Alpha 15 MA

ISIN-code: LU0607983896 | Download central information | Download prospect
  • Year to date -4,89 %
  • Afkast på 3 år -17,79 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

  • sijoittaa ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidettuun hedgerahastoon
  • sijoittaa globaalisti eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, joukkolainoihin ja valuuttoihin, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä sekä käyttää suoria sijoituksia ja johdannaisia
  • rahaston, jonka vuotuinen tavoitevolatiliteetti on noin 10-15 %

Kaikki Nordean rahastot noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Afkast

How much is 100 dkk?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,32 0,03 0,33 0,40 0,52
Standard Deviation 9,38 11,48 11,73 10,61 10,58
Tracking Error 10,17 11,26 11,60 10,48 10,56
Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
1 år -0,32 9,38 10,17
3 år 0,03 11,48 11,26
5 år 0,33 11,73 11,60
7 år 0,40 10,61 10,48
10 år 0,52 10,58 10,56
Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,89% -4,98% -17,79% 6,59% 52,84%
Benchmark 3,56% 3,67% 7,01% 5,89% 4,27%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,89% 3,56%
1 år -4,98% 3,67%
3 år -17,79% 7,01%
5 år 6,59% 5,89%
10 år 52,84% 4,27%
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
2014 1,61%
See more
Værdiudvikling i perioden (%)
2023 -6,32%
2022 -7,39%
2021 15,53%
2020 11,64%
2019 10,50%
2018 -5,25%
2017 11,75%
2016 13,19%
2015 7,60%
2014 1,61%
See more
Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.19 -9.31 5.51
2023 0.43 -4.51 0.43 -2.73
2022 -6.14 -6.81 0.13 5.74
2021 2.17 4.69 3.30 4.55
2020 2.69 3.03 3.41 2.03
2019 7.70 -0.12 2.24 0.47
2018 1.29 -3.71 3.05 -5.73
2017 10.13 -1.92 0.12 3.34
2016 8.63 7.71 4.84 -7.73
2015 9.15 -4.32 3.24 -0.19
2014 -1.63 10.77 -1.21 -5.61
2013 1.60 -4.75 -3.19 3.66
2012 3.57 -2.94 5.18 2.41
2011 3.27
See more

