Alpha 15 MA
- -3,97 %
- -13,33 %
- Risk score 5
About fond
Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat
- sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
- sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
- rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %
Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -3,97% | -7,88% | -13,33% | 8,07% | 41,77% |
Benchmark | 2,76% | 3,86% | 6,03% | 4,95% | 3,46% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6,32% | -7,39% | 15,53% | 11,64% | 10,50% | -5,25% | 11,75% | 13,19% | 7,60% | 1,61% |
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,32 | 0,03 | 0,33 | 0,40 | 0,52 |
Standard Deviation | 9,20 | 12,20 | 11,68 | 10,56 | 10,78 |
Tracking Error | 10,03 | 12,29 | 11,53 | 10,42 | 10,80 |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.19 | -9.31 | ||
2023 | 0.43 | -4.51 | 0.43 | -2.73 |
2022 | -6.14 | -6.81 | 0.13 | 5.74 |
2021 | 2.17 | 4.69 | 3.30 | 4.55 |
2020 | 2.69 | 3.03 | 3.41 | 2.03 |
2019 | 7.70 | -0.12 | 2.24 | 0.47 |
2018 | 1.29 | -3.71 | 3.05 | -5.73 |
2017 | 10.13 | -1.92 | 0.12 | 3.34 |
2016 | 8.63 | 7.71 | 4.84 | -7.73 |
2015 | 9.15 | -4.32 | 3.24 | -0.19 |
2014 | -1.63 | 10.77 | -1.21 | -5.61 |
2013 | 1.60 | -4.75 | -3.19 | 3.66 |
2012 | 3.57 | -2.94 | 5.18 | 2.41 |
2011 | 3.27 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 0,25% |
Modificeret Varighed | 1,35 |
Om nøgletal
Efektiivinen tuotto
Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.
Modifioitu duraatio
Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.
Keskimääräinen luottoluokitus
Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.
Tunnusluvuista
Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.
The funds inventory
Beholdninger pr. [31-05-2024] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 28,72 | ||
Novo Nordisk B | Tanska | Terveydenhuolto | 6,85 |
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 | Saksa | 4,94 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024 | Saksa | 4,35 | |
Automatic Data Processing | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 3,39 |
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Saksa | 3,24 | |
Mastercard | USA | Rahoitus | 2,91 |
AutoZone | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,50 |
Visa | USA | Rahoitus | 2,39 |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Saksa | 2,29 | |
Nestle | Sveitsi | Päivittäistavarat | 2,03 |
Starbucks | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 2,03 |
Fortinet | USA | IT | 1,99 |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Saksa | 1,97 | |
Booking Holdings | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,75 |
Adobe | USA | IT | 1,71 |
Paychex | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 1,34 |
Texas Roadhouse | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,24 |
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y | Eurooppa | 1,23 | |
MSCI | USA | Rahoitus | 1,20 |
TJX Cos | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,19 |
O'Reilly Automotive | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 1,14 |
Diageo | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 1,14 |
Hoya | Japani | Terveydenhuolto | 1,03 |
Toro | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,94 |
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 | USA | 0,91 | |
NIKE | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,88 |
FX Forward 51141789 EUR/USD 2024-06-13 | 0,85 | ||
United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024 | USA | 0,77 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024 | USA | 0,77 | |
Synopsys | USA | IT | 0,71 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | IT | 0,69 |
Becton Dickinson | USA | Terveydenhuolto | 0,67 |
United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024 | USA | 0,65 | |
Elevance Health | USA | Terveydenhuolto | 0,63 |
Global Payments | USA | Rahoitus | 0,63 |
Allianz | Saksa | Rahoitus | 0,59 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 0,44 |
Air Products and Chemicals | USA | Perusteollisuus | 0,40 |
Deutsche Telekom | Saksa | Viestintäpalvelut | 0,40 |
CDX-NAHYS42V1-5Y | Pohjois-Amerikka | 0,39 | |
UnitedHealth Group | USA | Terveydenhuolto | 0,37 |
Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,35 | |
Meta Platforms | USA | Viestintäpalvelut | 0,35 |
