Alpha 15 MA

ISIN-code: LU1295630443 | Download central information | Download prospect
  • Year to date -4,01 %
  • Afkast på 3 år -15,16 %
  • Risk score Vurderes fra 1 til 7 5

About fond

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Afkast

    How much is 100 dkk?

    Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.

    Risk Ratio 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,25 0,13 0,43 - -
    Standard Deviation 9,45 11,51 11,72 10,60 -
    Tracking Error 10,25 11,30 11,60 10,49 -
    Risk Ratio Sharpe Ratio Standard Deviation Tracking Error
    1 år -0,25 9,45 10,25
    3 år 0,13 11,51 11,30
    5 år 0,43 11,72 11,60
    7 år - 10,60 10,49
    10 år - - -
    Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
    Afdeling -4,01% -4,07% -15,16% 11,79% -
    Benchmark 3,56% 3,67% 7,01% 5,89% -
    Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
    ÅTD -4,01% 3,56%
    1 år -4,07% 3,67%
    3 år -15,16% 7,01%
    5 år 11,79% 5,89%
    10 år - -
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    See more
    Værdiudvikling i perioden (%)
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    See more
    Return in period (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.36 -9.15 5.81
    2023 0.63 -4.40 0.58 -2.51
    2022 -5.90 -6.46 0.49 6.26
    2021 2.37 4.91 3.60 4.95
    2020 3.15 3.04 3.40 2.12
    2019 7.99 0.24 2.68 1.01
    2018 1.45 -3.46 3.30 -5.48
    2017 3.65
    See more