Beholdninger

The funds inventory

Beholdninger pr. 30-08-2024
Beholdninger pr. [30-08-2024] Land Sektor %
Net Cash 29,58
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 Saksa 4,87
Novo Nordisk B Tanska Terveydenhuolto 4,56
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 Saksa 4,53
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Saksa 4,49
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Saksa 3,53
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Saksa 3,49
Automatic Data Processing USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 2,46
AutoZone USA Kulutustavarat ja -palvelut 2,40
Mastercard USA Rahoitus 2,19
Adobe USA IT 1,92
Nestle Sveitsi Päivittäistavarat 1,70
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024 USA 1,65
Visa USA Rahoitus 1,54
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 USA 1,47
MSCI USA Rahoitus 1,41
Booking Holdings USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,32
Starbucks USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,24
United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024 USA 1,17
NIKE USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,14
TJX Cos USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,11
O'Reilly Automotive USA Kulutustavarat ja -palvelut 1,10
Fortinet USA IT 1,09
Paychex USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 1,05
Hoya Japani Terveydenhuolto 0,96
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024 USA 0,89
United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025 USA 0,87
NVIDIA USA IT 0,74
Toro USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,72
Diageo Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,60
United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 USA 0,60
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 USA 0,59
United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 USA 0,58
Elevance Health USA Terveydenhuolto 0,55
Starbucks PSWAP USA 0,55
Becton Dickinson USA Terveydenhuolto 0,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan IT 0,49
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan IT 0,47
Global Payments USA Rahoitus 0,46
Alphabet USA Viestintäpalvelut 0,43
Allianz Saksa Rahoitus 0,42
Advanced Micro Devices USA IT 0,41
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y Eurooppa 0,37
FX Forward 51179009 EUR/JPY 2024-09-13 0,34
S&P500 EMINI FUT 9/2024 USA 0,31
Fortinet PSWAP USA 0,30
MSCI PSWAP USA 0,28
Texas Roadhouse USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,27
Deutsche Telekom Saksa Viestintäpalvelut 0,27
Air Products and Chemicals USA Perusteollisuus 0,27
Samsung Electronics Korean Tasav. IT 0,26
Unilever Iso-Britannia Päivittäistavarat 0,26
SK Telecom Korean Tasav. Viestintäpalvelut 0,26
Accenture PSWAP USA 0,25
Kenvue USA Päivittäistavarat 0,23
Samsung Fire & Marine Insurance Korean Tasav. Rahoitus 0,22
McDonald's PSWAP USA 0,21
Automatic Data Processing PSWAP USA 0,20
Adobe PSWAP USA 0,19
Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,19
Stryker PSWAP USA 0,19
Prosus Alankomaat Kulutustavarat ja -palvelut 0,18
Coca-Cola PSWAP USA 0,18
Alibaba Group Holding ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,17
Telkom Indonesia Persero Indonesia Viestintäpalvelut 0,17
Ambev Brasilia Päivittäistavarat 0,16
Ross Stores USA Kulutustavarat ja -palvelut 0,16
NIKE PSWAP USA 0,16
China Construction Bank Kiina Rahoitus 0,15
Ping An Insurance Group Co of China Kiina Rahoitus 0,15
Marsh & McLennan Cos USA Rahoitus 0,15
Procter & Gamble USA Päivittäistavarat 0,14
FX Forward 51184996 EUR/SEK 2024-09-30 0,14
Sinopharm Group Kiina Terveydenhuolto 0,14
Naspers Etelä-Afrikka Kulutustavarat ja -palvelut 0,13
Samsung SDS Korean Tasav. IT 0,13
Tencent Holdings Kiina Viestintäpalvelut 0,13
CDX-NAHYS42V1-5Y Pohjois-Amerikka 0,13
FX Forward 51157453 EUR/CAD 2024-09-13 0,13
Visa PSWAP USA 0,13
UnitedHealth Group USA Terveydenhuolto 0,13
Sanofi Ranska Terveydenhuolto 0,13
PepsiCo USA Päivittäistavarat 0,12
Rightmove Iso-Britannia Viestintäpalvelut 0,12
Mondelez International USA Päivittäistavarat 0,12
Inner Mongolia Yili Industrial Group Kiina Päivittäistavarat 0,12
Baxter International USA Terveydenhuolto 0,12
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024 Iso-Britannia 0,12
Kimberly-Clark de Mexico Meksiko Päivittäistavarat 0,11
Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,11
Coca-Cola USA Päivittäistavarat 0,11
China Longyuan Power Group Kiina Yhdyskuntapalvelut 0,10
Mastercard PSWAP USA 0,10
Hyundai Glovis Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,10
Labcorp Holdings USA Terveydenhuolto 0,09
Stryker USA Terveydenhuolto 0,09
Booking Holdings PSWAP USA 0,09
Hypera Brasilia Terveydenhuolto 0,09
Meta Platforms USA Viestintäpalvelut 0,08
Thai Union Group Thaimaa Päivittäistavarat 0,08
M Dias Branco Brasilia Päivittäistavarat 0,08
Procter & Gamble PSWAP USA 0,08
Cisco Systems PSWAP USA 0,08
Grupo Financiero Banorte Meksiko Rahoitus 0,08
NetEase ADR Kiina Viestintäpalvelut 0,08
FX Forward 51167698 USD/CHF 2024-10-08 0,07
Duke Energy USA Yhdyskuntapalvelut 0,07
General Mills USA Päivittäistavarat 0,07
FX Forward 51182776 USD/MXN 2024-10-08 0,07
Midea Group Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,07
Standard Bank Group Etelä-Afrikka Rahoitus 0,07
Cigna Group/The PSWAP USA 0,07
TJX Cos PSWAP USA 0,07
St James's Place PSWAP Iso-Britannia 0,07
NASDAQ 100 E-MINI 9/2024 USA 0,06
