Danske Bankin tanskalaisia ja norjalaisia rahastoja sulautuu Nordea Fundsin suomalaisiin rahastoihin

Rahastoyhtiöt Danske Invest Management A/S ja Danske Invest Asset Management AS sekä Nordea Funds Oy ovat päättäneet rahastojen sulautumisista, minkä seurauksena seuraavat tanskalaiset ja norjalaiset rahastot sulautuvat Nordea Fundsin suomalaisiin rahastoihin.

Rahastojen sulautumiset liittyvät Nordean ja Danske Bankin väliseen sopimukseen Danske Bankin Norjan henkilöasiakas- ja private banking -liiketoiminnan sekä niihin liittyvien varallisuudenhoidon salkkujen ostamisesta. 

Sulautumisten suunniteltu voimaantulopäivä on 6.12.2024. Tanskan ja Norjan finanssivalvontaviranomaiset sekä sulautuvien rahastojen osuudenomistajat ovat hyväksyneet sulautumisten ehdot.

Sulautuvien rahastojen osuudenomistajista tulee vastaanottavien rahastojen osuudenomistajia, minkä vuoksi vastaanottavien rahastojen pääoma ja osuudenomistajien määrä kasvavat. Sulautumisilla ei ole vaikutusta vastaanottavien rahastojen sääntöihin, sijoitusstrategiaan, tuotto- tai riskiodotuksiin eikä vastuullisuusperiaatteisiin. Sulautumisten ei myöskään odoteta vaikuttavan rahastojen sijoitusten hajautukseen ennen sulautumista tai sen jälkeen.

Sulautuminen ei vaikuta osuudenomistajien rahasto-osuuksien määrään tai arvoon eikä siitä aiheudu heille kustannuksia. Yhtiön tiedossa ei myöskään ole sulautuviin rahastoihin liittyviä ehtoja tai menettelytapoja, joilla olisi vaikutusta vastaanottaviin rahastoihin tai niiden osuudenomistajiin.

Sulautuvien rahastojen varat ja velat siirretään sulautumisen yhteydessä vastaanottaville rahastolle. Rahastojen arvonlaskennassa ja sulautumisvastikkeen määrittelyssä huomioidaan rahastoille sulautumiseen mennessä kertyneet tuotot ja kulut. Sulautuvan rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksia samassa suhteessa kuin heidän omistuksena arvo on sulautuvassa rahastossa viimeisen arvonlaskennan perusteella ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Sulautuminen tapahtuu automaattisesti eikä vaadi toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Kaupankäynti rahasto-osuuksilla sulautumisen yhteydessä

Sulautumisen johdosta osuudenomistajat voivat lunastaa rahasto-osuutensa tai vaihtaa ne toiseen rahastoon veloituksetta. Ennen sulautumista toteutettava lunastus- tai vaihtotoimeksianto on annettava viimeistään 5.12.2024 ennen klo 11.00/16.30 Suomen aikaa. On huomioitava, että rahasto-osuuksien luovutuksen yhteydessä realisoitunut myyntivoitto tai -tappio vaikuttaa verotukseen.

Kaipaatko lisätietoja?

Nordean rahastojen säännöt, avaintietoasiakirjat ja muut lisätiedot löydät rahaston markkinointimaasta riippuen osoitteesta nordea.no/fond tai nordea.fi/rahasto.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietoa muista sijoitusvaihtoehdoista, olethan yhteydessä Nordean asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu palvelee henkilöasiakkaita numerossa 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20. Parhaiten tavoitat meidät soittamalla mobiilipankista kohdasta Tuki > Soita asiakaspalveluun. Näin olet jo valmiiksi tunnistautunut.

Tilintarkastajan ja säilytysyhteisön lausunnot ovat saatavilla sulautumisten jälkeen osoitteessa nordea.no/fond.