. Nordea Itä-Eurooppa -rahastossa on osittaisjakautumisen jälkeen enää jäljellä venäläistaustaisia arvopapereita. Koska sijoitustoiminta venäläisillä arvopapereilla ei ole mahdollista taloudelliset ja poliittiset riskit huomioon ottaen, olemme 29. syyskuuta päättäneet lakkauttaa Nordea Itä-Eurooppa -rahaston.

Miksi rahasto lakkautetaan?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa 2022 johti vakavaan ja poikkeukselliseen markkinahäiriöön venäläisten arvopapereiden markkinoilla. Toimintahäiriöitä aiheuttavat Venäjään kohdistetut raskaat pakotteet, jotka eristävät venäläisyhtiöt maailmanlaajuisista rahoitusmarkkinoista, sekä Venäjän vastapakotteet, jotka rajoittavat ulkomaalaisten sijoittajien toimintaa. Tämän vuoksi Nordea Itä-Eurooppa -rahaston normaali toiminta ei ole mahdollista.

Rahasto on ollut suljettuna uusilta merkinnöiltä helmikuusta 2022 asti ja lunastuksia on voinut tehdä maaliskuusta 2022 alkaen. Syyskuussa 2023 rahasto osittaisjakautui kahdeksi rahastoksi, jolloin muut kuin venäläistaustaiset arvopaperit siirrettiin Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahastoon. Koska Nordea ItäEurooppa rahastossa on osittaisjakautumisen jälkeen jäljellä vain venäläistaustaisia arvopapereita, olemme päättäneet lakkauttaa rahaston. Lakkauttaminen on katsottu parhaaksi vaihtoehdoksi, koska sijoitustoiminta venäläisillä arvopapereilla ei ole mahdollista taloudelliset ja poliittiset riskit huomioon ottaen.

Miten rahaston lakkauttaminen vaikuttaa rahasto-omistuksiini?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään saatuasi tämän kirjeen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että markkinatilanteesta ja asetetuista rajoitteista johtuen kestää pitkän aikaa ennen kuin kaikki rahaston omistukset saadaan myydyksi.

Kun venäläisten arvopapereiden myyminen on jälleen mahdollista rajoitteet ja markkinatilanne huomioiden, rahaston omistukset myydään salkunhoidon parasta harkintaa käyttäen, ja osuudenomistajien rahasto-osuuksia vastaavat summat maksetaan heidän tileilleen. Arvopapereiden myynnistä saatavat varat maksetaan osuudenomistajille yhdessä tai useassa erässä.

Osuudenomistajille maksettavan summan suuruuteen vaikuttavat osuudenomistajan omistamien rahastoosuuksien lukumäärä sekä rahasto-osuuden arvo, joka muodostuu rahaston sijoitusten arvosta myyntiajankohtana. Venäjän markkinatilanne vaikuttaa rahaston arvoon jatkossakin. Jos markkina palautuu, heijastuu tämä myös jäljellä olevien rahasto-osuuksien arvoon.

Rahasto-osuuksien myymisestä aiheutuu Suomessa yleisesti verovelvollisille henkilöille luovutusvoittoa tai -tappiota. Osuudenomistajia kehotetaan pyytämään lisätietoja lakkauttamisesta aiheutuvista veroseuraamuksista omalta veroneuvojaltaan.

Kun rahaston kaikki varat on jaettu osuudenomistajille, rahastoyhtiö laatii lakkauttamisesta kirjallisen lopputilityksen, joka julkaistaan verkkosivuillamme osoitteessa www.nordeafunds.com/fi/uutisia-ja-yhtiotiedotteita. Lakkauttamisen etenemisestä ja suunnitellusta maksuaikataulusta tiedotetaan verkkosivuillamme.

Kysymykset

Jos haluat lisätietoja rahaston lakkauttamisesta tai keskustella muista sijoitusvaihtoehdoista, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme. Henkilöasiakkaat tavoittavat meidät parhaiten soittamalla Nordean asiakaspalveluun puhelimen mobiilipankista kohdasta Tuki > Puhelu > Soita. Näin asiakas on jo valmiiksi tunnistautunut. Palvelemme myös numerossa 0200 3000 (pvm/mpm) ma pe 8–20.

Private Banking -asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan yhteyshenkilöönsä, ja yritysasiakkaita palvelee Nordea Business Centre numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).

Helsingissä 2. lokakuuta 2023

Nordea Funds Oy

Hallitus