Mondelez International | USA | Päivittäistavarat | 0,33 |
Unilever | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,33 |
Ross Stores | USA | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,32 |
Kenvue | USA | Päivittäistavarat | 0,31 |
Waste Management | USA | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,31 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,25 |
Sanofi | Ranska | Terveydenhuolto | 0,25 |
Coca-Cola | USA | Päivittäistavarat | 0,24 |
SK Telecom | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,24 |
Samsung Electronics | Korean Tasav. | IT | 0,23 |
Labcorp Holdings | USA | Terveydenhuolto | 0,23 |
PepsiCo | USA | Päivittäistavarat | 0,20 |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014760 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014758 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014755 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014756 | USA | 0,19 | |
Prosus | Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,19 |
FX Forward 51141495 EUR/SEK 2024-06-28 | 0,18 | ||
Alibaba Group Holding ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,17 |
Sinopharm Group | Kiina | Terveydenhuolto | 0,17 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Viestintäpalvelut | 0,16 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kiina | Rahoitus | 0,16 |
St James's Place | Iso-Britannia | Rahoitus | 0,16 |
China Construction Bank | Kiina | Rahoitus | 0,16 |
Baxter International | USA | Terveydenhuolto | 0,16 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kiina | Päivittäistavarat | 0,15 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kiina | Rahoitus | 0,15 |
Kimberly-Clark de Mexico | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,15 |
General Mills | USA | Päivittäistavarat | 0,14 |
China Longyuan Power Group | Kiina | Yhdyskuntapalvelut | 0,14 |
Rightmove | Iso-Britannia | Viestintäpalvelut | 0,14 |
Duke Energy | USA | Yhdyskuntapalvelut | 0,14 |
Accenture | USA | IT | 0,14 |
Naspers | Etelä-Afrikka | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,13 |
Ambev | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,12 |
Akamai Technologies | USA | IT | 0,12 |
MSCI EmgMkt 6/2024 | Kehittyville osakemarkkinoille | 0,12 | |
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024 | Iso-Britannia | 0,12 | |
Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,11 | |
S&P500 EMINI FUT 6/2024 | USA | 0,11 | |
M Dias Branco | Brasilia | Päivittäistavarat | 0,11 |
Starbucks PSWAP | USA | 0,10 | |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,10 | |
Ross Stores PSWAP | USA | 0,10 | |
Hypera | Brasilia | Terveydenhuolto | 0,10 |
Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,09 | |
Centene | USA | Terveydenhuolto | 0,09 |
TJX Cos PSWAP | USA | 0,09 | |
NIKE PSWAP | USA | 0,09 | |
Monster Beverage | USA | Päivittäistavarat | 0,09 |
NetEase ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,09 |
Hyundai Glovis | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,09 |
FX Forward 51106034 EUR/NOK 2024-06-13 | 0,09 | ||
Ming Yang Smart Energy Group | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,08 |
FX Forward 51141398 EUR/CHF 2024-06-28 | 0,08 | ||
Thai Union Group | Thaimaa | Päivittäistavarat | 0,08 |
Baidu ADR | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,08 |
China Resources Land | Kiina | Kiinteistöt | 0,07 |
Stryker PSWAP | USA | 0,07 | |
NongShim | Korean Tasav. | Päivittäistavarat | 0,07 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | IT | 0,07 |
Globe Life | USA | Rahoitus | 0,07 |
Arca Continental | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,07 |
FX Forward 51137189 USD/NOK 2024-06-13 | 0,06 | ||
FX Forward 5031465 USD/BRL 2024-07-23 | 0,06 | ||
Grupo Financiero Banorte | Meksiko | Rahoitus | 0,06 |
Hyundai Mobis | Korean Tasav. | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,06 |
Samsung SDS | Korean Tasav. | IT | 0,06 |
Midea Group | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,05 |
FX Forward 51119638 EUR/CAD 2024-06-13 | 0,05 | ||
Standard Bank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,05 |
FX Forward 5031492 USD/CLP 2024-07-23 | 0,05 | ||
CPFL Energia | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,05 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilia | Yhdyskuntapalvelut | 0,04 |