    Beholdninger

    The funds inventory

    Beholdninger pr. 30-08-2024
    Beholdninger pr. [30-08-2024] Land Sektor %
    Net Cash 29,58
    Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 Tyskland 4,87
    Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 4,56
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 Tyskland 4,53
    Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Tyskland 4,49
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 3,53
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 3,49
    Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 2,46
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 2,40
    Mastercard USA Finans 2,19
    Adobe USA Informasjonsteknikk 1,92
    Nestle Sveits Dagligvarer 1,70
    United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024 USA 1,65
    Visa USA Finans 1,54
    United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 USA 1,47
    MSCI USA Finans 1,41
    Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 1,32
    Starbucks USA Kapitalvarer og tjenester 1,24
    United States Treasury Note/ 1% 15-12-2024 USA 1,17
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 1,14
    TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 1,11
    O'Reilly Automotive USA Kapitalvarer og tjenester 1,10
    Fortinet USA Informasjonsteknikk 1,09
    Paychex USA Industrivarer og tjenester 1,05
    Hoya Japan Helsetjeneste 0,96
    United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024 USA 0,89
    United States Treasury Note/ 1.125% 15-01-2025 USA 0,87
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,74
    Toro USA Industrivarer og tjenester 0,72
    Diageo England Dagligvarer 0,60
    United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 USA 0,60
    United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 USA 0,59
    United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 USA 0,58
    Elevance Health USA Helsetjeneste 0,55
    Starbucks PSWAP USA 0,55
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 0,52
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan Informasjonsteknikk 0,49
    Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informasjonsteknikk 0,47
    Global Payments USA Finans 0,46
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,43
    Allianz Tyskland Finans 0,42
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,41
    ITRAXX-XOVERS41V1-5Y Europa 0,37
    FX Forward 51179009 EUR/JPY 2024-09-13 0,34
    S&P500 EMINI FUT 9/2024 USA 0,31
    Fortinet PSWAP USA 0,30
    MSCI PSWAP USA 0,28
    Texas Roadhouse USA Kapitalvarer og tjenester 0,27
    Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,27
    Air Products and Chemicals USA Materialer 0,27
    Samsung Electronics Sør-Korea Informasjonsteknikk 0,26
    Unilever England Dagligvarer 0,26
    SK Telecom Sør-Korea Kommunikasjonstjenester 0,26
    Accenture PSWAP USA 0,25
    Kenvue USA Dagligvarer 0,23
    Samsung Fire & Marine Insurance Sør-Korea Finans 0,22
    McDonald's PSWAP USA 0,21
    Automatic Data Processing PSWAP USA 0,20
    Adobe PSWAP USA 0,19
    Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,19
    Stryker PSWAP USA 0,19
    Prosus Nederland Kapitalvarer og tjenester 0,18
    Coca-Cola PSWAP USA 0,18
    Alibaba Group Holding ADR Kina Kapitalvarer og tjenester 0,17
    Telkom Indonesia Persero Indonesia Kommunikasjonstjenester 0,17
    Ambev Brasil Dagligvarer 0,16
    Ross Stores USA Kapitalvarer og tjenester 0,16
    NIKE PSWAP USA 0,16
    China Construction Bank Kina Finans 0,15
    Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,15
    Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,15
    Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,14
    FX Forward 51184996 EUR/SEK 2024-09-30 0,14
    Sinopharm Group Kina Helsetjeneste 0,14
    Naspers Sør-Afrika Kapitalvarer og tjenester 0,13
    Samsung SDS Sør-Korea Informasjonsteknikk 0,13
    Tencent Holdings Kina Kommunikasjonstjenester 0,13
    CDX-NAHYS42V1-5Y Nord-Amerika 0,13
    FX Forward 51157453 EUR/CAD 2024-09-13 0,13
    Visa PSWAP USA 0,13
    UnitedHealth Group USA Helsetjeneste 0,13
    Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,13
