Latin American Equity

ISIN-code: LU0309470531 | Download central information | Download prospect
  • Year to date 1,94 %
  • Afkast på 3 år 34,78 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i aksjemarkedet i Latin Amerika

    • Fondet investerer hovedsakelig i aksjemarkedene i Brasil og Mexico, som er de største og mest økonomisk utviklede markedene i Latin-Amerika. Det investeres også i de relativt små og mindre utviklede aksjemarkedene i for eksempel Chile, Colombia, Peru, Argentina og Venezuela.

    Gjennom en dybdeanalyse av selskapene forsøker forvalteren å finne aksjer som er undervurdert og samtidig finne en balanse mellom ulike bransjer. Fondet forvaltes av Itaú Asset Management, med base i São Paolo, Brasil.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,14 0,67 0,22 0,36 0,34
    Standard Deviation 18,98 21,28 28,07 25,77 24,95
    Tracking Error 3,29 4,83 6,96 6,33 5,75
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år 1,14 18,98 3,29
    3 år 0,67 21,28 4,83
    5 år 0,22 28,07 6,96
    7 år 0,36 25,77 6,33
    10 år 0,34 24,95 5,75
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling 1,94% -17,92% 34,78% 0,25% 55,76%
    Benchmark 1,98% -15,19% 38,25% 10,94% 61,74%
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD 1,94% 1,98%
    1 år -17,92% -15,19%
    3 år 34,78% 38,25%
    5 år 0,25% 10,94%
    10 år 55,76% 61,74%
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2024 -20,19%
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    2015 -20,09%
    See more
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2024 -20,19%
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    2015 -20,09%
    See more
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 2.76 -16.71 2.91 -9.38
    2023 10.40 17.51 -5.59 12.23
    2022 25.22 -12.32 16.86 -4.85
    2021 -6.55 17.12 -12.00 -4.76
    2020 -35.89 10.99 -5.55 20.60
    2019 7.95 6.48 0.53 7.55
    2018 4.89 -13.34 4.47 10.78
    2017 11.93 -4.91 10.27 2.22
    2016 9.88 3.46 2.83 6.09
    2015 -4.35 -1.30 -17.23 2.27
    2014 -2.39 11.64 -1.98 -0.52
    2013 8.77 -13.15 5.43 -0.16
    2012 10.28 -8.93 4.04 5.40
    2011 -7.50 -3.58 -18.35 9.38
    2010 4.28 -2.02 6.73 7.45
    2009 -1.76 31.84 11.23 13.04
    2008 -7.68 10.80 -24.80 -16.98
    2007 3.10
    See more