Tencent Holdings | Kiina | Viestintäpalvelut | 0,04 |
Nedbank Group | Etelä-Afrikka | Rahoitus | 0,04 |
Wuliangye Yibin | Kiina | Päivittäistavarat | 0,04 |
Coca-Cola Femsa | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,04 |
SK Square | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,04 |
eBay PSWAP | USA | 0,04 | |
Sinbon Electronics | Taiwan | IT | 0,04 |
Fomento Economico Mexicano | Meksiko | Päivittäistavarat | 0,04 |
Vipshop Holdings ADR | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Yum China Holdings | Kiina | Kulutustavarat ja -palvelut | 0,04 |
Oracle | USA | IT | 0,03 |
Cheil Worldwide | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,03 |
FX Forward 51136384 EUR/SGD 2024-08-21 | 0,03 | ||
PICC Property & Casualty | Kiina | Rahoitus | 0,03 |
United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024 | USA | 0,03 | |
Chinasoft International | Kiina | IT | 0,03 |
NextEra Energy PSWAP | USA | 0,03 | |
Thai Beverage | Thaimaa | Päivittäistavarat | 0,03 |
Novo Nordisk B PSWAP | Tanska | 0,03 | |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kiina | Terveydenhuolto | 0,03 |
St James's Place PSWAP | Iso-Britannia | 0,03 | |
Fortinet PSWAP | USA | 0,02 | |
SK Telecom ADR | Korean Tasav. | Viestintäpalvelut | 0,02 |
Hoya PSWAP | Japani | 0,02 | |
DJIA MINI e-CBOT 6/2024 | USA | 0,02 | |
Titan Wind Energy Suzhou | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,02 |
Advanced Info Service | Thaimaa | Viestintäpalvelut | 0,01 |
Hengan International Group | Kiina | Päivittäistavarat | 0,01 |
Check Point Software Technologies | Israel | IT | 0,01 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kiina | Terveydenhuolto | 0,01 |
LG | Korean Tasav. | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
FX Forward 51137299 USD/ZAR 2024-07-23 | 0,01 | ||
Bangkok Bank | Thaimaa | Rahoitus | 0,01 |
MSCI PSWAP | USA | 0,01 | |
DB Insurance | Korean Tasav. | Rahoitus | 0,01 |
Chubb PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51139486 USD/CHF 2024-07-22 | 0,01 | ||
PLDT | Filippiinit | Viestintäpalvelut | 0,01 |
China Railway Group | Kiina | Teollisuustuotteet ja -palvelut | 0,01 |
HSCEI Futures 6/2024 | Hongkong | 0,01 | |
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51141032 EUR/AUD 2024-08-21 | 0,01 | ||
AMSTERDAM IDX FUT 6/2024 | Alankomaat | 0,01 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2024 | USA | 0,01 | |
Intuit | USA | IT | 0,01 |
OMXS30 IND FUTURE 6/2024 | Ruotsi | 0,01 | |
NASDAQ 100 E-MINI 6/2024 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51137251 NZD/SEK 2024-08-21 | 0,01 | ||
CVS Health PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51133581 USD/SGD 2024-07-22 | 0,00 | ||
Air Products and Chemicals PSWAP | USA | 0,00 | |
Roche Holding PSWAP | Sveitsi | 0,00 | |
DAX INDEX FUTURE 6/2024 | Saksa | 0,00 | |
FX Option 500385 USD/CAD 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51136457 EUR/PLN 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51137223 NZD/NOK 2024-08-21 | 0,00 | ||
Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51136202 EUR/CZK 2024-08-21 | 0,00 | ||
HANG SENG IDX FUT 6/2024 | Hongkong | 0,00 | |
FX Forward 51141074 EUR/HKD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51119640 GBP/USD 2024-06-13 | 0,00 | ||
Deutsche Telekom PSWAP | Saksa | 0,00 | |
Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Forward 51119596 USD/SEK 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51137197 AUD/CAD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500252 EUR/GBP 2024-06-20 | 0,00 | ||
KDDI PSWAP | Japani | 0,00 | |
FX Forward 51119603 GBP/CAD 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500266 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
FX Forward 51125638 CAD/CHF 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500387 NZD/JPY 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500253 EUR/GBP 2024-06-20 | 0,00 | ||
FX Option 500267 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
Unilever RIGHT | Iso-Britannia | Päivittäistavarat | 0,00 |
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen
Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.
Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.
Omkostninger og Information
Omkostninger
Information
The documents
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.