Alpha 10 MA
- -1,04 %
- -4,41 %
- Risk score 4
About fond
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteamet investerer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
How much is 100 dkk?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -1,04% | -3,66% | -4,41% | 11,95% | 42,17% |
Benchmark | 2,76% | 3,86% | 6,03% | 4,95% | 3,46% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2,98% | -3,42% | 11,04% | 7,82% | 8,35% | -3,28% | 7,63% | 9,55% | 7,96% | 4,14% |
Risk Ratio | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,25 | 0,15 | 0,45 | 0,50 | 0,70 |
Standard Deviation | 6,20 | 8,15 | 7,75 | 7,04 | 7,03 |
Tracking Error | 6,75 | 8,22 | 7,73 | 7,01 | 7,07 |
Return in period (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.29 | -5.62 | ||
2023 | 0.64 | -2.57 | 0.76 | -1.80 |
2022 | -3.77 | -4.33 | 0.38 | 4.51 |
2021 | 1.58 | 3.29 | 2.38 | 3.37 |
2020 | 2.23 | 1.95 | 2.11 | 1.32 |
2019 | 5.45 | 0.09 | 1.90 | 0.76 |
2018 | 0.88 | -2.35 | 1.92 | -3.66 |
2017 | 6.42 | -1.13 | 0.06 | 2.23 |
2016 | 5.88 | 5.13 | 3.13 | -4.57 |
2015 | 6.58 | -1.82 | 2.32 | 0.83 |
2014 | -0.57 | 7.58 | 0.31 | -2.94 |
2013 | 1.08 | -2.58 | -1.76 | 2.57 |
2012 | 3.43 | -1.30 | 4.22 | 2.36 |
2011 | 0.91 | 1.25 | -7.31 | 2.92 |
2010 | -7.30 | 4.30 | 1.96 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 0,03% |
Modificeret Varighed | 0,94 |
Om nøgletal
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management.
Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
The funds inventory
Beholdninger pr. [31-05-2024] | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 23,73 | ||
Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024 | Tyskland | 4,50 | |
Novo Nordisk B | Danmark | Helsetjeneste | 3,84 |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024 | Tyskland | 3,84 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 | Tyskland | 3,18 | |
Automatic Data Processing | USA | Industrivarer og tjenester | 2,91 |
AutoZone | USA | Kapitalvarer og tjenester | 2,40 |
Diageo | England | Dagligvarer | 1,94 |
Fortinet | USA | Informasjonsteknikk | 1,80 |
Visa | USA | Finans | 1,75 |
MSCI | USA | Finans | 1,73 |
NIKE | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,73 |
Adobe | USA | Informasjonsteknikk | 1,68 |
Mastercard | USA | Finans | 1,53 |
Paychex | USA | Industrivarer og tjenester | 1,46 |
Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 | Tyskland | 1,43 | |
Nestle | Sveits | Dagligvarer | 1,35 |
Starbucks | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,30 |
Alphabet | USA | Kommunikasjonstjenester | 1,29 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 1,24 |
Coca-Cola | USA | Dagligvarer | 1,22 |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 1,16 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 30-11-2024 | USA | 1,08 | |
United States Treasury Note/ 1.5% 31-10-2024 | USA | 1,07 | |
Elevance Health | USA | Helsetjeneste | 1,06 |
Accenture | USA | Informasjonsteknikk | 0,96 |
Johnson & Johnson | USA | Helsetjeneste | 0,94 |
Monster Beverage | USA | Dagligvarer | 0,91 |
FX Forward 51136482 EUR/USD 2024-08-21 | 0,83 | ||
Microsoft | USA | Informasjonsteknikk | 0,82 |
PepsiCo | USA | Dagligvarer | 0,80 |
ITRAXX-XOVERS41V1-5Y | Europa | 0,79 | |
Texas Roadhouse | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,77 |
TJX Cos | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,77 |
O'Reilly Automotive | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,75 |
Cigna Group/The | USA | Helsetjeneste | 0,72 |
Booking Holdings | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,70 |
United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024 | England | 0,69 | |
