Ilmoitus Nordea Itä-Eurooppa -rahaston osuudenomistajille

Nordea Itä-Eurooppa -rahasto osittaisjakautuu kahdeksi rahastoksi. Rahaston epälikvidit venäläistaustaisten yhtiöiden arvopaperit jäävät Nordea Itä-Eurooppa -rahastoon. Muut omistukset siirtyvät uuteen Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahastoon.

Nordea Itä-Eurooppa -rahaston osuudenomistajana omistat jatkossa molempia rahastoja edellyttäen, että omistuksesi ei ole liian pieni jaettavaksi. Uusien Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahasto-osuuksien määrä määrittyy samassa suhteessa kuin omistamasi Nordea Itä-Eurooppa -rahaston varat jakautuvat venäläisiin ja kehittyvän Euroopan omistuksiin.

Finanssivalvonta on hyväksynyt osittaisjakautumisen täytäntöönpanon 2. elokuuta, 2023. Itä-Eurooppa -rahasto jakautuu Nordea Itä-Eurooppa -rahastoksi ja Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahastoksi 29. syyskuuta, 2023.

Nordea Itä-Eurooppa -rahasto sulkeutuu lunastuksilta tiistaina 26.9.2023 klo 16:30 ja on suljettu jakautumisen ajan. Kaupankäynti Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahaston rahasto-osuuksilla on mahdollista 2.10.2023 alkaen.

Miksi rahasto jakautuu kahdeksi rahastoksi?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopussa 2022 johti vakavaan ja poikkeukselliseen markkinahäiriöön venäläisten arvopapereiden markkinoilla. Toimintahäiriöitä aiheuttavat Venäjään kohdistetut raskaat pakotteet, jotka eristävät venäläisyhtiöt maailmanlaajuisista rahoitusmarkkinoista, sekä Venäjän vastapakotteet, jotka rajoittavat ulkomaalaisten sijoittajien toimintaa. Tämän vuoksi Nordea Itä-Eurooppa -rahaston normaali toiminta ei ole mahdollista.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi rahastoyhtiö on sulkenut Nordea Itä-Eurooppa -rahaston uusilta merkinnöiltä turvatakseen osuudenomistajien edut ja yhdenvertaisen kohtelun. Tarkoituksena on estää mahdollisten spekulatiivisten sijoittajien merkinnät, jotta ne eivät heikentäisi nykyisten osuudenomistajien osuuksien arvoa, mikäli Venäjän sijoitusten arvo nousisi tulevaisuudessa. Lunastuksia on ollut mahdollista tehdä maaliskuun 2022 puolivälistä alkaen. Venäjään liitännäisten arvopapereiden arvonlasku on kuitenkin laskenut rahasto-osuuksien arvoa merkittävästi.

Nordea Itä-Eurooppa -rahaston avaaminen kokonaan edellyttäisi Venäjän osakemarkkinoiden toimimista normaalisti. Tällä hetkellä tilanteeseen ei kuitenkaan ole nähtävillä muutosta. Jotta rahasto voidaan avata osittain, tulee Nordea Itä-Eurooppa -rahasto jakautumaan kahdeksi rahastoksi.

Miten rahaston jakautuminen vaikuttaa rahasto-omistuksiini?

Jakautuminen ei edellytä sinulta toimenpiteitä, eikä siitä aiheudu sinulle kustannuksia. Suomessa yleisesti verovelvollisena osuudenomistajana jakautuminen ei aiheuta sinulle veroseuraamuksia. Jakautuminen ei myöskään vaikuta rahasto-omistuksesi kokonaisriskiin.

Pysyt edelleen Nordea Itä-Eurooppa -rahaston osuudenomistajana edellyttäen, että omistuksesi ei ole liian pieni jaettavaksi, ja saat jakautumisen yhteydessä uusia rahasto-osuuksia Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahastosta.  Uusien rahasto-osuuksien määrä määrittyy samassa suhteessa kuin omistamasi Nordea Itä-Eurooppa -rahaston varat jakautuvat venäläisiin ja kehittyvän Euroopan omistuksiin.

Suurin osa jakautuvan rahaston varoista siirtyy Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahastoon, sillä venäläisomistuksien arvostustaso on alhainen. Tarkka jakosuhde ja uusien rahasto-osuuksien kappalemäärät määräytyvät 28. syyskuuta, 2023 klo 17 jälkeen laskettavan rahasto-arvon mukaisesti.

Jos rahasto-osuutesi on liian pieni jaettavaksi (alle 0,00005 osuutta Nordea Itä-Eurooppa-rahastossa rahastojen jakautumisen jälkeen), saat osuuksia vain Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahastosta. Tällaisessa tilanteessa sinulle ei jää osuuksia Nordea Itä-Eurooppa -rahastossa jaon toteuduttua.

Miten rahastojen toiminta jatkuu jakautumisen jälkeen?

Kaupankäynti uudella Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahastolla on mahdollista 2. lokakuuta, 2023 alkaen. Nordea Kehittyvä Eurooppa -rahasto jatkaa toimintaansa samalla sijoituspolitiikalla, joka on aiemmin ollut käytössä Nordea Itä-Eurooppa -rahastossa. Rahasto ei sijoita venäläistaustaisten yhtiöiden arvopapereihin.

Nordea Itä-Eurooppa -rahasto pysyy suljettuna uusilta merkinnöiltä ja lunastuksilta.

Kysymykset

Rahastojen säännöt, avaintietoasiakirjat, palkkiot ja muut lisätiedot ovat saatavilla osoitteessa www.nordea.fi/rahasto.

Jos haluat lisätietoja rahaston jakautumisesta tai keskustella muista sijoitusvaihtoehdoista, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme. Henkilöasiakkaat tavoittavat meidät parhaiten soittamalla Nordean asiakaspalveluun puhelimen mobiilipankista kohdasta Tuki > Puhelu > Soita. Näin asiakas on jo valmiiksi tunnistautunut. Palvelemme myös numerossa 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20.

Private Banking -asiakkaat voivat olla yhteydessä omaan yhteyshenkilöönsä, ja yritysasiakkaita palvelee Nordea Business Centre numerossa 0200 2121 (pvm/mpm).

 

Helsingissä 25. elokuuta, 2023

Nordea Funds Oy

Hallitus