Elevance Health PSWAP USA 0,06
Baidu ADR Kiina Viestintäpalvelut 0,06
Hon Hai Precision Industry Taiwan IT 0,06
Hyundai Mobis Korean Tasav. Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
Arca Continental Meksiko Päivittäistavarat 0,06
Yum China Holdings Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,06
FX Forward 51149137 USD/JPY 2024-09-13 0,06
Globe Life USA Rahoitus 0,06
China Resources Land Kiina Kiinteistöt 0,05
Ross Stores PSWAP USA 0,05
Waste Management USA Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,05
AutoZone PSWAP USA 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,05
Industrial & Commercial Bank of China Kiina Rahoitus 0,05
NongShim Korean Tasav. Päivittäistavarat 0,05
Novo Nordisk B PSWAP Tanska 0,05
Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,05
Paychex PSWAP USA 0,04
FX Forward 51180970 USD/SEK 2024-09-13 0,04
Monster Beverage PSWAP USA 0,04
Waste Management PSWAP USA 0,04
IBEX 35 INDX FUTR 9/2024 Espanja 0,04
CPFL Energia Brasilia Yhdyskuntapalvelut 0,04
Alphabet PSWAP USA 0,04
SK Square Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
FX Forward 51148123 SEK/JPY 2024-09-13 0,04
UnitedHealth Group PSWAP USA 0,04
FX Forward 51180954 USD/CAD 2024-11-21 0,04
Iberdrola PSWAP Espanja 0,04
Ming Yang Smart Energy Group Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,04
Coca-Cola Femsa Meksiko Päivittäistavarat 0,03
Wuliangye Yibin Kiina Päivittäistavarat 0,03
Diageo PSWAP Iso-Britannia 0,03
HSCEI Futures 9/2024 Hongkong 0,03
FX Forward 51178953 EUR/ZAR 2024-11-21 0,03
Cheil Worldwide Korean Tasav. Viestintäpalvelut 0,03
eBay PSWAP USA 0,03
FX Forward 51181463 EUR/HUF 2024-11-21 0,03
PICC Property & Casualty Kiina Rahoitus 0,03
Fomento Economico Mexicano Meksiko Päivittäistavarat 0,03
Merck USA Terveydenhuolto 0,03
Vinci PSWAP Ranska 0,03
Nedbank Group Etelä-Afrikka Rahoitus 0,03
WW Grainger PSWAP USA 0,03
Johnson & Johnson PSWAP USA 0,03
Thai Beverage Thaimaa Päivittäistavarat 0,03
Sinbon Electronics Taiwan IT 0,03
FX Forward 5032099 USD/KRW 2024-10-08 0,03
Vipshop Holdings ADR Kiina Kulutustavarat ja -palvelut 0,03
DB Insurance Korean Tasav. Rahoitus 0,03
PayPal Holdings PSWAP USA 0,03
Chinasoft International Kiina IT 0,03
FTSE/MIB IDX FUT 9/2024 Italia 0,03
Toro PSWAP USA 0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kiina Terveydenhuolto 0,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP Ranska 0,02
SK Telecom ADR Korean Tasav. Viestintäpalvelut 0,02
FX Forward 5032268 USD/PHP 2024-10-08 0,02
Reckitt Benckiser Group PSWAP Iso-Britannia 0,02
Advanced Info Service Thaimaa Viestintäpalvelut 0,02
Fiserv PSWAP USA 0,02
Sanofi PSWAP Ranska 0,02
FX Forward 51150055 CAD/NOK 2024-09-13 0,02
Bangkok Bank Thaimaa Rahoitus 0,01
LG Korean Tasav. Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer Kiina Terveydenhuolto 0,01
Cisco Systems USA IT 0,01
Hengan International Group Kiina Päivittäistavarat 0,01
Hoya PSWAP Japani 0,01
Titan Wind Energy Suzhou Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Nippon Telegraph & Telephone PSWAP Japani 0,01
Oracle PSWAP USA 0,01
Akamai Technologies USA IT 0,01
Check Point Software Technologies PSWAP Israel 0,01
FX Forward 5032186 USD/CLP 2024-10-08 0,01
Richter Gedeon Nyrt Unkari Terveydenhuolto 0,01
PLDT Filippiinit Viestintäpalvelut 0,01
FX Forward 51164769 USD/ZAR 2024-10-08 0,01
Mondelez International PSWAP USA 0,01
Labcorp Holdings PSWAP USA 0,01
Medtronic PSWAP USA 0,01
Conagra Brands PSWAP USA 0,01
FX Forward 51179555 CHF/JPY 2024-10-08 0,01
NextEra Energy PSWAP USA 0,01
KDDI PSWAP Japani 0,01
China Railway Group Kiina Teollisuustuotteet ja -palvelut 0,01
Comcast PSWAP USA 0,01
Centene PSWAP USA 0,01
American Electric Power PSWAP USA 0,01
CVS Health PSWAP USA 0,01
HANG SENG IDX FUT 9/2024 Hongkong 0,01
FX Forward 5032077 USD/INR 2024-10-08 0,01
Bristol-Myers Squibb PSWAP USA 0,01
Deutsche Telekom PSWAP Saksa 0,01
Merck PSWAP USA 0,01
Accenture USA IT 0,01
Rightmove PSWAP Iso-Britannia 0,01
Sysco PSWAP USA 0,01
Synopsys USA IT 0,01
OMXS30 IND FUTURE 9/2024 Ruotsi 0,01
Chubb PSWAP USA 0,01
Verizon Communications PSWAP USA 0,01
Eversource Energy PSWAP USA 0,01
Globe Life PSWAP USA 0,00
Becton Dickinson PSWAP USA 0,00
Sempra PSWAP USA 0,00
SWISS MKT IX FUTR 9/2024 Sveitsi 0,00
Cadence Design Systems USA IT 0,00
Akamai Technologies PSWAP USA 0,00
Toronto-Dominion Bank/The PSWAP Kanada 0,00
Colgate-Palmolive USA Päivittäistavarat 0,00
Nestle PSWAP Sveitsi 0,00
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 0,00
FX Forward 51181577 CAD/JPY 2024-09-13 0,00
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08 0,00
Emerson Electric PSWAP USA 0,00
FX Forward 51181749 EUR/HKD 2024-11-21 0,00
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26 0,00
Iberdrola Espanja Yhdyskuntapalvelut 0,00
Pfizer PSWAP USA 0,00
FX Forward 51182717 CAD/SEK 2024-11-21 0,00
Air Products and Chemicals PSWAP USA 0,00
O'Reilly Automotive PSWAP USA 0,00
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 0,00
St James's Place Iso-Britannia Rahoitus 0,00
Monster Beverage USA Päivittäistavarat 0,00
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26 0,00
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19 0,00
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08 0,00
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19 0,00
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19 0,00
Vis flere