Synopsys | USA | Informasjonsteknikk | 0,65 |
Cisco Systems | USA | Informasjonsteknikk | 0,63 |
Colgate-Palmolive | USA | Dagligvarer | 0,61 |
Ross Stores | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,59 |
United States Treasury Note/ 3.25% 31-08-2024 | USA | 0,57 | |
Waste Management | USA | Industrivarer og tjenester | 0,56 |
United States Treasury Note/ 4.25% 30-09-2024 | USA | 0,54 | |
Comcast | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,54 |
Hoya | Japan | Helsetjeneste | 0,54 |
Mondelez International | USA | Dagligvarer | 0,54 |
Toro | USA | Industrivarer og tjenester | 0,53 |
Becton Dickinson | USA | Helsetjeneste | 0,49 |
Meta Platforms | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,46 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,45 |
UnitedHealth Group | USA | Helsetjeneste | 0,44 |
CVS Health | USA | Helsetjeneste | 0,43 |
Global Payments | USA | Finans | 0,40 |
Reckitt Benckiser Group | England | Dagligvarer | 0,39 |
Allianz | Tyskland | Finans | 0,38 |
eBay | USA | Kapitalvarer og tjenester | 0,37 |
Vinci | Frankrike | Industrivarer og tjenester | 0,35 |
Akamai Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 0,34 |
Air Products and Chemicals | USA | Materialer | 0,32 |
St James's Place | England | Finans | 0,32 |
Fiserv | USA | Finans | 0,31 |
United States Treasury Note/ 3% 31-07-2024 | USA | 0,30 | |
NextEra Energy | USA | Kraftforsyning | 0,28 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,28 |
Oracle | USA | Informasjonsteknikk | 0,28 |
CDX-NAHYS42V1-5Y | Nord-Amerika | 0,25 | |
Labcorp Holdings | USA | Helsetjeneste | 0,25 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,24 |
Hershey | USA | Dagligvarer | 0,23 |
Centene | USA | Helsetjeneste | 0,23 |
American Electric Power | USA | Kraftforsyning | 0,22 |
Unilever | England | Dagligvarer | 0,21 |
KDDI | Japan | Kommunikasjonstjenester | 0,21 |
Conagra Brands | USA | Dagligvarer | 0,20 |
Kenvue | USA | Dagligvarer | 0,20 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrike | Kapitalvarer og tjenester | 0,20 |
Merck | USA | Helsetjeneste | 0,20 |
Emerson Electric | USA | Industrivarer og tjenester | 0,18 |
FX Forward 51141366 EUR/SEK 2024-06-28 | 0,17 | ||
Medtronic | USA | Helsetjeneste | 0,16 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,16 |
Verizon Communications | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,16 |
SK Telecom | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,15 |
Samsung Electronics | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,15 |
Sanofi | Frankrike | Helsetjeneste | 0,14 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Helsetjeneste | 0,13 |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014753 | USA | 0,13 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014757 | USA | 0,13 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014754 | USA | 0,13 | |
E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2481014759 | USA | 0,13 | |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikasjonstjenester | 0,13 |
Roche Holding | Sveits | Helsetjeneste | 0,13 |
Labcorp Holdings PSWAP | USA | 0,13 | |
Sempra | USA | Kraftforsyning | 0,13 |
Chubb | USA | Finans | 0,12 |
Prosus | Nederland | Kapitalvarer og tjenester | 0,12 |
Iberdrola | Spania | Kraftforsyning | 0,11 |
Duke Energy | USA | Kraftforsyning | 0,11 |
Pfizer | USA | Helsetjeneste | 0,11 |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,11 |
Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,11 |
Sinopharm Group | Kina | Helsetjeneste | 0,11 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesia | Kommunikasjonstjenester | 0,10 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,10 |