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 29-11-2024
    Beholdninger pr. [29-11-2024] Land Sektor %
    Itau Unibanco Holding Brasil Finans 4,90
    Petroleo Brasileiro ADR Brasil Energi 4,36
    Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 4,29
    Petroleo Brasileiro Brasil Energi 3,91
    Credicorp Peru Finans 3,75
    Centrais Eletricas Brasileiras Brasil Kraftforsyning 3,66
    Wal-Mart de Mexico Mexico Dagligvarer 3,61
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasil Kraftforsyning 3,11
    PRIO Brasil Energi 2,73
    Net Cash 2,71
    Banco Bradesco Brasil Finans 2,42
    Cencosud Chile Dagligvarer 2,39
    Grupo Mexico Mexico Materialer 2,28
    Coca-Cola Femsa ADR Mexico Dagligvarer 2,26
    Localiza Rent a Car Brasil Industrivarer og tjenester 2,20
    Rumo Brasil Industrivarer og tjenester 2,18
    Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR Mexico Industrivarer og tjenester 1,99
    Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Brasil Helsetjeneste 1,80
    Equatorial Energia Brasil Kraftforsyning 1,75
    Banco BTG Pactual Brasil Finans 1,63
    America Movil ADR Mexico Kommunikasjonstjenester 1,60
    Vale ADR Brasil Materialer 1,53
    MercadoLibre USA Kapitalvarer og tjenester 1,44
    TOTVS Brasil Informasjonsteknikk 1,43
    Gerdau Brasil Materialer 1,43
    Banco Bradesco ADR Brasil Finans 1,43
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands Brasil Finans 1,37
    Lojas Renner Brasil Kapitalvarer og tjenester 1,29
    Vale Brasil Materialer 1,27
    Embraer ADR Brasil Industrivarer og tjenester 1,27
    B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasil Finans 1,21
    Fibra MTY SAPI de CV Mexico Eiendom 1,21
    Cia Paranaense de Energia - Copel Brasil Kraftforsyning 1,19
    Embraer Brasil Industrivarer og tjenester 1,18
    Kimberly-Clark de Mexico Mexico Dagligvarer 1,18
    Itausa Brasil Finans 1,16
    Fomento Economico Mexicano ADR Mexico Dagligvarer 1,15
    Arca Continental Mexico Dagligvarer 1,07
    Parque Arauco Chile Eiendom 1,01
    Itau Unibanco Holding ADR Brasil Finans 0,99
    Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industrivarer og tjenester 0,92
    Iguatemi Brasil Eiendom 0,82
    Cemex ADR Mexico Materialer 0,78
    Prologis Property Mexico Mexico Eiendom 0,74
    Gentera Mexico Finans 0,73
    Banco de Chile Chile Finans 0,73
    Suzano ADR Brasil Materialer 0,71
    TIM ADR Brasil Kommunikasjonstjenester 0,70
    Multiplan Empreendimentos Imobiliarios Brasil Eiendom 0,68
    WEG Brasil Industrivarer og tjenester 0,65
    Vista Energy ADR Argentina Energi 0,64
    Allos Brasil Eiendom 0,64
    TIM Brasil Kommunikasjonstjenester 0,61
    Regional Mexico Finans 0,60
    GCC Mexico Materialer 0,58
    Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasil Kapitalvarer og tjenester 0,58
    Energisa S/A Brasil Kraftforsyning 0,57
    Grupo Traxion Mexico Industrivarer og tjenester 0,53
    Falabella Chile Kapitalvarer og tjenester 0,52
    Fomento Economico Mexicano Mexico Dagligvarer 0,49
    Telefonica Brasil Brasil Kommunikasjonstjenester 0,48
    Telefonica Brasil ADR Brasil Kommunikasjonstjenester 0,43
    Plaza Chile Eiendom 0,42
    Southern Copper Peru Materialer 0,41
    Gerdau ADR Brasil Materialer 0,39
    Banco Santander Chile ADR Chile Finans 0,38
    Suzano Brasil Materialer 0,34
    Grupo Aeroportuario del Pacifico Mexico Industrivarer og tjenester 0,29
    America Movil Mexico Kommunikasjonstjenester 0,18
    Banco de Chile ADR Chile Finans 0,11
    Banco Santander Chile Chile Finans 0,02
    FX Forward 51230108 EUR/PLN 2025-01-31 0,00
    Vis flere

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    2,00%
    Creation costs, max %
    1,60%
    Transaction cost
    0,41%

    Information and documents

    Information

    Name
    Latin American Equity
    Morningstar
    SFDR klassificering
    6
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    28 mio.
    Startdato
    01-08-2007
    ISIN
    LU0309470531
    Benchmark
    MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Ansvarlig forvalter
    Scott Piper
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 14.01.)
    147,42

    The documents

    Download central information Download Pdf
    Download prospect Download Pdf
    Download half year repport Download Pdf
    Download yearly repport Download Pdf

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Investeringer er delvis dedikert til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte ekskluderinger og fondet investerer ikke i selskaper som er på Nordeas eksklusjonsliste basert på deres forretningsaktiviteter eller oppførsel som nærmere beskrevet i NAMs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Som en del av investeringsprosessen screenes selskaper for å sikre at de følger god styringspraksis.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.