    PepsiCo USA Dagligvarer 0,12
    Rightmove England Kommunikasjonstjenester 0,12
    Mondelez International USA Dagligvarer 0,12
    Inner Mongolia Yili Industrial Group Kina Dagligvarer 0,12
    Baxter International USA Helsetjeneste 0,12
    United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024 England 0,12
    Kimberly-Clark de Mexico Mexico Dagligvarer 0,11
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,11
    Coca-Cola USA Dagligvarer 0,11
    China Longyuan Power Group Kina Kraftforsyning 0,10
    Mastercard PSWAP USA 0,10
    Hyundai Glovis Sør-Korea Industrivarer og tjenester 0,10
    Labcorp Holdings USA Helsetjeneste 0,09
    Stryker USA Helsetjeneste 0,09
    Booking Holdings PSWAP USA 0,09
    Hypera Brasil Helsetjeneste 0,09
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,08
    Thai Union Group Thailand Dagligvarer 0,08
    M Dias Branco Brasil Dagligvarer 0,08
    Procter & Gamble PSWAP USA 0,08
    Cisco Systems PSWAP USA 0,08
    Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
    NetEase ADR Kina Kommunikasjonstjenester 0,08
    FX Forward 51167698 USD/CHF 2024-10-08 0,07
    Duke Energy USA Kraftforsyning 0,07
    General Mills USA Dagligvarer 0,07
    FX Forward 51182776 USD/MXN 2024-10-08 0,07
    Midea Group Kina Kapitalvarer og tjenester 0,07
    Standard Bank Group Sør-Afrika Finans 0,07
    Cigna Group/The PSWAP USA 0,07
    TJX Cos PSWAP USA 0,07
    St James's Place PSWAP England 0,07
    NASDAQ 100 E-MINI 9/2024 USA 0,06
    Elevance Health PSWAP USA 0,06
    Baidu ADR Kina Kommunikasjonstjenester 0,06
    Hon Hai Precision Industry Taiwan Informasjonsteknikk 0,06
    Hyundai Mobis Sør-Korea Kapitalvarer og tjenester 0,06
    Arca Continental Mexico Dagligvarer 0,06
    Yum China Holdings Kina Kapitalvarer og tjenester 0,06
    FX Forward 51149137 USD/JPY 2024-09-13 0,06
    Globe Life USA Finans 0,06
    China Resources Land Kina Eiendom 0,05
    Ross Stores PSWAP USA 0,05
    Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,05
    AutoZone PSWAP USA 0,05
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasil Kraftforsyning 0,05
    Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,05
    NongShim Sør-Korea Dagligvarer 0,05
    Novo Nordisk B PSWAP Danmark 0,05
    Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,05
    Paychex PSWAP USA 0,04
    FX Forward 51180970 USD/SEK 2024-09-13 0,04
    Monster Beverage PSWAP USA 0,04
    Waste Management PSWAP USA 0,04
    IBEX 35 INDX FUTR 9/2024 Spania 0,04
    CPFL Energia Brasil Kraftforsyning 0,04
    Alphabet PSWAP USA 0,04
    SK Square Sør-Korea Industrivarer og tjenester 0,04
    FX Forward 51148123 SEK/JPY 2024-09-13 0,04
    UnitedHealth Group PSWAP USA 0,04
    FX Forward 51180954 USD/CAD 2024-11-21 0,04
    Iberdrola PSWAP Spania 0,04
    Ming Yang Smart Energy Group Kina Industrivarer og tjenester 0,04
    Coca-Cola Femsa Mexico Dagligvarer 0,03
    Wuliangye Yibin Kina Dagligvarer 0,03
    Diageo PSWAP England 0,03
    HSCEI Futures 9/2024 Hongkong 0,03
    FX Forward 51178953 EUR/ZAR 2024-11-21 0,03
    Cheil Worldwide Sør-Korea Kommunikasjonstjenester 0,03
    eBay PSWAP USA 0,03
    FX Forward 51181463 EUR/HUF 2024-11-21 0,03
    PICC Property & Casualty Kina Finans 0,03
    Fomento Economico Mexicano Mexico Dagligvarer 0,03
    Merck USA Helsetjeneste 0,03
    Vinci PSWAP Frankrike 0,03
    Nedbank Group Sør-Afrika Finans 0,03
    WW Grainger PSWAP USA 0,03
    Johnson & Johnson PSWAP USA 0,03
    Thai Beverage Thailand Dagligvarer 0,03
    Sinbon Electronics Taiwan Informasjonsteknikk 0,03
    FX Forward 5032099 USD/KRW 2024-10-08 0,03
    Vipshop Holdings ADR Kina Kapitalvarer og tjenester 0,03
    DB Insurance Sør-Korea Finans 0,03
    PayPal Holdings PSWAP USA 0,03
    Chinasoft International Kina Informasjonsteknikk 0,03
    FTSE/MIB IDX FUT 9/2024 Italia 0,03
    Toro PSWAP USA 0,02
    China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Helsetjeneste 0,02
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP Frankrike 0,02
    SK Telecom ADR Sør-Korea Kommunikasjonstjenester 0,02
    FX Forward 5032268 USD/PHP 2024-10-08 0,02
    Reckitt Benckiser Group PSWAP England 0,02
    Advanced Info Service Thailand Kommunikasjonstjenester 0,02
