Alpha 15 MA
- -3,40 %
- -10,53 %
- Risk score 5
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -3,40% | -7,11% | -10,53% | 13,56% | - |
Benchmark | 2,76% | 3,86% | 6,03% | 4,95% | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
-5,67% | -6,01% | 16,77% | 12,23% | 12,28% | -4,37% |
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,25 | 0,13 | 0,43 | - | - |
Standard Deviation | 9,27 | 12,24 | 11,67 | 10,56 | - |
Tracking Error | 10,10 | 12,34 | 11,53 | 10,44 | - |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.36 | -9.15 | ||
2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
2017 | 3.65 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 0,25% |
Modificeret Varighed | 1,35 |
Om nøgletal
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management.
Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
The funds inventory
Beholdninger pr. [31-05-2024] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 28,72 | ||
Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 6,85 |
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 | Tyskland | 4,94 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024 | Tyskland | 4,35 | |
Automatic Data Processing | USA | Industrivarer og tjenester | 3,39 |
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Tyskland | 3,24 | |
Mastercard | USA | Finans | 2,91 |
AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,50 |
Visa | USA | Finans | 2,39 |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Tyskland | 2,29 | |
Nestle | Sveits | Dagligvarer | 2,03 |
Starbucks | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,03 |
Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 1,99 |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 1,97 | |
Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,75 |
Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 1,71 |
Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 1,34 |
Texas Roadhouse | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,24 |
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y | Europa | 1,23 | |
MSCI | USA | Finans | 1,20 |
TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,19 |
O'Reilly Automotive | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,14 |
Diageo | England | Dagligvarer | 1,14 |
Hoya | Japan | Helsetjeneste | 1,03 |
Toro | USA | Industrivarer og tjenester | 0,94 |
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 | USA | 0,91 | |
NIKE | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,88 |
FX Forward 51141789 EUR/USD 2024-06-13 | 0,85 | ||
United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024 | USA | 0,77 | |
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024 | USA | 0,77 | |
Synopsys | USA | Informasjonsteknikk | 0,71 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,69 |
Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,67 |
United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024 | USA | 0,65 | |
Elevance Health | USA | Helsetjeneste | 0,63 |
Global Payments | USA | Finans | 0,63 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,59 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,44 |
Air Products and Chemicals | USA | Materialer | 0,40 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,40 |
CDX-NAHYS42V1-5Y | Nord-Amerika | 0,39 | |
UnitedHealth Group | USA | Helsetjeneste | 0,37 |
Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,35 | |
Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,35 |
Mondelez International | USA | Dagligvarer | 0,33 |
Unilever | England | Dagligvarer | 0,33 |
Ross Stores | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,32 |
Kenvue | USA | Dagligvarer | 0,31 |
Waste Management | USA | Industrivarer og tjenester | 0,31 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,25 |
Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,25 |
Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 0,24 |
SK Telecom | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,24 |
Samsung Electronics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,23 |
Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,23 |
PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,20 |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014760 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014758 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014755 | USA | 0,19 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014756 | USA | 0,19 | |
Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 0,19 |
FX Forward 51141495 EUR/SEK 2024-06-28 | 0,18 | ||
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,17 |
Sinopharm Group | Kina | Helsetjeneste | 0,17 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,16 |
St James's Place | England | Finans | 0,16 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,16 |
Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,16 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Dagligvarer | 0,15 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,15 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Dagligvarer | 0,15 |
General Mills | USA | Dagligvarer | 0,14 |
China Longyuan Power Group | Kina | Kraftforsyning | 0,14 |
Rightmove | England | Kommunikasjonstjenester | 0,14 |
Duke Energy | USA | Kraftforsyning | 0,14 |
Accenture | USA | Informasjonsteknikk | 0,14 |
Naspers | Sør-Afrika | Kapitalvarer og tjenester | 0,13 |
Ambev | Brasil | Dagligvarer | 0,12 |
Akamai Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,12 |
MSCI EmgMkt 6/2024 | Fremvoksende økonomier | 0,12 | |
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024 | England | 0,12 | |
Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,11 | |
S&P500 EMINI FUT 6/2024 | USA | 0,11 | |
M Dias Branco | Brasil | Dagligvarer | 0,11 |
Starbucks PSWAP | USA | 0,10 | |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,10 | |