Nøgletal

Afkast til udløb
3,06%
Modificeret Varighed
4,59

Efektiivinen tuotto


Rahaston efektiivinen tuotto (englanniksi yield to maturity) kuvaa sen sijoitusten painotettua keskimääräistä tuottoa. Yksittäisen korkosijoituksen efektiivinen tuotto lasketaan sen liikkeeseenlaskuvaluutassa huomioiden sijoitukseen liittyvät optiot. Rahaston johdannaisten efektiivinen tuotto lasketaan Nordea Asset Managementin määrittämien laskentaperusteiden mukaan.
Efektiivinen tuotto ei ole tuotto-odotus, vaan raportointihetken sijoitusten keskimääräinen tuotto ennen palkkioita tai osuussarjakohtaista valuuttasuojausta laskettuna raportointihetken hinnoilla, korkotasolla ja valuuttakursseilla. Muutokset valuuttakursseissa, sijoituksissa, hinnoissa, korkotasossa, luottoriskipreemioissa tai mahdolliset luottoriskitapahtumat vaikuttavat rahaston toteutuneeseen tuottoon.

Modifioitu duraatio


Modifioidulla duraatiolla mitataan rahaston arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Luku kertoo kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, jos korkokäyrä muuttuu yhdellä prosenttiyksiköllä. Jos rahaston modifiotu duraatio on esimerkiksi 5 ja korkotaso äkillisesti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, laskee rahaston arvo 5 %. Vastaavasti, jos korkotaso äkillisesti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä, nousee rahaston arvo 5 %. Modifioitua duraatiota voidaan kutsua myös efektiiviseksi duraatioksi, sillä korkoinstrumenttien mahdolliset optiot otetaan huomioon laskelmissa.

Keskimääräinen luottoluokitus


Rahaston keskimääräinen luottoluokitus näyttää rahaston sijoitusten painotetun keskimääräisen luottoluokituksen. Laskelmissa käytetään arvopaperikohtaista pitkän aikavälin luottoluokitusta siten, että jos arvopaperilla on luokitus sekä Standard & Poorsilta että Moody’s:lta, otetaan niistä alempi. Jos arvopaperilla ei ole luottoluokitusta, käytetään liikkeeseenlaskijan luokitusta. Rahaston keskimääräinen luottoluokitus lasketaan niistä sijoituksista, joilla on luokitus. Luottoluokitus ilmaistaan Standard & Poorsin käyttämällä asteikolla, jossa AAA on paras ja D heikoin.

Tunnusluvuista


Tunnuslukuja tulisi yleisesti tarkastella varovaisuutta noudattaen. Tunnusluvut kuvaavat tiettyä hetkeä ja perustuvat useisiin oletuksiin, jotka vaikuttavat lukujen arvoihin ja tulkintaan. Aktiivinen salkunhoito ja muuttujien, kuten valuuttakurssien, joukkolainojen hintojen sekä korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa huomattavasti tunnuslukujen arvoihin. Huomaa, että efektiivinen tuotto voi vaihdella päivittäin, ja se ei ole tuotto-odotus. Suojauksen vaikutuksia eri osuussarjoissa ei ole huomioitu tuottoluvuissa.

Omkostninger

Ongoing administration costs
2,29%
Creation costs, max %
2,00%
Transaction cost
0,70%

Information and documents

Information

Name
Alpha 15 MA
Morningstar
SFDR klassificering
6
Basis valuta
EUR
Formue (Basisvaluta)
2.928 mio.
Startdato
11-08-2011
ISIN
LU0607983896
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Vaihtoehtoiset
Ansvarlig forvalter
Asbjørn Trolle Hansen
Administrationsselskab
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Regnskabsmæssige indre værdi (per 20.12.)
77,96

The documents

Download central information Download Pdf
Download prospect Download Pdf
Download half year repport Download Pdf
Download yearly repport Download Pdf

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Kestävyysriskit otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, mutta rahasto ei edistä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eikä sen tavoitteena ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka
Kaikki rahastomme noudattavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita, eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.
Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Do you want to know more about investing in funds?

A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.