    Fiserv PSWAP USA 0,02
    Sanofi PSWAP Frankrike 0,02
    FX Forward 51150055 CAD/NOK 2024-09-13 0,02
    Bangkok Bank Thailand Finans 0,01
    LG Sør-Korea Industrivarer og tjenester 0,01
    Shandong Weigao Group Medical Polymer Kina Helsetjeneste 0,01
    Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,01
    Hengan International Group Kina Dagligvarer 0,01
    Hoya PSWAP Japan 0,01
    Titan Wind Energy Suzhou Kina Industrivarer og tjenester 0,01
    Nippon Telegraph & Telephone PSWAP Japan 0,01
    Oracle PSWAP USA 0,01
    Akamai Technologies USA Informasjonsteknikk 0,01
    Check Point Software Technologies PSWAP Israel 0,01
    FX Forward 5032186 USD/CLP 2024-10-08 0,01
    Richter Gedeon Nyrt Ungarn Helsetjeneste 0,01
    PLDT Filippinene Kommunikasjonstjenester 0,01
    FX Forward 51164769 USD/ZAR 2024-10-08 0,01
    Mondelez International PSWAP USA 0,01
    Labcorp Holdings PSWAP USA 0,01
    Medtronic PSWAP USA 0,01
    Conagra Brands PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51179555 CHF/JPY 2024-10-08 0,01
    NextEra Energy PSWAP USA 0,01
    KDDI PSWAP Japan 0,01
    China Railway Group Kina Industrivarer og tjenester 0,01
    Comcast PSWAP USA 0,01
    Centene PSWAP USA 0,01
    American Electric Power PSWAP USA 0,01
    CVS Health PSWAP USA 0,01
    HANG SENG IDX FUT 9/2024 Hongkong 0,01
    FX Forward 5032077 USD/INR 2024-10-08 0,01
    Bristol-Myers Squibb PSWAP USA 0,01
    Deutsche Telekom PSWAP Tyskland 0,01
    Merck PSWAP USA 0,01
    Accenture USA Informasjonsteknikk 0,01
    Rightmove PSWAP England 0,01
    Sysco PSWAP USA 0,01
    Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,01
    OMXS30 IND FUTURE 9/2024 Sverige 0,01
    Chubb PSWAP USA 0,01
    Verizon Communications PSWAP USA 0,01
    Eversource Energy PSWAP USA 0,01
    Globe Life PSWAP USA 0,00
    Becton Dickinson PSWAP USA 0,00
    Sempra PSWAP USA 0,00
    SWISS MKT IX FUTR 9/2024 Sveits 0,00
    Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,00
    Akamai Technologies PSWAP USA 0,00
    Toronto-Dominion Bank/The PSWAP Canada 0,00
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,00
    Nestle PSWAP Sveits 0,00
    FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 0,00
    FX Forward 51181577 CAD/JPY 2024-09-13 0,00
    FX Option 500322 EUR/GBP 2024-11-08 0,00
    Emerson Electric PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51181749 EUR/HKD 2024-11-21 0,00
    FX Option 500355 EUR/GBP 2024-11-26 0,00
    Iberdrola Spania Kraftforsyning 0,00
    Pfizer PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51182717 CAD/SEK 2024-11-21 0,00
    Air Products and Chemicals PSWAP USA 0,00
    O'Reilly Automotive PSWAP USA 0,00
    FX Option 500405 EUR/GBP 2025-02-07 0,00
    St James's Place England Finans 0,00
    Monster Beverage USA Dagligvarer 0,00
    FX Option 500357 EUR/GBP 2024-11-26 0,00
    FX Option 500289 EUR/GBP 2024-09-19 0,00
    FX Option 500323 EUR/GBP 2024-11-08 0,00
    FX Option 500288 EUR/AUD 2024-09-19 0,00
    FX Option 500287 EUR/GBP 2024-09-19 0,00
    Vis flere

    Nøgletal

    Afkast til udløb
    3,06%
    Modificeret Varighed
    4,59

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Omkostninger

    Ongoing administration costs
    2,28%
    Creation costs, max %
    2,00%
    Transaction cost
    0,79%

    Information and documents

    Information

    Name
    Alpha 15 MA
    SFDR klassificering
    6
    Basis valuta
    EUR
    Formue (Basisvaluta)
    2.928 mio.
    Startdato
    20-09-2017
    ISIN
    LU1295630443
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Ansvarlig forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Administrationsselskab
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Regnskabsmæssige indre værdi (per 20.12.)
    784,21

    The documents

    Download central information Download Pdf
    Download prospect Download Pdf
    Download half year repport Download Pdf
    Download yearly repport Download Pdf

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Do you want to know more about investing in funds?

    A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.

    The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.