Baxter International | USA | Helsetjeneste | 0,10 |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,10 |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Dagligvarer | 0,10 |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,10 |
General Mills | USA | Dagligvarer | 0,10 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Dagligvarer | 0,09 |
China Longyuan Power Group | Kina | Kraftforsyning | 0,09 |
Naspers | Sør-Afrika | Kapitalvarer og tjenester | 0,09 |
Ambev | Brasil | Dagligvarer | 0,08 |
MSCI EmgMkt 6/2024 | Fremvoksende økonomier | 0,08 | |
FX Forward 51135599 EUR/CHF 2024-08-21 | 0,08 | ||
Globe Life | USA | Finans | 0,07 |
M Dias Branco | Brasil | Dagligvarer | 0,07 |
Texas Roadhouse PSWAP | USA | 0,07 | |
Starbucks PSWAP | USA | 0,06 | |
Hypera | Brasil | Helsetjeneste | 0,06 |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,06 | |
Advanced Micro Devices PSWAP | USA | 0,06 | |
NetEase ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,06 |
FX Forward 51140653 EUR/NOK 2024-06-28 | 0,06 | ||
Hyundai Glovis | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,06 |
TJX Cos PSWAP | USA | 0,05 | |
Ming Yang Smart Energy Group | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,05 |
Thai Union Group | Thailand | Dagligvarer | 0,05 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,05 |
China Resources Land | Kina | Eiendom | 0,05 |
Stryker PSWAP | USA | 0,05 | |
NongShim | Sør-Korea | Dagligvarer | 0,04 |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,04 |
Eversource Energy | USA | Kraftforsyning | 0,04 |
Arca Continental | Mexico | Dagligvarer | 0,04 |
Ross Stores PSWAP | USA | 0,04 | |
FX Forward 51137186 USD/NOK 2024-06-13 | 0,04 | ||
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,04 |
Hyundai Mobis | Sør-Korea | Kapitalvarer og tjenester | 0,04 |
FX Forward 5031471 USD/BRL 2024-07-23 | 0,04 | ||
S&P500 EMINI FUT 6/2024 | USA | 0,04 | |
Samsung SDS | Sør-Korea | Informasjonsteknikk | 0,04 |
NIKE PSWAP | USA | 0,04 | |
Midea Group | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,03 |
FX Forward 5031491 USD/CLP 2024-07-23 | 0,03 | ||
FX Forward 51142243 EUR/CAD 2024-08-21 | 0,03 | ||
Standard Bank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,03 |
CPFL Energia | Brasil | Kraftforsyning | 0,03 |
Rightmove | England | Kommunikasjonstjenester | 0,03 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasil | Kraftforsyning | 0,03 |
Nedbank Group | Sør-Afrika | Finans | 0,03 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikasjonstjenester | 0,03 |
United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024 | USA | 0,03 | |
Wuliangye Yibin | Kina | Dagligvarer | 0,03 |
Coca-Cola Femsa | Mexico | Dagligvarer | 0,03 |
SK Square | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,03 |
Novo Nordisk B PSWAP | Danmark | 0,02 | |
Sinbon Electronics | Taiwan | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Fomento Economico Mexicano | Mexico | Dagligvarer | 0,02 |
Vipshop Holdings ADR | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
Yum China Holdings | Kina | Kapitalvarer og tjenester | 0,02 |
PayPal Holdings | USA | Finans | 0,02 |
Cheil Worldwide | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,02 |
FX Forward 51140561 EUR/SGD 2024-06-28 | 0,02 | ||
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,02 |
Chinasoft International | Kina | Informasjonsteknikk | 0,02 |
Thai Beverage | Thailand | Dagligvarer | 0,02 |
Hoya PSWAP | Japan | 0,02 | |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Helsetjeneste | 0,02 |
eBay PSWAP | USA | 0,01 | |
Sysco | USA | Dagligvarer | 0,01 |
Check Point Software Technologies | Israel | Informasjonsteknikk | 0,01 |
SK Telecom ADR | Sør-Korea | Kommunikasjonstjenester | 0,01 |