Ross Stores PSWAP | USA | 0,10 | |
Hypera | Brasil | Helsetjeneste | 0,10 |
Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,09 | |
Centene | USA | Helsetjeneste | 0,09 |
TJX Cos PSWAP | USA | 0,09 | |
NIKE PSWAP | USA | 0,09 | |
Monster Beverage | USA | Dagligvarer | 0,09 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,09 |
Hyundai Glovis | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,09 |
FX Forward 51106034 EUR/NOK 2024-06-13 | 0,09 | ||
Ming Yang Smart Energy Group | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,08 |
FX Forward 51141398 EUR/CHF 2024-06-28 | 0,08 | ||
Thai Union Group | Thailand | Dagligvarer | 0,08 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,08 |
China Resources Land | Kina | Eiendom | 0,07 |
Stryker PSWAP | USA | 0,07 | |
NongShim | Sør-Korea | Dagligvarer | 0,07 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,07 |
Globe Life | USA | Finans | 0,07 |
Arca Continental | Mexico | Dagligvarer | 0,07 |
FX Forward 51137189 USD/NOK 2024-06-13 | 0,06 | ||
FX Forward 5031465 USD/BRL 2024-07-23 | 0,06 | ||
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,06 |
Hyundai Mobis | Sør-Korea | Kapitalvarer og tjenester | 0,06 |
Samsung SDS | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,06 |
Midea Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,05 |
FX Forward 51119638 EUR/CAD 2024-06-13 | 0,05 | ||
Standard Bank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,05 |
FX Forward 5031492 USD/CLP 2024-07-23 | 0,05 | ||
CPFL Energia | Brasil | Kraftforsyning | 0,05 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasil | Kraftforsyning | 0,04 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,04 |
Nedbank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,04 |
Wuliangye Yibin | Kina | Dagligvarer | 0,04 |
Coca-Cola Femsa | Mexico | Dagligvarer | 0,04 |
SK Square | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,04 |
eBay PSWAP | USA | 0,04 | |
Sinbon Electronics | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Fomento Economico Mexicano | Mexico | Dagligvarer | 0,04 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
Yum China Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
Oracle | USA | Informasjonsteknikk | 0,03 |
Cheil Worldwide | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,03 |
FX Forward 51136384 EUR/SGD 2024-08-21 | 0,03 | ||
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,03 |
United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024 | USA | 0,03 | |
Chinasoft International | Kina | Informasjonsteknikk | 0,03 |
NextEra Energy PSWAP | USA | 0,03 | |
Thai Beverage | Thailand | Dagligvarer | 0,03 |
Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,03 | |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Helsetjeneste | 0,03 |
St James's Place PSWAP | England | 0,03 | |
Fortinet PSWAP | USA | 0,02 | |
SK Telecom ADR | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,02 |
Hoya PSWAP | Japan | 0,02 | |
DJIA MINI e-CBOT 6/2024 | USA | 0,02 | |
Titan Wind Energy Suzhou | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,02 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikasjonstjenester | 0,01 |
Hengan International Group | Kina | Dagligvarer | 0,01 |
Check Point Software Technologies | Israel | Informasjonsteknikk | 0,01 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Helsetjeneste | 0,01 |
LG | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
FX Forward 51137299 USD/ZAR 2024-07-23 | 0,01 | ||
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,01 |
MSCI PSWAP | USA | 0,01 | |
DB Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,01 |
Chubb PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51139486 USD/CHF 2024-07-22 | 0,01 | ||
PLDT | Filippinene | Kommunikasjonstjenester | 0,01 |
China Railway Group | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
HSCEI Futures 6/2024 | Hongkong | 0,01 | |
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51141032 EUR/AUD 2024-08-21 | 0,01 | ||
AMSTERDAM IDX FUT 6/2024 | Nederland | 0,01 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2024 | USA | 0,01 | |
Intuit | USA | Informasjonsteknikk | 0,01 |
OMXS30 IND FUTURE 6/2024 | Sverige | 0,01 | |
NASDAQ 100 E-MINI 6/2024 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51137251 NZD/SEK 2024-08-21 | 0,01 | ||
CVS Health PSWAP | USA | 0,01 | |
FX Forward 51133581 USD/SGD 2024-07-22 | 0,00 | ||
Air Products and Chemicals PSWAP | USA | 0,00 | |
Roche Holding PSWAP | Sveits | 0,00 | |
DAX INDEX FUTURE 6/2024 | Tyskland | 0,00 | |
FX Option 500385 USD/CAD 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51136457 EUR/PLN 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51137223 NZD/NOK 2024-08-21 | 0,00 | ||
Pfizer PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51136202 EUR/CZK 2024-08-21 | 0,00 | ||
HANG SENG IDX FUT 6/2024 | Hongkong | 0,00 | |
FX Forward 51141074 EUR/HKD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51119640 GBP/USD 2024-06-13 | 0,00 | ||
Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Forward 51119596 USD/SEK 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51137197 AUD/CAD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500252 EUR/GBP 2024-06-20 | 0,00 | ||
KDDI PSWAP | Japan | 0,00 | |
FX Forward 51119603 GBP/CAD 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500266 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
FX Forward 51125638 CAD/CHF 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500387 NZD/JPY 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500253 EUR/GBP 2024-06-20 | 0,00 | ||
FX Option 500267 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
Unilever RIGHT | England | Dagligvarer | 0,00 |
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Omkostninger og Information
Omkostninger
Information
The documents
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.