DJIA MINI e-CBOT 6/2024 | USA | 0,01 | |
Titan Wind Energy Suzhou | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
Fortinet PSWAP | USA | 0,01 | |
St James's Place PSWAP | England | 0,01 | |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikasjonstjenester | 0,01 |
Hengan International Group | Kina | Dagligvarer | 0,01 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Helsetjeneste | 0,01 |
LG | Sør-Korea | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,01 |
FX Forward 51137305 USD/ZAR 2024-07-23 | 0,01 | ||
DB Insurance | Sør-Korea | Finans | 0,01 |
PLDT | Filippinene | Kommunikasjonstjenester | 0,01 |
China Railway Group | Kina | Industrivarer og tjenester | 0,01 |
FX Forward 51125560 USD/CHF 2024-06-13 | 0,01 | ||
HSCEI Futures 6/2024 | Hongkong | 0,01 | |
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024 | USA | 0,01 | |
FX Forward 51141036 EUR/AUD 2024-08-21 | 0,01 | ||
AMSTERDAM IDX FUT 6/2024 | Nederland | 0,01 | |
US 10YR NOTE (CBT)9/2024 | USA | 0,00 | |
MSCI PSWAP | USA | 0,00 | |
OMXS30 IND FUTURE 6/2024 | Sverige | 0,00 | |
NASDAQ 100 E-MINI 6/2024 | USA | 0,00 | |
FX Forward 51137259 NZD/SEK 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51137322 USD/SGD 2024-07-22 | 0,00 | ||
Deutsche Telekom PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
DAX INDEX FUTURE 6/2024 | Tyskland | 0,00 | |
FX Option 500382 USD/CAD 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51133593 CHF/JPY 2024-07-23 | 0,00 | ||
FX Forward 51141072 EUR/HKD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51136463 EUR/PLN 2024-08-21 | 0,00 | ||
Chubb PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51137313 EUR/CZK 2024-08-21 | 0,00 | ||
HANG SENG IDX FUT 6/2024 | Hongkong | 0,00 | |
FX Option 500402 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Forward 51137283 CAD/NOK 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500320 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Forward 51137203 AUD/CAD 2024-08-21 | 0,00 | ||
FX Option 500401 EUR/GBP 2025-02-07 | 0,00 | ||
FX Forward 51119579 GBP/JPY 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500351 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500251 EUR/GBP 2024-06-20 | 0,00 | ||
Verizon Communications PSWAP | USA | 0,00 | |
FX Forward 51119605 GBP/CAD 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500262 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
FX Forward 51125645 CAD/CHF 2024-06-13 | 0,00 | ||
FX Option 500349 EUR/GBP 2024-11-26 | 0,00 | ||
FX Option 500384 NZD/JPY 2024-08-08 | 0,00 | ||
FX Option 500317 EUR/GBP 2024-11-08 | 0,00 | ||
FX Option 500280 EUR/AUD 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500281 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
Stryker | USA | Helsetjeneste | 0,00 |
FX Option 500283 EUR/GBP 2024-09-19 | 0,00 | ||
FX Option 500238 EUR/GBP 2024-06-20 | 0,00 | ||
FX Option 500263 EUR/GBP 2024-08-09 | 0,00 | ||
Unilever RIGHT | England | Dagligvarer | 0,00 |
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Omkostninger og Information
Omkostninger
Information
The documents
Do you want to know more about investing in funds?
A fund can be composed of many different shares distributed over several sectors and countries. It spreads the risk of investment and makes it easy for you as an investor.
The information on this page is intended as general information about funds and should not be considered as an invitation to buy or sell, but for information purposes only. Nordea Invest recommends that you seek professional advice at any time before deciding on any investment. In this way, you ensure precise and personalized advice that matches your individual needs.